财务系统调查提纲

财务系统调查提纲姓名部门职务财务人员情况：（包括人员、文化程度及职称、工作年限、分工）姓名文化程度或职称工作年限分工情况会计年度以大陆为主（1月1日开始）以香港为主（3月开始）会计期间自然月份四个星期28天30天成本计算方法实际成本法标准（计划）成本法存货核算方法核算方法存货类别先进先出法后进先出法分批认定法移动平均法加权平均法财务常需查询数据采购仓库销售往来客户管理情况作为二级或三级科目管理作为其他项目管理其他方式处理要求：1．提供财务凭证、帐簿、报表等各类单据格式。2．提供各类报表（香港及大陆）及分析报表的格式。3．提供财务过程中“货票同到、票到货未到、货到票未到、货票不符”等情况的处理方法。4．提供财务审批程序处理流程。5．提供详细的财务工作流程图。6．提供详细的与香港总部之间财务关系图。（包括需呈送的各类报表及相应的香港相应年度调整的要求及方式）1．采购模块姓名部门职务外购情况主要物料的供应渠道物料商生产厂直接购入供应方式随用随买计划采购长期合同其他供应商分布国内%国外%供应商数量平均订货提前期采购申请的提出生产部门计划部门采购部门其他采购申请的审核企业领导生产部门领导计划部门领导采购部门领导其他采购订单依据采购申请采购计划其他采购订单参考现有库存供应商信誉供应商价格合作伙伴关系采购订单的审核企业领导金额采购部门领导金额与仓库的联系采购订单收料通知单无联系其他退货处理依据提供仓库质检生产部门其他是否进行采购分析是否如何控制订单的执行人工计算机辅助补充：要求：7．提供各类单据格式，如采购申请单、采购订单、退货通知单、收货通知单等。并指出重点项目。8．提供各类报表及分析表的格式。9．提供采购到入库过程中“货票同到、票到货未到、货到票未到、货票不符”等情况的处理方法。10．提供外协处理流程。11．提供详细的采购流程图。确认人：部门：职务：时间：2．仓存模块姓名部门职务仓库情况原材料的种类及数量正常库存金额产成品的种类正常库存金额仓库信息仓库名称仓库地点库存内容原材料入库依据见物入库物加单入库能否一收一支其他原材料质量控制全部大多数部分原材料入库质检必须有时无有时有不需产成品入库质检必须有时无有时有不需是否设置安全库存、最高储备、最低储备是制定部门：否入库审核仓存部门领导财务部门发料依据根据生产订单配料见领料单发料综合是否存在仓库间调拨是否发料审核仓存部门领导财务部门盘点周期、类型库存调整调整单据调整物料退货处理依据提供采购部门质检生产部门销售部门是否进行库存分析是否是否有废次品专用库是否废次品最后如何处理补充：要求：12．提供各类单据格式，如入库单、领料单、退货单、调整单等。并指出重点项目。13．提供各类报表及分析表的格式。14．提供入库过程中“货票同到、票到货未到、货到票未到、货票不符”等情况的处理方法。15．提供退货处理流程。16．提供详细的仓库业务流程图。确认人：部门：职务：时间：