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FIAR.rtfFIAccountsReceivablePage1of251ContentsFI应收帐款25版本26版权26联机FI手册内容信息26SAP联机帮助中的惯例27引言28客户主记录28简介:客户主记录29客户主记录中包括什么数据?29科目组的功能是什么?30主记录是怎样编号的?30屏幕格式31统驭科目的功能31存取授权31客户主记录中的特殊字段32查找条件32可选催款接受人32可选付款人32合并公司33客户和供应商之间的清帐33如果您也有销售和分销(SD)应用33维护主记录的功能33选择显示客户主数据的屏幕34FIAR.rtfFIAccountsReceivablePage2of251用附加功能维护客户主记录34用匹配码查找35创建客户主记录35先决条件36集中地创建主记录36在公司代码中创建主记录37用参考创建主记录37数据输入的特性37输入银行帐户38输入收付方法39输入催款程序39输入文本39分配凭证40将客户分类40创建一次性帐户40科目组41参考科目组41显示行项目41总部和分部帐户的特征42显示客户主记录42更改客户主记录43关于更改的注释43集中更改主记录44更改会计主记录44显示对客户主记录的更改44冻结客户主记录45FIAR.rtfFIAccountsReceivablePage3of251集中冻结客户帐户46冻结记帐的客户帐户46为付款和催款冻结客户主记录47为删除而标记客户主记录47为集中删除而标记主记录48为删除标记会计主数据48记帐凭证48记帐凭证:引言49凭证原则49凭证结构50凭证输入的特征50子分类帐/总分类帐一体化50自动记帐51跨公司代码业务51凭证输入功能51如何输入凭证52输入凭证52输入凭证抬头53输入凭证日期53输入凭证类型53输入凭证编号54输入公司代码54输入记帐日期54输入货币55输入贸易伙伴业务部门55在抬头中输入其它字段55FIAR.rtfFIAccountsReceivablePage4of251输入行项目56输入客户行项目56输入行项目的输入字段56输入记帐代码:客户行项目57输入客户帐号58输入一个特殊总帐标识58您在客户行项目输入屏幕中可以看到哪些字段?59客户项目的所需输入数据59在客户行项目中输入销项税59输入收付条件61输入分期付款的收付条件63输入收付控制数据64输入催款数据64输入分配字段64给客户行项目增加额外细节65输入总帐行项目65输入记帐代码:总分类帐行项目66输入总分类帐编号66输入金额66输入税收代码66输入征税地域代码67附加科目设置69输入业务部门69快速输入总分类帐项目69将数据加入总分类帐项目70更正行项目70FIAR.rtfFIAccountsReceivablePage5of251显示凭证概览70更正凭证抬头71更正行项目71删除行项目72自动生成行项目72向自动行项目增添细节72记帐凭证73输入并记帐凭证-总结73记帐贷项凭证74收付请求74以外币记帐客户发票75一次性客户帐户的特征75跨公司代码业务75先决条件76公司间业务记帐76处理凭证78保持凭证79将所持凭证补充完整79删除不完整凭证79执行转帐80输入配置80设置编辑选项80保留和设置数据81控制总计81显示凭证82选择行格式83FIAR.rtfFIAccountsReceivablePage6of251显示公司间业务83更改凭证84批更改行项目85更改公司间业务85冲销凭证86冲销限制86冲销凭证87冲销公司间业务87参考凭证87输入会计凭证样本88显示会计凭证样本88更改会计凭证样本89删除会计凭证样本89利用参考凭证记帐89周期性输入90周期性输入程序91输入和记帐周期性记帐原始凭证91显示周期性输入原始凭证92更改周期性输入原始凭证92删除周期性输入原始凭证93执行周期性输入93人工处理批输入对话94周期性输入原始凭证的概览94收付通知书95收付通知书类型95创建收付通知书96FIAR.rtfFIAccountsReceivablePage7of251更改收付通知书97显示收付通知书97删除收付通知书97重组收付通知书97配置收付通知书98帐户余额和行项目99帐户余额99显示客户帐户余额100显示客户帐户余额中的行项目100显示帐户余额的选项101帐户中的客户行项目101在初始屏幕中的功能102在行项目显示中的功能103选择货币104在用户主记录中为行项目设置参数104显示客户帐户的行项目105在行项目显示中记录选择标准105更改行项目显示的行格式106显示行项目凭证106搜索行项目106排序行项目107总计行项目107在行项