会计电算化实验指导书

会计电算化实验指导书目录实验一账套管理实验........................................................................................1实验二基础设置实验........................................................................................2会计电算化实验指导书实验三总账初始设置实验................................................................................7实验四日常业务处理实验..............................................................................14实验五出纳管理实验......................................................................................30实验六月末处理实验......................................................................................32实验七UFO报表实验.....................................................................................34实验八应收账款管理实验..............................................................................36实验九应付款管理实验..................................................................................38实验十销售管理期初初始化实验..................................................................39实验十一采购管理期初初始化实验..............................................................42实验十二采购管理业务实验..........................................................................44实验十三销售管理业务实验..........................................................................45实验十四库存管理业务实验..........................................................................47实验十五存货管理业务实验..........................................................................49实验十六资金管理实验..................................................................................51附录：实验报告样式........................................................................................54会计电算化实验指导书第1页共54页实验一账套管理实验一、实验目的通过上机实验，使学习者充分理解用友ERP-U8的系统管理的作用，掌握账套管理的操作技能。二、实验准备安装用友ERP-U8系统。三、实验资料1．账套信息（1）企业名称：永昌市大华内燃机配件股份有限责任公司，简称大华内配。该公司由永昌市大华内燃机配件制造厂改制形成，其中，国有股占60％，职工股40％。工业企业，实行新企业会计制度，启用日期：2004年01月01日。结账时间为每月最后一个自然日。记账本位币名称为人民币（RMB）。（建账时按行业性质预留会计科目）。（2）法人代表：艾中华。（3）注册地址：永昌市泰康大道168号（4）公司税务专管局是永昌市工商税务管理局桥东分局。税务登记号：854585069892329。（5）E-mail:[e-mail]。进行经济业务处理时，需要对客户、供应商进行分类，要求进行外币核算。客户分类编码级次122，供应商分类编码级次：122，部门编码级次：122，结算方式编码级次：12，会计科目编码级次：42222。对数量、单位等核算时小数位为2。2．财务分工及权限设置账套主管：周星星（口令：1）。负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，督促并保证系统的有效、安全、正常运行；负责审核。赋予周星星账套主管的权限。操作员：王兴（口令：2）。负责所有总账系统的权限，包括凭证的输入及记账工作及报表工作等。操作员：范小敏（口令：3）。出纳，负责现金、银行账管理工作，具有出纳签字权、现金和银行存款日记账的查询及打印权、支票登记权以及银行对账等操作权限。四、实验步骤1．启动注册和设置操作员（1）启动与注册（2）设置操作员2．建立新账套会计电算化实验指导书第2页共54页（1）设置账套信息（2）输入单位信息（3）确定核算类型（4）确定分类信息（5）确定编码方案（6）确定数据精度3．财务分工（1）确定账套主管（2）给操作员赋权4．会计数据备份与恢复（1）会计数据备份（2）会计数据恢复5．修改账套（1）注册（2）修改账套五、实验要求（1）记录实验过程中不理解的概念并在小组中讨论，记录讨论结果。