内部控制制度完善项目计划(ppt 24)

焦作万方内部控制制度完善项目计划来自中国最大的资料库下载主要内容•项目的主要目标•项目的主要内容•项目进行的主要方法•项目时间规划•项目必要培训项目–启动培训–内部控制制度理论培训来自中国最大的资料库下载项目总体规划•项目目标–通过了解万方当前内部控制体系，完善万方内部控制制度–在项目进展的整个过程当中，培养加强万方内部审计的能力•项目的主要工作方法•项目的整体时间规划•项目的主要成果•项目的组织来自中国最大的资料库下载项目进行的方法第一阶段–项目启动准备第二阶段–内部审计调研第四阶段–建议内部控制制度方案第三阶段–内部控制制度设计•领导重视，积极参与•目标明确，计划严谨•培养内部审计能力•联合分析问题•完善制度•提高内部审计能力全面预算管理体系咨询项目项目总体规划世纪永尚管理咨询2003-10-10焦作万方来自中国最大的资料库下载主要内容•项目目标•项目主要内容•项目进行的方法•项目进行时间规划•主要的培训项目–项目启动培训–全面预算管理观念培训–全面预算管理分部门培训来自中国最大的资料库下载项目目标•项目的主要目标•帮助万方完善预算管理体系，加强企业对管理目标事前、事中、事后过程管理，提高企业资源的利用效率，促进企业目标的实现来自中国最大的资料库下载项目主要内容•预算考核评价•预算目标下达•预算编制•汇总审批预算•预算执行与财务核算•预算分析调整来自中国最大的资料库下载项目进行主要方法目标•领导重视，全面动员•目标明确，计划严谨1.项目启动2、确定预算体系架构•探询差距，确立体系。•明确设计方向3、成立全面预算管理组织4、规范全面预算操作5、全面预算管理实施•成立组织并明确各自的主要职责，着手今年预算实施•全面规范过程以及过程支持工具，确保预算实施的有效•展开万方2004年预算工作来自、确定预算体系架构3、成立全面预算管理组织4、规范全面预算操作5、全面预算管理实施目标•领导重视，全面动员•目标明确，计划严谨来自、确定预算体系架构3、成立全面预算管理组织4、规范全面预算操作5、全面预算管理实施了解当前业务运做模式当前预算管理体系执行情况分析明确预算管理的难点确定预算管理的体系架构设计预算组织架构明确预算管理组织职责确定预算内容建立预算数据联系确立预算编制流程和制度阐述２００４年经营目标制定２００４分业务领域经营计划制定２００４分业务领域经营计划预算表编制制定预算管理模块实施方案预算管理软件应用来自、确定预算体系架构3、成立全面预算管理组织4、规范全面预算操作5、全面预算管理实施来自中国最大的资料库下载了解企业战略明确企业经营控制的重点获取资源客户维护收入与价值增长运作有效焦作万方高层关注的目标稳定经济电力供应通畅的原材料渠道高质量的客户群体多元化市场渠道解决运营管理诸多问题成本、费用控制主要的战术目标良好的信誉、信赖的质量、竞争力的价格充足的财务资源必备的人力资源来自中国最大的资料库下载分析各个业务领域的关键成功因素供应商关系持续管理采购职能充分发挥物流体系有效运转战略职能把握机会运做职能避免差错准确把握材料市场行情获取资源客户维护收入与价值增长运作有效焦作万方高层关注的目标稳定经济电力供应通畅的原材料渠道高质量的客户群体多元化市场渠道解决运营管理诸多问题成本、费用控制主要的战术目标充足的财务资源必备的人力资源来自中国最大的资料库下载分析取得成功的关键控制点（难点）来自、确定预算体系架构3、成立全面预算管理组织4、规范全面预算操作5、全面预算管理实施来自中国最大的资料库下载根据经验与知识确定要了解的内容•预算考核评价•预算目标下达•预算编制•汇总审批预算•预算执行与财务核算•预算分析调整了解到什么层次？来自、确定预算体系架构3、成立全面预算管理组织4、规范全面预算操作5、全面预算管理实施来自中国最大的资料库下载重点中的难点是解决问题的杠杆顧客供應商製造工廠行銷業務單位第一類客戶主要原料非主要原料耗材與零組件信息流物流亞洲區歐美區第二類客戶第三類客戶第四類客戶訂單預測訂單待加工品成品在製品信息/工程信息/發票產品一製造工廠產品二製造工廠產品一,二製造工廠訂單預測你清楚了客户的业务模式通过求证而了解了业务关键也明白了现行预算管理体系问题我们不是解决问题而是建立体系是你该准备跟客户再次沟通的时候了来自中国最大的资料库下载第一阶段总结：准备好了吗？•当你遇到陌生的单词而却忘记带词典，只能着急•尴尬就是失败，给你的师兄担待一点，拜托•相关的，自己不清楚的，可能要用的．•展开知识不要停留的表面•让我们先准备自己的计划和ＣＨＥＣＫＬＩＳＴ来自中国最大的资料库下载本次项目的补充说明－项目组织项目总监内控项目经理预算项目经理详细进行项目的计划与客户保持良好的沟通及时完成并对整个项目负责项目总体规划协助并审阅项目计划与客户协调关系提供项目进行的一些工具（如果有）同内控来自中国最大的资料库下载阶段汇报项目进展状态补充说明－沟通，而规范的沟通是专业一种体现整体计划周工作计划沟通是项目成功的绿色通道来自中国最大的资料库下载项目时间总体规划－项目成功在开始和过程1.项目启动2、确定预算体系架构3、成立全面预算管理组织4、规范全面预算操作5、全面预算管理实施第一阶段–项目启动准备第二阶段–内部审计调研第四阶段–建议内部控制制度方案第三阶段–内部控制制度设计oneweekoneweektwoweek