您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 办公文档 > 总结/报告 > 工会财务月度工作总结范文【4篇】
工会财务月度工作总结范文【4篇】如果您想要看1篇较好的文章不妨看看“工会财务月度工作总结范文【4篇】”,学会制作各种类型的文档对我们工作的职业形象和发展至关重要,在遇上写作瓶颈时范文就派上用场了。通过模仿范文我们可以让写作更具有感染力和魅力,我们自己怎么写好1篇范文呢?相信您能从本文中找到需要的内容!工会财务月度工作总结【第一篇】在过去的一年里,在上级领导的正确领导和同事的大力帮助下,我突出关注实施,更好地完成了我的工作。今年的工作总结如下。一是加强理论学习,增强思想意识虽然出纳工作并不困难,但大多数都是繁琐的事情,但要做到一切并不容易。因此,我需要高度的责任感和较强的工作能力来做好所有的工作。在日常工作中,我经常利用业余时间学习理论知识,掌握各种税收政策,了解相关的法律法规和公司制度,以提高我的法律意识和意识形态意识。二是注重业务积累,不断巩固工作基础出纳主要负责现金收付、银行结算、货币资金核算、现金保管等证券。因此,它将涉及许多政策和财务问题。这就要求我们的出纳员具备较高的专业素质。在工作中,我一直把商业学习作为一项重要任务。始终坚持学中干,积极用理论指导实践,善于总结工作经验。同时,我经常向同事请教。经过一年多的工作积累,我的专业技能得到了迅速的`提高和锻炼,工作效率也得到了很大的提高。目前,我可以在短时间内完成原始凭证的填写和审核,处理货币、资金和不同账单的收入业务,确保货币资金和账单的安全和完整性。三是爱岗敬业,积极开展本职工作出纳整天处理数字,生意复杂琐碎。这就要求出纳不要粗心大意,否则会造成严重后果。工作以来,我始终坚持精益求精,一丝不苟的工作态度,事事细致,以高度的责任感对待。比如报账的时候,我会把每笔钱算两遍,再点两遍。同时,每天做好结账库、现金库、银行对账、月结、会计对账,努力不犯错误。严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金和账户,发现金额不一致,及时报告处理。确保现金工作的及时性和准确性。及时收回公司收入,开具相应的增值税和地方税务发票,及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据,联系银行相关部门,有序完成员工工资等应支付的资金。坚持财务手续,严格审核,不支付不符合手续的凭证。协助经理完成月会计凭证,认真完成经理解释的任务,及时准确地完成月会计、结算和会计处理。四是工作中存在的不足由于业务繁忙,对业务知识的学习不够密切。对相关财务知识的研究不够深入,往往停留在表面。这不利于未来业务水平的提高。工作以来,我习惯于按经验办事,缺乏创新思想,导致工作发展的局限性。面对各种新问题、新矛盾,综合处理能力不强。出纳需要与不同的部门和人打交道。因此,出纳员应具备良好的组织协调能力。但有时我容易不耐烦,缺乏冷静的考虑,导致与其他同事沟通不足。在今后的工作中,要确定个人工作目标,增强责任感和紧迫感,增强工作主动性,以饱满的工作热情和务实的工作作风做好出纳工作。同时,要增强创新意识,在工作中寻找突破点,创新工作方式,不断提高工作效率,做一名合格的出纳。工会财务月度工作总结【第二篇】现将总行营业部xx年出纳会计结算工作总结如下:一、加强内控管理,建立并适时调整内控考核指标为完善科学的激励约束机制,提升我部的内控管理水平,强化会计、出纳制度的执行力度,坚持贯彻总行内控考核的“客观性、公平性、实操性、综合性”原则,制定网点在会计结算方面的内控考核指标,并根据业务发展的变化和趋势,适时调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容,不断加强和细化各项业务的内部管理,通过长期有效的内控考核机制,有效防范和化解经营风险。二、加强对人民币单位结算账户的管理顺利完成xx年账户年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作,确保我部结算账户的有效性、合规性。(一)严格按照《佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程》的有关要求,对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关,确保资料齐全,手续完备。目前我部存量单位结算账户共户,xx年新开各类结算账户270户,变更账户资料120户,撤销各类账户118户。(二)按总行信息中心ecif账户系统的管理要求,严格审阅账户资料的完整性、规范性,确保资料归档的准确性、及时性。xx年通过ecif系统传递资料共1250份。(三)顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。历经半年时间,通过我部全体员工的共同努力,纳入本年度年检范围的账户户,已年检户,完成占比%,同时辖内18间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功,涉及户数户。三、进一步加强空头支票的监控与管理保护持票人的合法利益,防范结算风险,维护支付结算秩序,增强我部结算质量和社会信誉。采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、控制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措施,多管齐下,严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范票据行为,禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动,大力宣传票据的相关法律法规,进一步扩大影响。xx年我部停止单位支票结算业务户,共开出空头支票51张,同比xx年开出空头支票68张减少了17张。四、加强事后监督管理工作,进一步规范业务操作,严防案件发生xx年随着我行事后监督0cr系统的正式上线,标志着我行集中事后监督工作已顺利完成,为配合总行工作的顺利开展,我部共开办5次培训、交流会,并针对上线后出现的各类问题制定《总行营业部事后监督考核办法》,按月、按季进行考核、通报,并从10月份起每隔10日公布一次近期存在问题,就期间重点注意事项进行重申、规范,不断加大对网点事后监督工作的管理和考核,进一步规范各项业务操作。