理财之星功能特色

1目录1．《理财之星》功能特色2．如何安装《理财之星》2．1运行环境2．2启动《理财之星》3．《理财之星》的操作说明3．1系统管理3．1．1数据备份3．1．2数据恢复3．1．3数据导出为EXCEL表3．1．4科目管理3．1．5结束退出3．2业务信息设置3．2．1业务人员管理3．2．2供货商/经销商管理3．2．3账户初始设置3．3收支记账3．3．1收入资金3．3．2支出资金3．3．3账户资金管理3．3．4全能账本3．4应收应付3．4．1应收资金管理3．4．2应付资金管理3．5核算-对账3．5．1账户核对管理3．5．2企业往来情况3．5．3人员业务统计3．6通用账表3．6．1现金日记账3．6．2银行日记账3．6．3现金总帐3．7财务分析3．7．1人员业务管理3．7．2预算查看3．7．3时间系列分析3．7．4科目比例分析3．8备忘/计划3．8．1备忘录管理3．8．2备忘录实现3．8．3备忘录提醒4．关于4．1关于程序开发商24．2关于理财之星1．《理财之星》的功能特色《理财之星》针对中国广大中小企业设计，根据企业经营实际，结合成功的大型公司实践经验，融入了先进的管理思想，实现了对公司业务的高效、科学管理，在日常工作中真正做到了“日清、月结、周报”，提高了工作效率，强化了流程的前后监督，减少了经营过程中资金和物流占用，加快了资金和物流的周转速度，提高了资金的运营效率，从而极大地提高了公司效益。《理财之星》采用简单、明了、友好的人机交互界面，模拟经营人员实际操作模式，无需培训，易学易用，只需要输入日常经营中的物流和资金流数据就可以全面掌握经营实际情况，并且提供符合企业实际的业务报表，令公司总体情况一目了然，如果软件的功能不能满足您的需求，还可以方便地把数据转换成为EXCEL表的格式，由您设计任何您满意的格式。《理财之星》专为中国小企业营销管理设计，适应市场经济发展趋势，特别适用于规模较小，客户往来关系不算复杂，但是资金相对不足，无法承受资金、物流的长期、大量占用，希望通过随时根据与客户的业务往来情况调整自身的策略，提高运营效率的公司。《理财之星》所有的功能均围绕着企业的两条业务主线——资金、物展开。记录了企业本身业务活动之后，通过软件的基本功能（公司总体业务情况设置）和业务功能（基于日常业务活动的报表及分析）可以为企业管理者提供关于业务的全方位信息。整个软件按三大部分来进行设计：基本功能，主体功能，业务功能。基本功能包括公司总体业务情况，为主体功能和业务功能服务。主体功能以基本功能为基础，记录公司日常业务情况，为业务功能提供实际数据。业务功能是公司管理者需要的各种类别业务信息的分类汇总，直接反映了某一时期的经营情况2．如何安装《理财之星》《理财之星》的安装很简单：运行光盘上的setup.exe，安装向导将指引您完成所有的安装工作。安装过程中建议采用软件缺省设置，根据提示完成安装工程。《理财之星》安装成功后，在操作系统主界面的[开始]菜单的[程序]里将出现[理财之星]菜单项。2．1运行环境操作系统：中文版windows95/98/2000/me硬盘要求：内存容量不小于32MB，硬盘空间不少于100MB，建议使用SVGA显示器600X800模式。2．2启动《理财之星》单击[开始]中[程序]菜单里的[理财之星]菜单项，稍候将出现如下所示的输入窗口：3用户输入自己的用户名和密码后，单击下一步按钮，则进入如下窗口：用户输入详细资料后，点击下一步，进入如下窗口4输完公司的基本信息后，点击完成。根据提示可以输入一些业务信息，也可以不输，进入如下主界面后再进行设置。《理财之星－帐务通V2.8》新增功能：（1）主菜单[系统管理]项下的[打印注册信息]项，用户可将“用户注册信息”打印出来存档，（见本页图）。（2）主菜单[业务信息设置]项下的[供货商/经销商设置]项往来单位的“税号”和“帐号”。（3）主菜单[业务信息设置]项下的[商品货物管理]项，用户在需要输入商品货物时直接选择即可，（见第10页）。