五家渠浙天龙工贸有限公司家具生产基地建设项目

11总论1.1项目名称及建设单位（1）项目名称：五家渠浙天龙工贸有限公司家具生产基地建设项目（2）建设单位：五家渠浙天龙工贸有限公司（3）建设性质：新建（4）建设地点：五家渠市东工业园区（5）编制单位：新疆天集明德工程咨询有限公司1.2项目单位概况单位名称：五家渠浙天龙工贸有限公司法人代表：邵嘉君（董事长）电话：[phone]浙天龙工贸有限公司成立于2017年8月，位于五家渠市东工业园区，注册资金2000万元，营业执照经营范围：生产、销售：家具、海绵、橡胶制品、纺织产品、家具材料、门窗；销售：板材、日用百货、玻璃钢制品、文化用品、办公用品、化工产品、家用电器、五金交电、灯具、装饰装潢材料、通讯器材、机电产品等。现有员工共111人，其中管理人员12人，技术人员20名，生产人员76人，辅助生产人员3人，内设有总经理室、财务室、生产技术部、后勤室等。公司严格按照现代企业制度和法人治理结构的要求，认真建立和推行企业创新机制、激励机制和制约机制，充分发挥科学管理和经营2优势，秉承产、供、销一条龙和一体化的经营策略，坚持走特色高效、优质的产业化道路，以市场为导向，以科技为支撑，发挥新疆得天独厚的资源优势，企业的发展思路是：坚持以生态效益和经济效益为中心，实现企业增效、资产增值、员工增收、后劲增强，并带动当地农民增收致富。1.3编制依据（1）《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；（2）《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发【2006】1号）；（3）《中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》（中发【2009】1号）；（4）《颁发建设项目（工程）职业安全卫生和技术措施验收办法的通知》（劳动部1992年）；（5）国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（6）《中华人民共和国污水综合排放标准》（GB8978-1996）；（7）环保部门对本项目的环保要求；（8）项目单位提供的其他项目有关材料；1.4研究范围本报告研究的范围主要包括产品方案、建设规模、建设条件、技术方案、建设方案、环境保护、节能分析、劳动卫生、安全与消防、企业组织与劳动定员、建设进度安排与招标方案、投资估算、经济评3价、效益分析。1.5工程概况1.5.1产品方案及规模采用现代化加工设备，按照行业质量技术标准，根据用户需要，生产不同规格的聚氨酯海绵、床垫和家具等。新建聚氨酯海绵生产线1条，年产聚氨酯海绵13.50万m3（其中外销11.00万m3，自用2.5万m3）；新建海绵床垫生产线1条，年产床垫2万张；新建海绵家具（以沙发为例）生产线1条，年产家具（沙发）1万套。1.5.2用地规划方案按照建设单位发展规划，总规划占地面积为96220m2（144.26亩），分为二期建设，一期规划占地面积为53890m2（80.80亩），二期规划占地面积为42330m2（63.46亩），而本项目建议书阶段针对一期规划用地进行布置和技术指标论述，二期作为未来发展用地预留简要论述，不进行投资和经济效益分析。1.5.3建设内容本项目为新建项目，一期规划占地面积为53890m2，其中建筑占地面积为28160m2，主要包括生产车间6座，仓库2座，综合办公室1座，宿舍楼1座；绿化面积为2582m2，道路及硬地坪面积为23148m2，购置设备300套，配套建设给排水系统、供热系统、供电系统、消防及环保等。41.5.3工程投资及资金筹措本工程一期估算总投资8267.79万元，其中土建工程投资4427.81万元，设备工程投资2180万元，基本预备费393.70万元、其他费用1266.27万元，且全部由建设单位自筹解决。1.5.4主要经济评价指标经财务预测分析，项目建成后达产年，年新增销售收入16200万元，利润总额1761.24万元，净利润1320.93万元。