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责任编辑伍鲲鹏电话:010-66586331系统微波:91871-6331新闻热线:010-66586335邮箱:zgdtb@china-cdt.com版式设计闫成斌内部资料免费交流CHINADATANGNEWS中国大唐集团公司主办——乌沙山发电公司1至5月份降低财务费用纪实2010年6月10日总第426期每周四出版本期4版京内资准字0309-L0058号电子版:要闻纵横短评当前,影响企业效益的因素既有共性问题,也有个性问题;既有主要问题,也有次要问题。乌沙山发电公司找准增盈关键点,广开增效空间,将降低财务费用确定为提高公司利润最直接、最有效的做法之一,值得借鉴。乌沙山发电公司是一个投产4年的新厂,目前正处于还贷高峰期,贷款本金余额高,支付利息成本高。如果不考虑折旧费这项固定成本,财务费用是燃料成本外的第二大项支出。为此,乌沙山发电公司抓住降低财务费用这个关键问题,“挤”出了效益。“挤”需要智慧。其一是开拓思路。乌沙山发电公司认真解读分析国家的金融政策,及时掌握最新的信贷政策,研究成本最低的新型融资渠道,采取稳健、灵活的经营策略,合理调整贷款结构,利用承兑汇票结算、降低利息支出等方法降低财务成本。其二是加强沟通。通过利用缩小电价差距、争取更多发电量和签订替代电量等方法广开财源。其三是“看住仓库、捂住钱袋”。该公司合理控制库存、严格预算管理、加强现金调度,使财务费用一降再降。目前,集团公司“双增双节、盈利攻坚”活动已进入关键时期,各企业结合实际,善抓主要矛盾、集中力量解决关键问题显得尤为重要。在这方面,乌沙山发电公司的做法对其他企业具有一定的实用性。唐轩要善抓关键问题今年以来,在发电企业机组利用小时数继续下降,经营形势非常严峻的情况下,浙江大唐国际乌沙山发电公司认真开展“双增双节、盈利攻坚”活动,找准增盈关键点,在财务管理上狠抓一个“挤”字,用小媳妇理家的手法“一分一分地算,一勺米一勺米地抠”,大大降低了各项财务费用。今年1至5月份,该公司节省财务费用1080万元,实现盈利1.13亿元。活用政策降低贷款利率从2008年下半年开始,国家宏观政策发生变化,央行进行了5次降息,5年期以上贷款基准利率由7.83%降至5.94%。乌沙山发电公司财务人员严密关注银行的利率变化,认真研究国家的财政政策和货币政策,针对企业原有长期贷款所占比例较大这一现状,主动与银行联系,积极争取下调利率。功夫不负有心人。经过多渠道、多层次的艰辛谈判,终于与银行签订利率调整补充协议,缩短调息周期,将原来的一年调整一次利息,改为一季度调整一次,使得该公司所有贷款在国家利率下调的情况下,最快享受最低利率,并且承诺所有贷款利率在央行基准利率的基础上下浮10%,从而降低了企业贷款总体利率。今年以来,这项措施已为该公司减少财务费用680万元。走出瓶颈电价实现突破由于历史原因,乌沙山发电公司上网电价始终低于浙江省标杆电价,严重制约了企业发展。对此,该公司积极与浙江省政府、省物价局、省经信委加强沟通,全面协调。在去年浙江省对上网电价向下进行微调的情况下,乌沙山发电公司维持原电价不变,使该公司上网电价与省标杆电价的差距缩小了8.7元/兆瓦时,仅此一项可增盈约1亿元,为公司全年实现盈利奠定了坚实基础。与此同时,该公司千方百计提高边际利润,积极开拓电力市场。目前,该公司已签订6.67亿千瓦时替代发电合同,预计可创造利润3000万元。长贷变短超前超额还贷今年以来,该公司充分抓住利率较低这一有利时机,在保证充足现金流和风险可控前提下,积极争取贷款置换,重新调整长期贷款和短期贷款结构,适度增加短期银行贷款,偿还长期银行贷款,最大限度地降低利息支出,减少了企业筹资费用。该公司因地制宜制定还款计划,充分利用浙江电网用电负荷特点,抓住时机抢发电量,增加销售收入,根据电费回收周期,有针对性地制定各银行的还贷计划。2010年,大唐国际发电公司下达给该公司的还贷预算为6亿元,截至5月底,该公司共偿还长期贷款4.88亿元。