3．《理财之星》的操作说明5系统管理业务信息设置收支记账应收应付核算对账通用账表财务分析备忘/计划3．1系统管理系统管理包括：数据备份数据恢复数据导出为EXCEL表科目管理6结束退出3．1．1数据备份在您选择了[数据备份]之后会出现备份界面，其功能讲解如下：（1）首先在第一个界面选择[备份数据]的内容。数据库中的内容包括结账、没有结账两类，可以选择保存任何一种，但推荐保存所有数据。（2）默认的备份目录在程序安装目录的子目录“backup”下，但是可以通过单击修改按钮修改。（3）系统自动生成的默认文件名，规则如下：以“20010103_1052.mdb”为例，开始的8位为年月日，“20010103”表示2001年1月3日，下划线后面的4位表示备份的小时和分钟，“1052”表示10点52分做的备份。文件名可以单击修改改变。（4）系统会在第二个界面自动对已经输入的业务情况进行汇总，包括：资金流入流出记录汇总，公司职员，公司客户以及系统基本信息的汇总。如果无疑问，单击下一步，如果要改变设置，单击上一步，如果不想继续进行，单击取消。（5）可以在第三个界面填写简要的说明，做为以后恢复数据时的参考。（6）单击完成，备份完毕之后出现提示界面，提示备份完成。3．1．2数据恢复（1）首先在第一个界面选择过去备份的数据文件，系统会自动到默认的备份目录：“backup”下寻找文件。如果备份数据文件在其它目录下，可以搜寻。（2）选择好备份文件后，单击打开。如果不想继续进行，并单击取消，则会出现如下提示界面，选择是就回到上一步重新选择，选择否就退出数据恢复的过程。（3）在第二个界面选定数据文件的详细位置。（4）选定数据文件的资料汇总信息，内容是备份数据文件时汇总的。可以参考备份数据文件时填写的说明信息决定是否确实要恢复这个文件，如果不是，单击取消，如果确实要恢复，单击下一步。（5）在第三个界面选择恢复方式。第一种方式是用选定的数据恢复所有数据，这是一种可靠性最高的方式，恢复之后所有的数据完全转化成为过去的状况。第二种方式是从选择的文件中向已有的文件补充数据，恢复之后，使用的是二者之和。（6）为了确保数据恢复的准确，在开始恢复之前首先检查选定的数据文件是否正在被其它程序在使用。例如，选定了文件“20010103_1052.mdb”，但同时已经有其它程序在使用这个文件的话，恢复就会出现错误。如果检查没有问题并单击是，则根据您的选择恢复文件。3．1．3数据导出为EXCEL表《理财之星》为了提供更大的应用灵活性，提供了把数据导出成为EXCEL格式文件的功能，如果《理财之星》的提供的报表功能不能满足您的需求，那您可以把理财之星一账通的数据文件导出到EXCEL中，调整成为您任何您喜欢的格式。步骤一：系统会自动为要导出的EXCEL表选定保存的路径和文件名。如果您希望修改，7就单击修改。如果要改变前面的选择，单击上一步，否则单击下一步。步骤二：询问您对于EXCEL表的处理方式，是马上用EXCEL打开还是以后方便时再打开。选定之后单击完成，系统会自动把数据转换为EXCEL格式，这个过程需要的时间取决于计算机处理速度，您可能需要耐心等待。3．1．4科目管理系统已经根据中国中小企业的实际情况，预先设定好了一些规范的科目，进入界面之后首先会以树型表现出来。如图3-3，设定的科目分为四大类：收入、支出、应收、应付。增加科目：在任何要增加科目的地方，单击鼠标右键，弹出对话框，可以选择增加科目的方式：增加同级科目或者增加子科目。选择之后，系统会自动增加一个新科目，并以新科目命名。删除科目：选择要删除的科目，单击鼠标右键，弹出对话框，选择其中的删除科目，系统会自动检查，如果这个科目没有被使用，就删除，否则提示是否继续重命名科目：选择要重命名的科目，单击鼠标右键，弹出对话框，选择其中的重命名科目，就可以重命名，如果新的科目名称已经被使用了，就提示，否则修改科目名称。保存结果退出：完成所有操作之后，可以选择保存修改退出或者放弃修改退出。