您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 办公文档 > 规章制度 > 商务管理制度【通用4篇】
参考资料,少熬夜!商务管理制度【通用4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“商务管理制度【通用4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!商务管理制度【第一篇】为加强现金管理,规范现金结算行为,杜绝各种不合理占用避免损失。根据《现金管理暂行条例》及《现金管理暂行条例实施细则》,结合本酒店实际情况,特制定本制度。一、现金的收取范围1、个人购买酒店的物品或接受劳务。2、个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款。3、无法办理转账的销售收入。4、不足转账起点的小额收入。5、其他必须收取现金的事宜。二、现金的使用范围1、职工工资、奖金、津贴。2、各种劳保、福利费以及对职工个人的其他支出。3、支付企业外部个人的劳动报酬。4、向个人收购农副产品的价款。5、出差人员必须随身携带的差旅费。6、票据结算起点(xxxx元)以下的零星支出。7、向股东支付红利。8、按规定允许使用现金的其他支出。三、库存现金的限额1、财务部门要结合现金结算量和与开户行的距离合理核定库存现金限额。2、库存限额以不超过两天的开支额为限,具体数额由财务部向主办的银行提出申请主办的`银行核定。3、核定后的库存现金限额,出纳员必须严格遵守,若发生意外损失,超限额部分的现金损失由出纳员承担赔偿责任。4、需要增加或减少库存现金限额的,应申明理由,请主办的银行重新核定。四、现金收付的规定1、现金收付必须坚持收有凭、付有据、堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。2、财务部门的出纳职能具有垄断性。除财务部门或受财务部门委托外,任何单位或个人都不得代表公司接受现金或与其他单位办理结算业务。3、出纳员在收取现金时,应仔细审核收款单据的各项内容,收款时坚持唱收唱付,当面点清;应认真鉴别钞票的真伪,防止假币和错收。若发生误收假币或短款,由出纳员承担一切损失。4、现金收讫无误后,要在收款凭证上加盖现金收讫章和参考资料,少熬夜!出纳员个人章,并及时编制会计凭证。5、对于需支付现金的业务,会计人员必须审查现金支付的合法性与合理性,对于不符合规定或超出现金使用范围的支付业务,会计人员不得办理。6、办理现金付款时,出纳人员必须根据审核无误、审批手续齐全的凭证支付现金,并要求经办人员在付款凭证上签上自己的名字。7、支付现金后,出纳员要在付款凭证上加盖现金付讫章和出纳员个人章,并及时登记现金日记账。8、不准以白条抵充库存现金。现金收支要做到日清月结,不得跨期、跨月处理账务。9、每天收入的现金,应及时足额送存银行,不得坐支。10、任何部门和个人,都不得以任何理由公款私借,个人因公借款,按《备用金管理制度》规定办理。11、出纳人员因特殊原因不能及时履行职责时,必须由财务部领导指定专人代替办理有关业务,不得私自委托。12、非现金出纳代收现金时,要及时登记“现金收付款项交接簿”办理交接手续,“现金收付款项交接簿”要同现金日记账一起保管归档。13、严禁会计人员将公款携至自己家中存放保管。14、因采购地点不确定、交通不便、银行结算不便,且生产经营急需或特殊情况必须使用大额现金的,由使用部门向财务部提出申请,经总经理及财务负责人同意后,准予支付现金。15、财务经理应定期监盘库存现金,确保账账相符,账实相符。发现长短款,及时查明原因,按规定程序报批处理。由于出纳员自身责任造成的现金短缺,出纳员负全额赔偿责任,造成重大损失的,应依法追究责任人的法律责任。五、现金的保管1、现金保管的责任人为出纳员。出纳员应由诚实可靠、工作责任心强、业务熟练的会计人员担任,连续担任出纳岗位一般不得超过五年。2、现金的保管要有相应的保管措施,保险柜应存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间,房间应有铁栏杆、防盗门。