会计电算化实训报告2

西京学院经管一系会计电算化实训报告专业及班级：会计学B1005班姓名：杜鸿琼学号：1009061671指导老师：孙报告完成时间：2013-06-15成绩会计电算化系统一、实训目的会计学是一门实践性很强的学科，经过2年半的专业学习后，在坚信实践是检验真理的唯一标准下，我认为只有把书上学到的理论知识应用于实际的会计操作中去，才能真正掌握这门知识。从而加强自己对所学专业知识的理解，培养实际操作的动手能力将理论与实践有机地结合起来提高运用会计财务管理的技能水平，为今后的会计工作做铺垫，而开设会计电算化课程的主要目的是培养我们对财务软件的熟练操作能力和对问题的处理能力，提高我们的动手操作能力，更好的与社会接轨。二、实训时间及实训场所实训时间：本学期第十周---第十四周实训场所：会计信息化实训室503教室三、实训内容序号实训项目学时类型实训内容及应掌握技能1建账及财务分工2验证1.增加操作员；2.建立账套；3.系统启用；4.操作员权限设置5.各模块参数设置。2基础档案设置4验证1.部门档案；2.职员档案；3.客户分类；4.客户档案；5.供应商分类；6.供应商档案；7..会计科目；8.凭证类别；9.结算方式；3起初设置2验证总账系统初始设置4日常业务处理8验证根据业务在总账系统进行开票、复核、审核、制单、记账等操作5期末处理4验证总账系统期末处理6报表制作2验证1.资产负债表制作；2.利润表制作7实训报告2根据所作的实训流程形成完整的实训报告四、实训结果通过本次实习，我发现电算化会计是会计史上崭新的一页。电子计算机的应用，首先带来数据处理工具的改变，也带来了信息载体的变化，会计电算化后对传统会计方法、会计理论都将发生巨大的影响，从而引起会计制度、会计工作管理制度的变革。会计电算化促进着会计信息的规范化、标准化、通用化，促进着管理的现代化。五、实训步骤（一）．系统管理1.启动系统管理具体操作步骤如下：（1）选择“开始”菜单下的“所有程序”中“用友ERP-U8”的“系统服务的“系统管理”，可打开“用友ERP-U8[系统管理]”窗口。（2）选择“系统”中“注册”，打开“登录”对话框，选择所登录的服务器，输入操作员名称及登录密码，单击“确定”，即可登录系统（第一次进入系统管理，操作员设为admin，密码为空），如图1-1所示。图1-12.设置用户具有操作步骤如下：（1）以系统管理员的身份进入系统管理。（2）选择“权限”中的“用户”，可打开“用户管理”对话框。（3）单击“增加”，可打开“增加用户”对话框，如图1-2所示。编号：001；姓名：陈明；口令：1（4）同上操作，增加其他用户。编号：002；姓名：王晶：口令：2（5）设置好用户后，单击“退出”，回到系统管理。如图1-23.建立账套具体操作步骤如下：（1）选择“开始”菜单下的“所有程序”中“用友ERP-U8”的“系统服务”的“系统管理”，即可进入“用友ERP-U8[系统管理]”窗口。（2）选择“账套”菜单栏下的“建立”，则可进入“创建账套—账套信息”对话框，如图1-3所示。（3）在“账套号”文本框中输入新建账套编号“671”，在“账套名称”文本框中输入“重庆阳光信息技术有限公司”，“账套路径”指定了新建账套数据保存的文件夹。启用会计期设为“2013年4月”。单击“下一步”，可进入“创建账套—单位信息”对话框，如图1-3所示。如图1-3（4）在“单位名称”的文本框内输入“重庆阳光信息技术有限公司”，单位简称“阳光公司”，在“单位地址”中输入“重庆市永川区昌州大道路111号”，法人代表“肖剑”，邮政编码“402160”，联系电话及传真“023-49838866”，电子邮箱“[e-mail]”，税号“110108200711013”。单击下一步，可进入“创建账套—核算类型”对话框，如图1-4所示。图1-4（5）输入核算类型。本位币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：股份制；账套主管：【001】陈明。按行业性质预置科目。单击“下一步”。