由于超进度超额还款数额较大,减少了资金占用,仅此一项,该公司就节省财务费用400万元。借“鸡”生蛋灵活支付货款“充分利用银行承兑汇票支付”。乌沙山发电公司大胆将新融资工具和新型理财产品巧妙运用于燃料和材料费用支出中,通过对普通贷款利息与承兑汇票利息的对比测算,及时抓住贷款利率与承兑汇票利率倒挂的有利时机,积极开展相关业务。对燃料款结算采取银行承兑汇票支付方式,争取平均贴现率仅为同期短期贷款利率的40%,此举大大减少了资金占用。该公司还将腾出的资金归还部分长期贷款,有效降低了利息支出。2009年,此项工作共节约费用300万元,今年此项工作仍在继续进行。与此同时,该公司通过与工商银行办理相关应收账款保理业务,使得融资成本在基准利率基础上下浮了20%。通过该项理财业务支付燃料款,预计公司全年可节约财务费用约100万元。精抠细算严控存货存款“有多少库存意味着有多少贷款”。乌沙山发电公司科学加强库存管理,设立合理库存标准。一是财务部门与燃料部和物资部经过反复论证,在保证安全生产的前提下,燃煤库存始终控制在30万吨,材料、备品配件库存控制在2700万元。二是该公司根据生产实际情况,在机组大小修期间,相应地对燃煤库存再进行下调,待机组启动时再恢复。三是严格控制银行存款余额,将日常存款余额控制在50万元以下,周末、节假日控制在10万元。四是加强预算管理,认真分析市场环境,尽量减少预付账款。2009年,共支付燃料预付款16702万元,同比减少了88.57%。五是加强现金调度管理,严格审核周资金计划,提高资金预算的刚性和资金使用的计划性、准确性。袁长城路施聚焦“双增双节、盈利攻坚”活动13本报讯5月28日,集团公司迎接全国电价大检查工作视频会在本部召开。集团公司董事、总经理、党组成员陈进行出席会议,党组成员、副总经理邹嘉华出席会议并讲话,党组成员、总会计师胡绳木主持会议。邹嘉华在讲话中指出,从6月1日起,国家六部委开展全国电价大检查工作,这既是国家确保实现“十一五”节能减排目标的重要举措,也是发电企业持续向国家各级政府和相关部门反映电价执行问题的成果体现。此次检查工作规格高、涉及面宽、时间长,体现了国家的态度、决心和力度。集团公司系统各企业要加强学习、突出重点、统筹兼顾,切实提高政策水平,做好自查自纠和迎检工作。要进一步增强政治意识、大局意识、责任意识和忧患意识,按照“五确认、一兑现”的方法,努力争取合理权益,为集团公司“双增双节、盈利攻坚”各项目标的实现作贡献。胡绳木指出,系统各企业要充分认识到本次大检查工作是一次难得的机遇,要在配合做好电价检查工作的同时,全面客观地反映企业的电价执行情况以及存在的困难和问题,积极争取发电企业的合法权益。集团公司市场营销部主任方晓通报了本次检查的主要内容、集团公司的迎检方案以及近期将要开展的工作。安全生产部主任高智溥就此次检查所涉及的脱硫工作进行了布置并提出要求。本报记者汪伶俐集团公司召开迎接全国电价大检查工作视频会本报讯5月28日,集团公司首届财产保险知识竞赛在许昌举行。此次保险知识竞赛共有来自集团公司分、子公司的14个代表队参加。竞赛分必答题、抢答题以及风险题三个环节,内容涉及电力企业财产保险业务知识和保险基础知识。经过预决赛的激烈比拼,安徽分公司代表队摘取了此次竞赛的桂冠,河南分公司、山东发电公司代表队荣获二等奖,甘肃发电公司、黑龙江发电公司、广西分公司获得三等奖,蒋亚洲、吴宝玲等六位选手荣获竞赛优秀个人,陕西发电公司、湖南分公司、广西分公司代表队荣获竞赛优秀组织奖。李亚平集团公司举行首届财产保险知识竞赛本报讯6月2日,集团公司董事长、党组书记刘顺达,董事、总经理、党组成员陈进行在集团公司本部会见了中国银行行长、中银国际董事长李礼辉。中银国际执行总裁李彤、中国银行金融总部总监林景臻,集团公司党组成员、总会计师胡绳木参加了会见。刘顺达、陈进行代表集团公司对李礼辉一行的来访表示欢迎。刘顺达介绍了集团公司装机规模、发展概况和能源结构等方面情况,并重点就企业文化和战略目标的实施情况进行了交谈。