3、保险柜钥匙由出纳人员保管,不得交由其他人代管。4、出纳员工作变动时,应更换保险柜密码。保险柜钥匙、密码丢失或发生故障,应立即报请领导处理,不得随意找人修理或修配钥匙。5、库存现金应整齐存放,保持清洁,如因潮湿霉烂、虫蛀等问题发生损失的,由出纳人员负责。6、现金以外的物品,如有价证券、增值税专用发票等,如需存放在保险柜内,应办理保管交接手续。7、出纳员到银行存取现金,须有保安员护送,并安排专车接送。六、收银员现金管理参考资料,少熬夜!1、各营业点收银员在营业日终了时,除留下经核定的备用金以外,其余营业收入现金必须缴财务部出纳。2、收银员严禁坐支现金,不得将收入款私自带出酒店,不得放在无安全防范措施的地方。3、收银员必须在规定时间上缴营业款,不得无故拖延。七、现金盘点1、现金盘点:包括现金、银行存款、支票等。2、盘点方式:采用定期(每月1日和年终盘点)和不定期抽查。3、盘点人员:出纳(盘点人)、会计(会点人)。4、现金盘点的时间,应于盘点当日上午发生收支前,或当日下午结账后进。5、盘点前应将现金柜封锁,并于核对账册后开启,由会点人和盘点人共同盘点。6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联,经双方签字认可后,第一联出纳留存,第二联会计留存,第三联交办公室留存。八、账实不符的处理1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者,记帐人员应进行更正。2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理、董事长处理。商务管理制度【第二篇】工程项目商务部管理职责:⑴负责项目施工全过程的商务管理工作,配合工程预决算、变更与索赔签证预算编制工作。⑵接受合同交底,并负责施工施工总承包合同在项目部范围内的项目履约管理,负责分包合同、采购合同、外委加工合同的履约动态管理。⑶负责编报月工程报量清单,及时按合同约定催收工程款。⑷负责分包队伍的资质管理,参与对分包商定期考核评价工作。⑸了解掌握分包单位的施工动态,负责办理分包单位的索赔、变更签证的确认。⑹保持与业主监理的。商务沟通,了解掌握业主履约能力的动态。⑺负责开展向业主进行工程索赔的基础工作,搜集、整理相关索赔证据材料,为防范商业风险做好必要的准备。⑺负责月结成本分析及成本控制工作,及时完善项目成本基础资料,定期召开成本分析会。⑻负责项目对外接待工作。商务管理制度【第三篇】一、目的参考资料,少熬夜!1、为加强商品库存、发货辅助品、日常工具等物品出、入库手续及流程。提高发货效率、保障库存安全、规范相关人员工作流程,特制定以下管理制度。2、制度中所指的`物品为库存商品、发货辅助品、日常工具。二、程序1、物品采购管理①采购数量、品类、款项需提前与运营部进行沟通,由运营部批准后交财务(国雪暂时代理)预支进货款项(款项大于1000须有董事长签字方可)。②货比三家,确保采购物品的性价比,严格检查物品质量,责任到具体采购人员。③必须索要采购物品清单或明细,回公司后办理入库、写入软件、交财务审核保存,否则不予报销。④外出采购人员,务必将本职工作做好交接,否则造成一切损失由其承担。2、物品入库管理①对采购物品数量、质量进行严格核查后方可入库,同时写入库存管理软件,与运营部沟通对物品进行编号,必须在到货当日完成入库,否则库外物品丢失由负责入库人员负责。②详细填写《入库单》,第一联由仓库保存,第二联交财务保存,第三联由采购人保存。3、物品存量及库存预警机制①每周进行一次库存盘点,每一次出货必须进行软件库存更新。②当产品物品库存量小于一周销量/用量(以上一销量/用量为参考)时应该发出预警,第一时间告知运营部,经运营部同意后进入采购环节。4、物品出库及发货管理①出库单据:物品出库单、电子发货单。②凭单据配货并签字,责任到人,当日配货人员需在仓库主管备案。③发货流程(参照附表_东耀发货流程)。5、物流对接管理①物流公司选择,备用物流公司。②物流费用洽谈,明确各物流公司各区域费用,如有变动应在第一时间通知到客服部、运营部、财务主管人员。③发货时效保障:每日17点之前订单必须在当日发出,17点之后订单发货时间截至快递员取件时间。