如图1-5所示。图1-5（6）确定分类信息。客户是否分类：是；供应商是否分类：是；存货是否分类：是；有无外币核算：是。单击“完成”，会出现一个信息提示框，单击“是”，系统可开始建立账套。如图1-6所示。图1-6（7）创建账套完毕后，可打开“分类编码方案”对话框。如图1-7所示。图1-7图1-8存货分类编码级次：1223；客户分类编码级次：223；供应商分类编码级次：223；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12,；会计科目编码级次：42222。（8）单击“确定”后，可进入“数据精度定义”对话框，如图1-8所示。系统默认为精度小数点后两位。（9）单击“确认”后，可出现一个信息提示对话框，询问是否进行系统启用的设置。进行系统启用的设置，单击“是”。启用应收系统管理、应付系统管理、工资系统管理、固定资产管理系统和总账系统。如图1-9所示。图1-94.设置用户权限，具体操作步骤如下：（1）设置操作员“陈明”具有“总账”和“UFO”报表及审核业务的权限。操作员“杜鸿琼”具有“所以凭证的输入及记账工作，及应收、应付、工资和固定资产管理”的权限。（2）执行“权限—权限”命令，进入“操作员权限”对话框，选择“671账套”、“2013年”。选择“陈明”为该账套的主管，选择“杜鸿琼”，点击“修改”弹出“增加和调整权限”对话框，分别选择“应收、应付、固定资产、工资及凭证处理、填制凭证凭证整理”等权限。如图1-10（1），1-10（2）所示。图1-10（1）图1-10（2）（二）系统初始化1.进入企业门户账套：账套号671；会计年度：2013年；操作日期：2013年4月1日；用户：001；密码：1。选择“开始”菜单下的“所有程序”中的“用友ERP-U8”，点击“企业门户”，以账套主管身份进入企业门户。打开“注册【控制台】”对话框。输入并选择数据，单击“确定”按钮，进入用友ERP-U8。2.设置基础档案（1）设置部门档案。具体步骤如下：部门编码：1；部门名称：综合部；部门属性：管理部门执行“基础设置—机构设置—部门档案”命令，进入“部门档案”对话框。单击“增加”，输入数据后，单击“保存”。如图2-1所示。其他部门档案信息如下：部门编码部门名称部门属性101总经理办公室综合部门102财务部财务管理2市场部购销管理3开发部技术开发同上操作，增加其他部门档案信息。图2-1(2)设置职员档案。具体操作步骤如下：职员编号：102；职员名称：陈明；所属部门：财务部；职员属性：会计。执行“基础设置—机构设置—职员档案”命令，进入“职员档案”对话框。单击“增加”，输入数据再单击“保存”。同上操作，增加以下职员信息。如图2-2所示。职员编号职员名称所属部门职员属性101肖剑总经理办公室总经理103王晶财务部出纳201赵斌市场部部门经理202宋佳市场部职员301孙健开发部部门经理302王华开发部职员303白雪开发部职员图2-2再进入部门档案添加负责人信息，如图2-3。部门编码：1；负责人：肖剑部门编码：101；负责人：肖剑部门编码：102；负责人：陈明部门编码：2；负责人：赵斌部门编码：3；负责人：孙健图2-3（3）定义结算方式。操作步骤如下：执行“基础档案—收付结算—结算方式”命令，打开“结算方式”对话框，单击“增加”，输入数据，单击“保存”。结算方式编码：1；结算方式名称：支票；票据管理：否。如图2-4所示。图2-4同上操作，增加以下信息：结算方式编码结算方式名称票据管理101现金支票是102转账支票是9其他否（4）记账本位币。具体操作步骤如下：人民币，外币：美元，4月1日汇率1:7.3046。执行“基础设置—财务—外币设置”命令，打开“外币设置”对话框。输入数据，单击“确定”。在“2013年4月的记账汇率”栏中输入7.3046，敲回车确认。如图2-5所示。图2-5（5）开户银行。具体操作步骤如下：中国工商银行永川支行昌州大道办事处，账号：20107012555。执行“收付结算—开户银行”命令，打开“开户银行”对话框，点击“增加”，输入数据单击“保存”。