陈进行介绍了集团公司资金运作、经营板块、海外公司和新能源公司等情况。李礼辉感谢大唐集团多年来的支持和帮助,介绍了中国银行的资产规模、盈利状况以及信贷情况,并表示对大唐集团的信贷政策不变,希望双方有更多的合作机会。集团公司总经理工作部主任王欣、计划与投融资部主任方庆海、财务与产权管理部主任傅国强,大唐财务有限公司总经理栗宝卿参加了会见。本报记者汪伶俐刘顺达陈进行会见中国银行行长李礼辉精打细算“挤”出利润亿多▲5月15日,刘顺达在集团公司本部会见了台湾电力公司董事长陈贵明。▲5月21日,刘顺达到宁夏大唐国际大坝发电公司调研。▲6月3日,陈进行在集团公司本部会见了甘肃省发改委副主任陈春明。胡绳木参加会见。▲5月19日,蔡哲夫率调研组就“双增双节、盈利攻坚”活动到陕西发电公司及所属户县第二热电厂、灞桥热电厂调研。▲5月14日,邹嘉华在郑州与河南省副省长史济春进行了会唔。▲5月28日,熊皓到当涂发电公司调研。▲5月18日,马头发电公司10号30万千瓦供热机组顺利通过168小时试运行。▲5月27日,汉江蜀河水电站工程4号机组顺利通过72小时试运。本报评论员着力解决“责任制大而化之”的问题——深入开展“双增双节、盈利攻坚”活动系列评论之六大唐时评当前,在深入开展“双增双节、盈利攻坚”活动中,胡锦涛总书记关于着力解决“责任制大而化之”问题的讲话精神具有很强的针对性和实效性。学习贯彻这一讲话精神,对于扎实有效开展“双增双节、盈利攻坚”活动具有十分重要的指导意义。集团公司“双增双节、盈利攻坚”活动开展以来,系统各企业结合实际,点面结合、扎实推进,盈利攻坚活动呈现出良好趋势。但也有一些不平衡的现象,比如:有些企业领导重视程度不够,指标没有分解到位,压力没有传递下去;有些企业有畏难情绪,工作力度不大,缺乏主动性、创造性;有些企业动作迟缓、行动不快,对集团公司部署的专项工作没有及时采取有力措施等等。透过这些现象,我们看到,根子在于没有着力解决好“责任制大而化之”的问题。对此,我们要按照胡锦涛总书记关于着力解决“责任制大而化之”问题的讲话精神,好好分析、研究本单位存在的“个性”问题,下大力气解决好“责任落实到人”这个关键问题。3月份以来,《中国大唐》报采访报道组先后到集团公司所属几家企业进行专题采访。采访中,记者发现有些企业在解决“责任制大而化之”问题上有些特点,其做法核心就叫“盯住不落实的事,追究不落实的人”。他们解释道:缘事究人,就能究得住,究得准,究得让人服气。抓住了这个关键,就能逐步解决“责任制大而化之”问题,使“凡事有章可循,凡事有据可查,凡事有人负责,凡事有人监督”落在实处。细想一番,解决“责任制大而化之”问题的根本之处,就是抓落实。抓落实的根本出路只有一条,就是求真务实,踏实干事。而不抓落实,其表现形式却形形色色:有的工作起来像“算盘珠”,推一推、动一动;不推就不动,或者推而不动;有的是只要领导看不见,帽子摘不掉,就万事大吉;有的是“上有政策、下有对策”,忽悠领导,蒙骗群众,能蒙一次是一次,糊弄一关是一关;有的是遇事躲着走,躲不过了就拖着走,拖不下去了就“金蝉脱壳”推开去;有的当“甩手掌柜”,有的开“空头支票”……凡此种种,不一而足。一个单位、一家企业,如果这样的人多了,什么事也做不了、干不好。同时,由于干事的人没受到褒扬,落实者也没得到什么奖赏,久而久之,干事者也没心思干事,得过且过,当和尚的不撞钟了,坏风气就这样滋生了。凡此种种,归根到底是制度形同虚设,责任追究不到位。因此,追究不落实的人,最根本的一条,就要填补责任机制的漏洞,健全奖惩机制,让干事者有所得,有所获,让不干事的人不光愧疚,还要畏惧。当然,对不落实者追究的目的,不是为了惩罚而惩罚,而是促使其建立起责任意识,对自己要求严格,保持昂扬向上的精神状态。如何抓落实呢?——首先,要加快推进全面责任管理、全员业绩考核工作力度,使国资委“工作有标准、管理全覆盖、考核无盲区、奖惩有依据”的要求
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