6、借用物品管理①内部人员借用公司物品,应填写《物品借用单》并由本人主管领导签字方可借用。②仓库主管人员每周清点一次借用物品归还情况,对延误归还的进行催缴或上报追究责任,如有超过归还日期一周且没有上报记录,追究仓库主管人员责任。参考资料,少熬夜!7、退货及归还管理①收到退货包裹,一定检查质量并同客服人员核对包裹身份,②如退货无质量问题,进入库环节,更新库存软件;③如退货有质量问题,需配合客服部理清责任方,对买家或物流方进行追责。④退货包裹超24小时未进入处理流程,追究仓库主管责任,客服部在接到退货信息后24小时未进入处理流程,追究客服主管责任。⑤归还物品应仔细检查,如无损坏正常办理销单,如借用物品损坏应及时上报追责,自归还日起超7天未见上报记录仓库主管责任。⑥样品拍照按物品借用管理。8、物品报废管理①报废原因:变质(生锈、霉变、虫啃等);超过使用寿命的;运输过程损坏的。②报废流程:由仓库提出报废申请,质检部门(运营部暂代)进行核实后,交由财务部门出具报废物品价值,同时更新软件库存,予以报废。③报废物品归仓库保管,在财务监督下方可进行废品变卖,资金上交财务。9、仓库管理①仓库人员负责仓库清洁卫生,物品码放整齐有序。②驱虫、防火、通风、防雨、商品质保。③库房门窗开关,库房外物品、废品管理。10、个人发货及购物管理①内购:内部员工购买公司物品,按照物品内部价执行,财务部门收费并出具文字证明/签字方可办理出库,文字凭证由仓库主管保存。②个人发货:员工个人发送物流,需现金支付快递人员,如使用公司包装器材,照价现金支付到财务方可。三、附则________________四、附表1、《入库单》2、《物品借用单》3、《出库单》本制度由运营部起草,公司领导审核批准,处罚权、解释权归运营部。凡之前制度或口头条令与本制度相矛盾,以本制度为准。本制度由运营部监督,仓储组执行。本制度自公布之日起开始执行。商务管理制度【第四篇】第一条为了规范餐饮服务经营活动,引导和促进餐饮行业健康有序发展,维护消费者和经营者的合法权益,依据国家有关法律、法规,制定本办法。第二条在中华人民共和国境内从事餐饮经营活动,适用本参考资料,少熬夜!办法。本办法所称餐饮经营活动,是指通过即时加工制作成品或半成品、商业销售和服务性劳动等,向消费者提供食品和消费场所及设施的经营行为。第三条商务部负责全国餐饮行业管理工作,制定行业规划、政策和标准,开展行业统计,规范行业秩序。地方各级人民的政府商务主管部门负责本行政区域内餐饮业行业管理工作。第四条国家鼓励餐饮经营者发展特色餐饮、快餐、早餐、团膳、送餐等大众化餐饮,提供标准化菜品,方便消费者自主调味,发展可选套餐,提供小份菜。第五条餐饮行业协会应当按照有关法律、法规和规章的规定,发挥行业自律、引导、服务作用,促进餐饮业行业标准的推广实施,指导企业做好节能减排、资源节约和综合利用工作。餐饮行业协会应通过制定行业公约等方式引导餐饮经营者节约资源、反对浪费。第六条餐饮经营者应当严格按照法律、法规和规章的有关规定从事经营活动,建立健全各项制度,积极贯彻国家和行业有关经营管理、产品、服务等方面的标准。第七条餐饮经营者应当做好节能减排、资源节约和综合利用工作。餐饮经营者应当建立节俭消费提醒提示制度,并在醒目位置张贴节约标识,贯彻节约用餐、文明用餐标准。第八条餐饮经营者应引导消费者餐前适量点餐,餐后主动帮助打包,对节约用餐的消费者给予表扬和奖励。第九条餐饮经营者不得销售不符合国家产品质量及食品安全强制标准的食品。第十条餐饮经营者不得随意处置餐厨废弃物,应按规定由具备条件的企业进行资源化利用。第十一条餐饮经营者所售食品或提供的服务项目标价,按照国务院价格主管部门制定的有关规定执行。第十二条禁止餐饮经营者设置最低消费。第十三条提供外送服务的餐饮经营者,应当建立健全相应的服务流程,并明示提供外送服务的时间、外送范围以及收费标准;根据消费者的订单和食品安全的要求,选择适当的交通工具、设备,按时、按质、按量送达消费者,并提供相应的单据。第十四条餐饮经营者开展促销活动的,应当明示促销内容,包括促销原因、促销方式、促销规则、促销期限、促销商品的范
本文标题:商务管理制度【通用4篇】
链接地址:https://www.777doc.com/doc-11208808 .html