如图2-6所示。图2-6（6）设置客户分类及客户档案。设置客户分类分类编码：01；分类名称：长期客户分类编码：02；分类名称：中期客户分类编码：03；分类名称：短期客户执行“基础档案—往来单位—客户分类”命令，打开“客户分类”对话框，单击“增加”，输入数据后单击“保存”。同上操作增加其他客户分类。如图2-7（1）、2-7（2）所示。图2-7(1)图2-7（2）设置客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属行业邮编税号开户银行银行账号电话001重庆世纪学校世纪学校02事业单位400077工行777766666666002成都海达公司海达公司03商业单位200088222222222222222工行666655555555执行“基础档案—往来单位—客户档案”命令，打开“客户档案”对话框，单击“增加”，输入数据后单击“保存”。同上操作增加其他客户档案。如图2-8（1）、2-8(2)所示。图2-8（1）图2-8（2）（7）设置供应商分类及供应商档案。设置供应商分类分类编码：01；分类名称：工业分类编码：02；分类名称：商业分类编码：03；分类名称：事业执行“基础档案—往来单位—供应商分类”命令，打开“供应商分类”对话框，单击“增加”，输入数据后单击“保存”。同上操作增加其他供应商分类。如图2-9（1）、2-9（2）所示。图2-9（1）图2-9（2）设置供应商档案供应商编号供应商名称简称所属分类码所属行业邮编税号开户银行银行账号电话001重庆万科有限公司万科02商业10001111111111111111111工行111166666667执行“基础档案—往来单位—供应商档案”命令，打开“供应商档案”对话框，单击“增加”，输入数据后单击“保存”。如图2-10（1）、2-10（2）所示。图2-10（1）图2-10（2）（8）地区分类地区编码：01；地区分类名称：西北地区地区编码：02；地区分类名称：西南地区地区编码：02001；地区分类名称：重庆地区编码：02002；地区分类名称：成都地区编码：10；地区分类名称：其他执行“基础档案—往来单位—地区分类”命令，打开“地区分类”对话框，单击“增加”，输入数据后单击“保存”。如图2-11所示，同上操作增加其他地区分类。图2-11（9）付款条件执行“基础档案—收付结算—付款条件”命令，打开“付款条件”对话框，单击“增加”，输入数据，单击“保存”。同上操作增加其他付款条件。如图2-12（1）、2-12（2）、2-12（3）所示。编码信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2优惠天数3优惠率3013052026054152301039054202451图2-12（1）图2-12（2）图2-12（3）（10）设置计量单位执行“基础档案—存货—计量单位”，打开“计量单位”窗口，单击“分组”，打开“计量单位分组”对话框，单击“增加”，在计量单位组编码栏输入001，在计量单位组名称栏中输入数量计量，选择“无换算”单位组类别，单击“保存”后，再点“退出”该计量单位分组保存入系统。再单击“单位”，打开“计量单位设置”对话框，点击“增加”，在计量单位编码栏输入0001，在计量单位名称栏输入套，如图2-13（1）、2-13（2）所示，单击“保存”，然后单击“退出”。图2-13（1）图2-13（2）（11）设置存货分类及存货档案设置存货分类执行“基础档案—存货—存货分类”命令，打开“存货分类”对话框，单击“增加”，输入“类别编码”、“类别名称”，单击“保存”，然后单击“退出”。如图2-14所示。同上操作，增加其他存货分类。存货分类信息：存货分类编码：01；存货分类名称：教材存货分类编码：02；存货分类名称：软件图2-14设置存货档案执行“基础档案—存货—存货档案”命令，打开“存货档案”对话框，单击“增加”，输入“类别编码”、“类别名称”，单击“保存”，然后单击“退出”。如图2-15（1）、2-15（2