出纳员岗位的具体工作职责（4篇）

好文档，供参考1/4出纳员岗位的具体工作职责（4篇）【题记】这篇精编的文档“出纳员岗位的具体工作职责（4篇）”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！出纳岗位职责【第一篇】1、执行酒店筹建办的工作指令并报告工作。2、负责酒店筹建处收支出报表和一切往来款项的银行结算业务。3、严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。4、审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。5、配合财务会计根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。6、加强与银行的联系，做好酒店筹资融资和具体工作。7、监督资金计划的执行。合理调配资金，保证酒店各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。8、办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间。9、负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。好文档，供参考2/410、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。11、按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项，使酒店银行帐余额有银行对帐单余额保持一致。12、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有序进行。13、加强对银行空白支票的管理，按照酒店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系，协调信用卡入帐中出现的问题。出纳岗位的主要工作职责【第二篇】职责：1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务；2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证；3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符；4.熟悉报税流程；5.项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账；6.完成上级领导安排的'其他相关工作。岗位要求：好文档，供参考3/41)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证；2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧；3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务；4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件；5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。出纳岗位的主要工作职责【第三篇】1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白票据。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的。制单人员。6、完成部门领导交办的其他任务。7、能提供深户担保者优先。出纳岗位职责【第四篇】1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销好文档，供参考4/42.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)3.负责日常的银行理财业务4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金