投资利润率21.30%，销售净利润率为8.15%，根据对项目10年运营期全部投资现金流量的分析，税后全部投资内部收益率为31.84%，投资回收期4.49年（含建设期），财务净现值NPV=9809.61万元（12%贴现率），因此项目从财务角度分析是可行的。项目基本具有较高的盈利能力，盈亏平衡点较低，敏感性分析显示项目盈利对各因素的敏感性较低，说明该项目可以抵抗一定的市场风险（具体详见表1.5-1）。表1.5-1一期综合技术经济指标表序号项目单位数量备注1生产技术指标1.1产品和产量1.1.1海绵m3750.001.1.2床垫张20000.001.1.3家具（沙发）套10000.001.2主要原辅材料消耗1.2.1聚醚多元醇吨3375.001.2.2甲苯二异氰酸脂吨3375.001.2.3海绵m325000.001.2.4木料m310000.001.3主要公用工程消耗1.3.1电力万千瓦时444.001.3.2用水吨62891.001.3.3燃气m328160.0051.4劳动定员人324.001.5年操作时间天300.00三班轮岗2项目建设方案2.1项目总占地面积m253890.002.2总建筑面积m228160.002.3建筑密度%52.252.4容积率—1.002.5办公设施用地%2.332.6绿化率%4.793项目建设期年1.004项目总投资万元8267.794.1固定资产投资万元8267.794.2铺底流动资金万元0.005资金措筹方案万元5.1自筹资金万元8267.795.2申请银行贷款万元0.006财务评价主要指标6.1销售收入万元16200.006.2销售税金及附加万元92.846.3总成本费用万元14345.926.4利润总额万元1761.246.5所得税万元440.316.6净利润万元1320.936.7增值税万元1031.546.8项目财务内部收益率%31.84Ic=12%，税后6.9项目投资回收期年4.49静态，税后6.10项目财务净现值万元9809.61Ic=12%，税后6.11销售净利润率%8.151.6项目提出的背景及建设的必要性1.6.1项目提出的背景浙天龙工贸有限公司是新疆民用家具专业生产企业之一，经过多年的发展壮大，产品已发展30多个品种。初步达到了高起点、高规格、型号全、性能好的目标。为了做大做强天龙品牌，公司制定更高得战略目标，争取为客户提供更多款式、更高质量、更精品位、更加卓越的现代化家具，使企6业实力再迈一大步，再上一个台阶，公司决定扩大投资规模，拟投资1.5亿元，分两期在六师五家渠市建立新的生产基地，地址选在五家渠市东工业园区，总规划占地面积144.26亩，一期规划占地面积为80.80亩；同时增加产品品种，扩大针织、汽车专修装饰、办公室系列产品、大中式套房等产品。1.6.2项目建设的必要性及意义从全球、全国以及区域层次来看，家具产业在国家层面存在由东中部向西部转移的趋势，在新疆层面，随着天山北坡经济带战略的逐步实施，北疆新建家具建材城10多个，而五家渠市作为乌鲁木齐市产业转移的北部重要产业基地，具有强大的产业基础、优越的区位、良好的发展环境，占据着先机。浙天龙工贸有限公司为抓住这一发展机遇，将已经具有优势的家具产业升级发展，成为具有全疆竞争力的产业集群，需要主要调整以适应产业转移的需求，本项目的开发建设，将成为天龙实业抓住和利用这一机遇的先行者和标杆。本项目建成后除了促进家具产业的升级发展，还直接的带来财政收入和区域就业机会。根据生产能力规划，本项目一期投产后预计产值为16200万元，实现税收1471.85万元，同时能解决当地部分就业机会。从区域经济竞争力、财政收入、社会效益等各方面都有很大的贡献。72项目选址与建设条件2.1项目选址2.1.1选址的原则（1）符合五家渠市总体发展规划和工业园区总体规划；（2）交通方便，水电配套条件较好，且邻近无其它具有火险隐患的单位；（3）距离居民区较远，并位于居民区下风处；（4）能满足项目建设的资源条件、工艺布置等要求；（5）有利于节约投资、节省运行费用、减少对环境的影响。