如果选择保存修改退出，那么修改有效，如果选择放弃修改退出，那么修改无效。注意：系统设定的某些科目是国家标准，不能删除，如果你在上面单击右键，“删除”是不可选的。系统运行之后，使用用户个人设定的科目。但任何时候用户都可以选择恢复到系统默认设置科目。图3-383．1．5结束退出单击这个选项，退出整个软件。也可以在任何时候通过快捷键“Ctrl+Q”实现这个功能。3．2业务信息设置业务信息设置包括：业务人员设置供货商/经销商设置商品货物管理账户初始设置3．2．1业务人员管理《理财之星》人员管理包括三个部分：[增加人员信息]、[管理人员信息]和[删除人员信息]。[增加人员信息]：为了方便地管理公司职员信息，这一界面中人员姓名必须填写，必须唯一，如果填写过程中出现不唯一的姓名，系统会主动提示，并让您更换姓名。所有信息填写完毕之后，单击保存信息，就可以把这个人员的资料保存起来，同时人员列表的内容会自动多一项。[管理人员信息]：如果要修改已经登记的公司职员的资料，比如某个信息的变更，单击标签管理人员信息。首先从界面右侧的[人员列表]中找到对应的人员，双击人员姓名之后所有信息都会自动显示出来。修改任何一项发生变化的项目，单击保存修改之后会询问您是否确实要修改某个人员的资料，选择是，完成修改，如果选择否则放弃刚才的修改。注意：人员姓名是每一个公司职员的标识，必须唯一，不能修改。[删除人员信息]：如果某个人员信息已经没有保存的必要，就单击标签[删除人员信息]。首先从界面右侧的[人员列表]中找到对应的公司职员，双击人员姓名之后所有信息都会自动显示出来。单击删除信息之后系统会检查您是否可以删除这一资料。注意：如果您要删除一个不能删除的公司职员信息，系统会提示你。出现这种情况原因与无法删除某个客户类似，如果您这时硬性删除，那么在今后的汇总报表中就看不到这个公司职员的业务信息。所以最好根据提示，在结账之后删除。93．2．2供货商/经销商管理《理财之星》供应商/客户管理包括三个部分：[增加客户信息]、[管理客户信息]和[删除客户信息]。[增加客户信息]：为了方便地管理客户信息，这一界面中客户名称必须填写，必须唯一。“公司类型”指的是该客户的业务类型。供货商是指提供物品的客户，他们的名称会出现在物品的供应者和资金的应付方位置上。经销商是指销售物品的客户，他们的名称会出现在物品的销售者和资金的应收方位置上。其它是指不属于以上两类的其它客户，为了管理的合理，它综合了供应商和经销商的特点。所有信息填写完毕之后，单击保存信息，就可以把这个客户的资料保存起来。[管理客户信息]：如果要修改已经登记的客户的资料，比如某个信息的变更，单击标签管理客户信息。首先从界面右侧的客户列表中找到对应的客户，双击客户名称之后所有信息都会自动显示出来。修改任何一项发生变化的项目，单击保存修改之后会询问您是否确实要修改某个客户的资料，选择是，完成修改，如果选择否则放弃刚才的修改。注意：客户名称和客户编码是每一个客户的标识，必须唯一，不能修改（相应的位置为浅灰色）。[删除客户信息]：如果某个客户信息已经没有保存的必要，就单击标签[删除客户信息]。首先从界面右侧的客户列表中找到对应的客户，双击客户名称之后所有信息都会自动显示出来。单击删除信息之后系统会检查您是否可以删除该客户。注意：如果您要删除一个不能删除的客户，系统会提示你。当出现这种情况，原因在于还有和这个客户往来的账没有结，如果您这时硬性删除，那么在今后的汇总报表中就看不到这个客户的信息。所以最好根据提示，在结账之后删除。103.2.3商品货物设置《理财之星-进销存》物品管理与客户、人员管理类似，包括三个部分：[增加物品信息]、[管理物品信息]和[删除物品信息]。说明：本系统中的物品，主要是指小企业为了经营必须的库存以及自身经营的产品，为了避免混淆所以称为“物品”。[增加物品信息]：为了方便地管理公司物品信息，这一界面中“物品名称”必须填写，必须唯一，如果填写过程中出现不唯一的名称，系统