汉兴证券投资基金

汉兴证券投资基金2004年年度报告汉兴证券投资基金二00四年年度报告报告期年份：二00四年基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：交通银行送出日期：二00五年三月三十日汉兴证券投资基金2004年年度报告重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2005年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。签发：富国基金管理有限公司董事长陈敏汉兴证券投资基金2004年年度报告目录一、基金简介........................................................................................................................1二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况.............................2（一）最近三个会计年度的主要会计数据和财务指标..........................................2（二）基金净值表现..........................................................................................................3（三）过往三年汉兴证券投资基金收益分配情况...................................................4三、管理人报告...................................................................................................................4（一）基金管理人及基金经理小组情况.....................................................................4（二）遵规守信说明..........................................................................................................5（三）对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释........................5（四）对宏观经济、证券市场及行业走势的展望...................................................6（五）内部监察报告..........................................................................................................7四、托管人报告...................................................................................................................8五、审计报告........................................................................................................................9六、财务会计报告.............................................................................................................9（一）会计报告书..............................................................................................................9（二）会计报表附注........................................................................................................12七、基金投资组合报告（2004年12月31日）.....................................20（一）基金资产组合情况..............................................................................................20（二）按行业分类的股票投资组合............................................................................20（三）报告期末股票投资明细.....................................................................................21（四）报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................22（五）报告期末按券种分类的债券投资组合..........................................................24（六）债券投资的前五名债券明细............................................................................24（七）投资组合报告附注..............................................................................................24八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人................25九、重大事件揭示...........................................................................................................25十、备查文件目录...........................................................................................................28汉兴证券投资基金2004年年度报告一、基金简介（一）基金名称：汉兴证券投资基金基金简称：基金汉兴交易代码：500015运作方式：契约型封闭式基金合同生效日：1999年12月30日报告期末基金份额总额：3,000,000,000.00份基金合同存续期：15年基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所上市日期：2000年1月10日（二）投资目标：本基金为平衡型证券投资基金，兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优型上市公司和债券的同时，兼顾成长型上市公司的投资，充分注重投资组合的流动性，从而为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全，谋求基金资产的长期稳定收益。投资策略：坚持长期投资的同时加强波段操作,注重投资组合的长、中、短线相结合,适度投资、分散风险;根据行业研究的成果,在个股投资上注重挖掘个股价值和成长性,精选个股,强调组合的成长和价值的平衡。基金业绩比较基准：无基金风险收益特征：无（三）基金管理人：富国基金管理有限公司注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层邮政编码：200001法定代表人：陈敏信息披露负责人：林志松电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]（四）基金托管人：交通银行注册地址：上海市仙霞路18号办公地址：上海市银城中路188号1汉兴证券投资基金2004年年度报告邮政编码：200120法定代表人：蒋超良信息披露负责人：江永珍联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]（五）本基金选用的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告正文的管理人互联网网址：基金年度报告置备地点：富国基金管理有限公司上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层交通银行上海市银城中路188号交银金融大厦上海证券交易所上海市浦东南路528号（六）聘请的会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司会计师事务所办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况（一）最近三个会计年度的主要会计数据和财务指标会计期间:04年1月1日到04年12月31日2002财务指标20042003新指标旧指标1基金本期净收益150,120,703.81元-54,256,752.95元-619,031,238.62-619,031,238.622基金份额本期净收益0.0500元-0.0181元-0.2063元-0.2063元3期末可供分配基金收益-391,278,952.78元-541,399,656.59元-694,741,560.55元-694,741,560.55元4期末可供分配基金份额收益-0.1304元-0.1805元-0.2316元-0.2316元5期末基金资产净值2,644,866,534.04元2,744,400,142.03元2,305,258,439.452,305,258,439.456期末基金份额净值0.88160.9148元0.7684元0.7684元7基金加权平均净值收益率5.37%-2.19%-23.62%-22.04%8本期基金份额净值增长率-3.63%19.05%-17.93%-17.93%9份额累计净值增长率0.66%4.45%-12.26%-12.24%提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2汉兴证券投资基金2004年年度报告（二）基金净值表现1、汉兴证券投资基金历史各时间段份额净值增长率表阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-4.94%1.67%－－－－过去六个月-0.75%2.17%－－－－过去一年-3.63%2.22%－－－－过去三年-5.84%1.98%－－－－过去五年0.67%2.14%－－－－自基金成立起至今0.66%2.14%－－－－注：由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。2、自基金合同生效以来汉兴证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%1999-12-302000-12-302001-12-302002-12-3