2.1.2地址选择根据五家渠市城市建设规划和工业园区规划及该项目的建设规模和生产工艺流程要求，本项目拟选址在五家渠市东工业园区，计划总征用土地96620m2（144.26亩），而本次征用土地53890m2（80.80亩），地类为建设用地，均为国有土地，权属无争议。根据工业园区总体规划，本项目用地为工业企业建设用地，满足规划要求。2.2建设条件2.2.1自然条件1）地理位置及地形地貌五家渠市工业园区距首府乌鲁木齐市32公里，距昌吉市28公里，距米东区18公里，于铁路、民航、北疆口岸距离较近。是乌鲁木齐实施城市北扩战略最具开发潜力和发展空间的产业腹地，也是联接中8亚、南亚经济贸易的桥头堡。工业区按照“一区多园”的发展战备，工业区下设生态工业园区和化工工业园区，总规划面积60平方公里。按照产业集中，布局合理，适度超前，优势与特色并存的原则，高标准、高起点的完成了园区规划，园区将成为新疆地区重要的农畜产品加工基地、绿色食品生产基地、以煤炭为主的矿产资源转化基地，内地和首府产业转移的重要承接区和产业配套区，目前园区的基础设施已实现“七通一平”。项目区地貌单元属于乌鲁木齐河冲击平原，为规划工业用地，现状为空地，地势南高北低，地形坡降为1‰左右。2）气候条件由于五家渠市地处天山北麓、准噶尔盆地南缘，在欧亚大陆腹地，远离海洋。冬季多为冷高压控制，严寒而漫长；夏季受北抬的印度高压影响，干燥而酷热。因而五家渠市的气候为中温带大陆性干旱气候，气温年较差、日较差大，积温较高，蒸发大而降水少。气候的年际变化较为明显，分布很不均衡。根据五家渠气象站提供资料，项目区多年平均气温6.0℃，极端最高气温43.8℃，出现于7月份；极端最低气温－41.6℃，出现于1月份；全年稳定在10℃以上的积温3487℃－4060℃。历年降水量186.43mm，最高年份为295.7mm，最低年份为131.8mm，农作物生育期4－10月的降水量，历年平均为92.8－103.7mm，全年蒸发量为2176.7－2348.1mm，为降水量的11.8-12.3mm倍，空气干燥，相对温度低。五家渠市年均风速2.4－3.0m/s，主风向为西北风，最大冻土层深度91.5m。3）水文地质根据相关地质勘察报告，项目区地下水位埋深1.0~2.2m，为潜水，主要由地下径流补给及地表渗流补给；沿线地表水仅为人工干渠引水及鱼塘蓄水。4）工程地质及地震根据相关地勘资料显示，项目区湿陷性等级为Ⅰ级，即有轻微湿陷性存在；无盐涨性和容陷性；土质和地下水均为钢筋混凝土结构有强腐蚀性；无液化性，地基稳定性良好，地基承载力为130kpa，抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.25s。2.2.2基础设施配套条件（1）交通：五家渠市东工业园区甘莫公路贯穿而过，园区内道路均以实现柏油路面硬质化，满足各类车辆通行。（2）给水：项目拟建地先由五家渠市自来水一厂供水，供水管网已全部到道路沿线，水源稳定，供水量充足。本项目所需的生产、生活用水，完全利用现已配套的供水设施，即可满足用水需求。（3）排水：园区建有污水处理厂一座，排污管网沿市政道路均以铺设到污水处理厂，满足企业污水排污要求。（4）供电：园区建有35KV供电线路两条，容量为24000千伏安，电力设施齐备、电力足，电压稳定，满足项目所需用电需求。（5）通讯：工业园区数字程控电话、固定电话、移动电话、IP10电话、语音服务、光纤宽带网传输信息全面开通，满足项目建设要求。2.2.3地址选择评价地点位于五家渠市东工业园区，厂址区地势平坦开阔，有利于建筑方案布局，方便施工进场和材料运输。场地远离居民区，施工对居民区无影响。交通便利，环境状况良好。经实地踏勘，场地没有大的坑、穴等不良地貌，无重大灾害性工程地质，工程地质条件良好，工程建设条件具备。113建设规模和产品方案3.1建设规模及内容3.1.1建设规模本项目总体规划占地面积96620m2，分两期建设，第一期规划占地面积53980m2，主要建设生产车间、库房、办公室、职工