五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和假币收缴工作的管理,确保现金正常流通,消除假币对社会稳定性带来的负面影响(一)做好辖内现金管理及现金调配工作,在总行下达的库存限额中进行合理分配,按月监控网点的月日均库存金额,并按季下发月日均库存金额的考核通报,根据网点业务量和需求量的不断更新,xx年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。(二)认真履行岗位职责,严格执行假币收缴和报送规定,严格按照人民币收付的有关规定,认真为群众办理残缺污损人民币的收兑停止流通人民币业务,及时对回笼款项进行整点挑剔,防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查中,11间支行中只有我部得满分。(三)配合做好亚运前反假货币“百日行动”的宣传活动,选取收缴假币数量较多、人流量较多的网点进行设点宣传。六、加强会计印章管理,切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责根据总行下发的管理办法,重申并细化了我部印章管理的有关规定,进一步规范了印章的申领、使用、停用和保管,切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责。今年8月份,我部停用的各类会计印章275枚,启用新会计印章186枚,均严格按规定进行启用和停用,对印章的日常管理常抓不懈,确保印章无漏登、无遗失。工会财务月度工作总结【第三篇】忠于职守:财务经理作为会计人员要忠于职守,忠实地执行财务法规和企业内部各项规章制度,勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,要有强烈的责任感和职业道德。财务经理作为部门负责人要忠于岗位,严格要求自己,做好团队建设。要善于与领导和员工沟通,做好总经理的参谋,及时报告资金、费用的发生情况,并主动作出预测,提出改进意见供总经理参考。同时对员工耐心解释有关政策制度、保护他们的合理利益,解除他们的后顾之忧,激励员工的工作热情。定期组织学习新的政策制度,讨论分公司财务运作所存在的优点与不足,并及时调整,发扬优点弥补不足,完善财务管理制度,规范财务操作流程。我们杭州分公司的《财务管理及控制模式》、《应收款管理规定》等一系列制度的推行,使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。厉行监督:会计监督是财务经理的重要职能,我们杭州分公司主要是从这几个方面着手的:1、建立监督机制:明确各职能部门的职责,制定相应的制度,如应收款的监督,我们制定《应收款管理规定》对货款回笼的期限、流程、上缴的方法、责任人及奖惩有明确的规定。保证了货款及时、安全的上缴。2、内部牵制制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相制约性,从制度上来保证财产物资的安全,费用支出的合理,对违规违纪的行为起到了预警作用。3、执行制度要铁面无私:不以个人的好恶而手轻手重,在制度面前人人平等,从而树立起监督责任人的权威。诚信服务:财务经理既是一个监督人又是一个服务人,要树立诚信服务的理念。杭州分公司在费用支持与控制中采用ABC法,即分公司的业务签单按不同性质的签单分为ABC三类:A类指业务量大、签单多、到款及时,诚信好的订单,在其费用申请时要大胆给予支持。在某些环节上财务还可以主动与其进行探讨,或及时与总部相关部门预先取得联系,全力配合业务员签到大单。B类指业务量、签单、收款均一般,且诚信程度也只一般的订单,在费用使用时,应采用先申请后使用,先预算后安排资金。合理控制资金的流动和时间的流动。C类指那些业务量较小,诚信程度较差且收回时间较长的订单,在审核其费用时,要注意费用单据的真实性和规范性并严格控制费用的发生,报销时采用与签单量挂钩控制的办法。分公司的业务在不断扩展,这就要求财务管理科学化,会计核算规范化,费用控制合理化,强化监督力度,细化服务深度,以适应集团发展的需求,切实体现财务管理的作用。工会财务月度工作总结【第四篇】随着寒冷冬天的临近,20xx20年即将结束。回顾过去一年的出纳工作,在领导的指导下,在同事的支持和帮助下,我成长了很多,如理论学习、思想成熟、业务掌握、经验积累、视野开阔等,现借此机会报告如下:一、20xx年工作总结1、严格执行现金管理和结算制度,每天仔细检查现金和日记账目,发现金额不一致,及时查询处理,每月按银行对账单认真做好未达账户调整表。2.及时收回各项收入,开具收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金。3.根据会计提供的依据,及时支付员工工资等应支付的款项。4、坚持财务程序,严格审计(发票必须为真实发票,报销单必须由手、验收人、审批人签字),不符合程序的发票不予报销。5.为配合发展需要,银行贷款卡办理与本部门会计合作。二、工作计划通过不断的学习和深入,我对自己的工作有了更深的了解,并将工作计划如下:1、加强业务学习,熟悉现金管理条例和《银行结算制度》,严格执行《现金管理条例》、《银行结算制度》和《费用报销条例》,负责贷款和各种费用的报销和应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权所有费用;2.管理好库存现金,不得坐支、白条抵库、擅自挪用库存现金、浮存账外现金;3.根据记账凭证,逐笔收付后,在记账凭证上签字盖章,加盖收到或付款印章,合法准确,手续齐全,文件齐全;4.逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结,与库存现金核对,发现错误及时查明原因,及时向领导汇报。每天结束时,登记货币资金变动日报表,每月结束时出具货币资金变动月汇总表;5.按规定填写各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;6.妥善保管相关印章、票据等,整理归档相关文件、账簿、报表等会计资料;7、定期、不定期向财务总监报告工作;8.完成财务部主任交办的其他任务。以上是一年的理解,也是理论进入实践的过程,学习和努力提高技能,使他们的工作能力和工作效率迅速提高,在未来的工作和学习中,我将不懈努力,做自己的工作,为所有员工服务,与所有员工共同发展!在此,领导和同事在工作和生活中给予我支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓励。我真诚地感谢你!
本文标题:工会财务月度工作总结范文【4篇】
链接地址:https://www.777doc.com/doc-11260244 .html