TCATAGS 28-2022 民航国内客运简化联运开账数据规范

ICS03.220.50V51T/CATAGS中国航空运输协会团体标准T/CATAGS28—2022民航国内客运简化联运开账数据规范Specificationforbillingdataexchangeindomesticpassengersimplifiedinterlinesettlement2022-01-04发布2022-01-04实施中国航空运输协会发布T/CATAGS28—2022I目次前言.................................................................................II1范围................................................................................12规范性引用文件......................................................................13术语和定义..........................................................................14流程................................................................................25支持性文件处理.....................................................................106接口文件...........................................................................13附录A（规范性）旅客IS-DDEC记录结构..................................................20T/CATAGS28—2022II前言本文件按照《中国航空运输协会团体标准管理办法》给出的规则起草。本文件由中国航空运输协会提出并归口。本文件起草单位：中国航空结算有限责任公司本文件主要起草人：蔡琪、杨峥、王琦、花迪、段亚静T/CATAGS28—20221民航国内客运简化联运开账数据规范1范围本文件规定了国内航空公司国内客运联运开账中的开账流程要求与数据格式、支持性文件处理、1.1接口文件命名规则。文件适用于参与国内客运联运开账的开账航空公司、被开账航空公司和国内清算网。1.22规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。MH/T0047—2014民航国内客运简化联运开账数据规范；中国民航国内联运收入会计手册。3术语和定义客运联运passengerinterline3.1由多家航空公司共同完成的旅客运输业务。开账billing3.2参与联运的航空公司，由一家航空公司以提交账单的形式向另一家航空公司开具账单的行为。开账航空公司billingairline3.3在联运业务中以提交开账账单和支持性文件的方式获取账款的航空公司。被开账航空公司billedairline3.4在联运业务中以接收开账账单和支持性文件的方式支付账款的航空公司。原始开账primebilling3.5由开账航空公司首次向被开账航空公司开具账单的行为。调整开账rejectionbilling3.6原始开账中的被开账航空公司对开账金额存有异议，向原始开账中的开账航空公司开具账单的行为。调整记录rejectionmemo3.7对开账账单进行调整的记录。借项记录billingmemo3.8由开账航空公司开具的应收账单。贷项记录creditmemo3.9由开账航空公司开具的应付账单。清算日历settlementcalendar3.10T/CATAGS28—20222规定了每个清算期的清算截止日、通知日、汇款日的日历表。国内清算网domesticclearinghouse3.11国内清算成员按照国内清算规则完成国内清算的平台。4流程通则4.14.1.1国内集中清算（IntegratedSettlement，简称IS）平台是用于国内航空公司间简化联运开账结算的系统平台，其功能见图1：图1国内IS平台功能图4.1.2开账航空公司应在一个处理周期内向国内IS平台提供IS-DDEC格式的电子数据，或者在IS-WEB上手工录入数据及导入关联支持性文件，完成开账数据的采集与传输。4.1.3IS平台接收到开账航空公司的数据后，进行开账数据的校验、处理、筛选，并以IS-DDEC的格式发送给被开账航空公司。同时把开账数据汇总生成清算数据，通过国内清算网进行轧差清算处理，最终生成清算报告。清算结果报告可在IS-WEB进行浏览及下载。4.1.4被开账航空公司只需从IS平台接收IS-DDEC格式的电子数据即可获得开账数据，同时也可通过IS-WEB查看或下载开账数据和支持性文件。4.1.5开账航空公司应在开放期内向IS提交IS-DDEC文件，可以在开账终止日期之前提交多次。IS平台每周生成并输出汇总后的IS-DDEC文件。开账航空公司应根据清算日历，在规定时间内上传IS文档。开账数据输入输出格式4.24.2.1输入输出方式当国内航空公司间进行客运联运开账时，开账航空公司和被开账航空公司应通过IS平台提交或下载下列任意方式提供的开账数据。但同一张账单的所有数据应选择单一方式提交。IS-DDEC：通过DDEC文件格式提交或下载开账数据。IS-WEB：通过在线界面手工录入开账数据或下载开账数据。