某市商业银行财务部经理绩效考核指标

财务部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分预算报告、预算调整报告每月2部门费用与预算的差异率1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%目标值（）％，增加1个百分点，减（）分费用明细科目及预算资料汇总每季3资产负债率总负债／总资产×100%目标值（）％－（）％资产负债表每季4财务职能服务满意度本行员工对本行财务职能部门满意度评分的算术平均值目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分部门合作满意度调查每季5个人费用报销及时率个人费用报销延迟的天数2日内完成，延迟1天，减（）分每月6财务报表／报告正确率1－查出有误的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分财务报表检查记录每季7财务报表及时提交率1－延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分财务报表提交时间记录每季8财务分析报告报告质量；财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏（20%）是否出现财务指标计算错误的情况（20%）得出是否正确的结论（30%）及时性：财务报表延误提交的天数（30%）延迟1天，减（）分财务分析报告每月9会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分会计处理差错报告每季10固定资产等帐物相符率固定资产等盘点帐物相符的金额／固定资产等总额×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分资产盘点记录每月11本部门员工技能提升率（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分技能评估报告每年编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期12对本行各部门预算执行的监督力度对各部门预算执行监督检查的次数不低于()次/季（30%）对发现的问题未能及时反映的次数不超过()次（30%）因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于()元（40%）工作记录每季13资金计划和调度资金安排调度能够满足本行业务开展需要工作记录每月14本行筹资方案的拟定筹资规模与实际所需资金的误差（20%）采用该种筹资方式后所带来的筹资成本是否为最小（20%）筹资成本测算的准确度（20%）是否在筹资成本一定的情况下筹资风险最小（20%）筹资方案拟定的及时性（20%）15对本行财务能力进行平衡的准确度本行的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度财务预算报告、工作记录每季16本行资本结构规划的效果是否实现了本行的最佳资本结构每季