（2）记录实验过程中遇到的操作错误、产品错误、解决过程，感受。（3）完成实验，将数据备份，存放到指定目录。实验二基础设置实验一、实验目的通过上机实验，使学习者充分理解网络财务软件U8.X的基础设置原理，掌握基础设置的方法和技能。二、实验准备完成实验一。三、实验资料1．建立部门档案和职员档案该公司的组织机构及人员情况如下：公司在职职工共617人。公司设有以下职能处室及生产单位：（1）管理部门：包括总经理办公室、总工程师办公室、行政办公室、劳人处、财务处、工会及老干部处共38人。负责整个公司的行政管理及全面组织、管理公司的供、产、销业务。（2）销售部门25人，负责产品全部销售业务。（3）仓管部门4人，负责存货实务的收、发、保管工作。登记相关的明细账。会计电算化实验指导书第3页共54页（4）基本生产车间：基本生产一车间110人（其中管理人员10人），生产活塞环（外售）。基本生产二车间130人（其中管理人员10人），生产活塞的半成品－活塞毛坯（不外售）。基本生产二车间150人（其中管理人员10人），负责将活塞毛坯加工成产成品活塞。（5）辅助生产车间：机修车间25人，负责维修全公司的机器、设备。车队10人，负责生产、经营、销售的运输工作。（6）福利部门（医务所及职工食堂、澡堂、幼儿园等）125人。部门档案部门编码部门名称负责人部门属性1管理部门艾中华管理部门101总经理办公室艾中华综合管理102财务处周星星财务管理103总工程师办公室许青工程管理104行政办公室李飞行政管理105劳人处马红人事管理106工会杨丽工会经费管理107老干部处胡月退休人员管理2销售部门张红星产品销售3仓管部门孙佳存货管理4基本生产车间于叶生产管理401基本生产一车间梁晨活塞环402基本生产二车间于强活塞毛坯403基本生产三车间钱雷产成品活塞5辅助生产车间郑斌辅助生产501机修车间张健维修部门502车队白灵运输部门6采购部门彭立源采购管理7福利部门李德力职工福利职员档案职员编号职员名称所属部门职员属性101艾中华总经理办公室总经理102周星星财务处账套主管会计电算化实验指导书第4页共54页103王兴财务处操作员104范小敏财务处出纳105许青总工程师办公室部门经理106李飞行政办公室部门经理107马红劳人处人事经理108杨丽工会工会主席109胡月老干部处主任201张红星销售部门部门经理202袁永义销售部门职员203张娟销售部门职员301孙佳仓管部门部门经理302王启民仓管部门职员401梁晨一车间车间主任402于强二车间车间主任403钱雷三车间车间主任501郑斌机修车间车间主任502张健机修车间职员503白灵车队职员601彭立源采购部门部门经理602金水采购部门职员701李德力福利部门主席3．客户和供应商分类（1）客户分类（2）供应商分类4．客户档案和供应商档案（1）客户档案分类编码分类名称1战略客户2重点客户3普通客户分类编码分类名称1重点2普通会计电算化实验指导书第5页共54页客户编号客户名称客户简称所属分类码所属行业邮编税号开户银行银行账号电话01北京牡丹柴油机厂（活塞、气环）牡丹柴油机1工业100077010338795874839北京市工行朝阳办01-4588-0188636×××02大连三环柴油机股份有限公司（活塞、气环）三环柴油机1工业212555669867589403345大连市工行裕华办66-3311-1125887×××03无锡金刚柴油机股份有限公司（活塞、气环）金刚柴油机1工业200088477755849302234无锡市工行富强办47-4938-9976982×××04石家庄拖拉机股份有限公司（活塞、气环、油环）拖拉机股份公司1工业050000216667876855643石家庄市工行建华办21-2256-1015885×××05潍坊神力柴油机厂（气环）神力柴油机厂1工业580000653333456271210潍坊市工行翟营办65-1021-1186053×××06福建武夷柴油机股份有限公司（气环）武夷柴油机公司1工业454535112343434321211福州市工行福达办11-9932-2367531×××07上海明珠柴油机股份公司（油环、气环）明珠柴油机公司2工业545466519988796192341上海工行大华路办51-3256-1585820×××08长江拖拉机股份有限公司（活塞、油环）长江拖拉机公司2工业878789337685768576857成都市工行槐底办33-1933-4486528×××09沈阳北大荒拖拉机股份有限公司（活塞、油环）北大荒拖拉机公司2工业789893255678989809890沈阳市工行中华办25-2402-1175926×××10上海森达小轿车股份有限公司（活塞、油环）森达公司3商业554621507685763423453上海市工行裕华办50-3838-1218561×××11杭州飞马汽车配件股份有限公司（油环）飞马汽车配件公司3商业223545175777768686868杭州市工行平安办75-2401-1137878×××12山东大型机械设备股份公司山东机械公司3工业404040234567891234567济南市工行槐12-8425-3317893×××会计电算化实验指导书第6页共54页中办13辽宁机电股份有限公司辽宁机电公司3商业656565687754288981688锦州市工商行68-3466-4237893×××14上海东方测量仪器股份公司上海仪器公司3商业787878588992325069854上海工行大华办58-8425-5316983×××（2）供应商档案供应商编号供应商名称简称所属分类码所属行业邮编税号开户银行银行账号电话01石家庄××集团股份有限公司石家庄钢铁公司1工业10101057878982816888石市工行桥东办65-2233-1156869×××02永昌市钢铁集团股份有限公司永昌钢铁公司1工业2020201345678987654