4.2.2IS-DDEC4.2.2.1IS-DDEC包含的记录形式及其说明见表1：T/CATAGS28—20223表1IS-DDEC记录形式及说明标准字段标识记录名称说明00FileHeaderRecord文件头记录规定了IS-DDEC文件的版本10InvoiceHeaderRecord账单头记录包含账单信息，这些信息是在账单中所有常见的开账记录20CouponRecord票证记录包含票证所有的具体开账信息41CouponTaxBreakdown票证税费明细包含被开账票证的税费明细信息；如果原始开账是FIM单，不用提供FIM单级的税费明细记录33FIMCouponBreakdownRecordFIM票证明细记录如果原始开账是FIM单，本记录应提供FIM单中的票证明细41FIMCouponTaxBreakdownFIM票证税费明细如果原始开账FIM单的票证明细记录中存在税费明细，本条记录应提供21RejectionMemoRecord调整记录包含被开账的调整记录的详细信息31RejectionMemoReasonRecord调整理由记录包含调整记录对应调整理由的明细信息32RejectionMemoCouponBreakdownRecord调整票证明细记录包含与调整记录相关的调整票证具体信息41RejectionMemoCouponTaxBreakdown调整票证税费明细包含被调整票证的税费的明细记录22BillingMemoRecord借项记录包含被开账的借项记录的详细信息31BillingMemoReasonRecord借项理由记录包含借项记录对应调整理由的明细信息33BillingMemoCouponBreakdownRecord借项票证明细记录包含与借项记录相关的调整票证具体信息41BillingMemoCouponTaxBreakdown借项票证税费明细包含借项记录中票证的税费的明细记录23CreditMemoRecord贷项记录包含被开账的贷项记录的详细信息31CreditMemoReasonRecord贷项理由记录包含贷项记录对应调整理由的明细信息33CreditMemoCouponBreakdownRecord贷项票证明细记录包含与贷项记录相关的调整票证具体信息41CreditMemoCouponTaxBreakdown贷项票证税费明细包含贷项记录中票证的税费的明细记录30SourceCodeTotal开账类型汇总包含所有开账类型代号分组的汇总记录40InvoiceTotalRecord账单汇总记录包含账单层级的所有开账记录汇总50FileTotals文件汇总包含文件级的汇总信息4.2.2.2IS-DDEC中各种记录形式的开账数据具体格式要求见附录A。T/CATAGS28—202244.2.3IS-WEB4.2.3.1IS-WEB是一个WEB接口，有网站授权的开账航空公司和被开账航空公司能够通过该接口在线维护、提交和浏览账单及支持性文件。4.2.3.2开账航空公司可通过IS-WEB在线提交、查看、下载账单（包括原始开账、调整记录、借项记录、贷项记录）和支持性文件。4.2.3.3被开账航空公司可通过IS-WEB在线查看、下载开账航空公司通过任何方式（IS-DDEC和IS-WEB）上传的账单信息和支持性文件。4.2.3.4通过IS-WEB输入的数据，在线录入的同时系统对其进行校验。开账数据校验4.34.3.1开账数据校验要求提交到IS平台的开账数据文件要通过IS校验才能进行下一步处理。开账数据文件的校验分为两步：——第一步要经过合理性校验。合理性校验是校验开账数据文件的结构性错误和使得开账数据文件不能做进一步处理的错误类型。当合理性校验报错时，开账数据文件会被IS拒绝，开账航空公司需要通过IS-WEB删除错误的开账文件，再重新提交一个修正后的开账数据文件。错误信息可以通过IS-WEB下载日志文件。如果开账数据文件通过了合理性校验，则被上载到IS开账记录数据库以进行下一步处理。——第二步要经过详细校验。通过合理性校验后，开账数据文件被上载到开账记录数据库并进行细节验证。在详细校验中开账数据文件内的账单数据要根据IS-DDEC的规定项进行校验。校验结果将产生校验报告，校验正确的账单将进入后续开账处理流程，对于存在错误的账单，开账航空公司需要删除错误的账单，并重新提交新的开账账单，并进行校验。4.3.2合理性校验4.3.2.1通则在合理性校验中，一旦发现错误便停止校验，包括常规校验和特殊校验。4.3.2.2常规校验常规校验是对所有文件进行下列项目校验：——命名规则；——重复性校验；——成功的解压缩；——字符合法性校验。4.3.2.3特殊校验针对IS-DDEC形式开账数据的特殊校验包括以下项目：——结构性错误；缺少必要的记录（如缺失文件头记录或账单汇总记录）；记录序号错误（如SFI20在SFI40后面）；——文件中有的记录不是以“PBD”开头；——记录长度错误；——记录汇总数据与统计数据不符合；——账单汇总金额与统计金额不符合；——文件头记录和账单头记录中的开账公司与各项明细中的开账公司不一致；——丢失必要字段；——数据类型错误；T/CATAGS28—20225——有未经验证不能识别的记录。针对IS-WEB输入的手工账单的特殊校验包括以下项目：——支持性文件的必要性校验。4.3.3详细校验详细校验是对通过合理性校验的开账文件进行逐条全部校验，即对附录A中“校验”的内容进行校验，生成错误列表。4.3.4校验报告IS平台对开账航空公司提交的IS-DDEC进行校验后，生成1-2个校验结果报告。无论校验通过、失败或是部分失败，都会生成总结报告。只有当文件校验完全或部分失败时才会生成详细报告。这两种报告都是CSV格式，报告格式规范见6.2。开账类型与开账类型代码4.44.4.1开账类型包括以下开账类型：——原始开账类型；——调整记录开账类型；——调整记录开账类型-FIM(FlightInterruptionManifest飞行中断舱单)开账；——调整记录开账类型-奖励客票开账；——借项记录开账类型；——贷项记录开账类型；——双向使用的可选开账类型。4.4.2开账类型与开账类型代码4.4.