目显示中显示清单水平的概览108显示外币行项目109在行项目显示中临时增加字段109在行项目显示中显示汇总单110FIAR.rtfFIAccountsReceivablePage8of251在行项目显示中显示客户主记录110帐户分析110显示拖欠天数110显示未清项111概览净额/现金贴现111显示支付行为112模拟客户支付行为112显示信贷限额113结清未清项113结算未清项之引言113清帐功能114清帐未清项的程序115记帐与清帐115清帐程序处理步骤116开始结算116输入凭证抬头117输入行项目117选择未清项117选择特定待结项目118客户/供应商清帐119处理未清项119用命令处理未清项120用菜单或功能键处理未清项120用鼠标处理未清项121设置处理选项121附加功能121FIAR.rtfFIAccountsReceivablePage9of251搜索未清项122搜索特定金额122根据收付通知书处理未清项123按帐龄细分清帐金额124为未清项排序124在未清项处理中更改行格式125在总额与净额之间切换125在外币与本币之间切换125记帐部分收付125记帐剩余项目126显示未清项126对差额的解释126作为收付通知书记录的未清项127更正错误127公司码之间的清帐127用外币结算未清项127用外币结算混合货币未清项128清帐时系统将所有金额换算成本位币128清帐时系统使用本币计的历史值129用未来记帐日结算未清项129以打印形式付款130清帐与打印表格130已结帐项目的打印格式131输入进帐与清帐131结算特定发票132收付的快速输入132FIAR.rtfFIAccountsReceivablePage10of251结算科目132重新设置已清项133定金134定金请求134定金请求的特点135输入和记帐定金请求136输入有现金折扣的定金请求137更正行项目和输入新项目137取消定金请求138显示定金请求138变更定金请求139定金139定金的净额显示或总额显示140集成其他应用程序141输入并记帐定金141在无定金请求的情况下记帐定金141在有定金请求情况下记帐定金142其他功能:定金143处理定金145使用收付程序结算定金146人工结算定金147转帐后结算定金147何时转帐定金?147转帐定金并记帐税金148解冻收付148清帐发票后转帐定金149FIAR.rtfFIAccountsReceivablePage11of251人工结算定金未清项目149定金和现金折扣150冲销定金150显示定金150更改定金150应收汇票151应收汇票:引言151应收汇票的记帐过程153应收汇票用途的记帐155以汇票记帐收付156记帐汇票用途159冲销汇票161例1:在不存入的情况下结算未清项162例2:在存入的情况下结算未清项163例3:不存入情况下的帐面上收付164例4:存入后的帐面上收付164显示应收汇票166更改应收汇票166银行票据与汇票收付请求166银行票据与汇票收付请求的记帐过程167银行票据167汇票收付请求168记帐银行票据169记帐汇票收付请求169由收付请求将汇票记帐169处理失效汇票170FIAR.rtfFIAccountsReceivablePage12of251支票/汇票处理程序170支票/汇票处理程序的特征171收到支票/汇票的处理程序172收到支票/汇票的输入和记帐173冲销潜在的持票据者义务173显示支票/汇票174更改支票/汇票174担保175做出的担保175输入担保与担保记帐176显示担保176变更担保177信函和内部评估177信函类型178如何创建信函180信函的请求180个别文本183编辑信函请求185打印信函185内部评估189列出评估报表189信用管理189信用管理导论190维护信贷限额191信贷限额的控制194附加显示功能195FIAR.rtfFIAccountsReceivablePage13of251发送信息196科目分析196进入信息系统197信贷主表197信贷概览198SD功能的应用199给新信贷管理范围分配公司代码199显示变更199重新设置信贷限额200进行批量变更200信贷管理报表200催款程序201简介201运行催款程序204安排催款运行205打印催款通知208利息计算208利息计算引言208利息计算报表的运行210词汇表211科目设置218科目余额218科目余额利息计算218科目确定218科目组218FIAR.rtfFIAccountsReceivablePage14of251科目有效期218科目维护218科目管理219统驭科目219科目类型219会计凭证219待摊和预提219购置税219附加科目设置220附加税220分配概念220备选受款人220备选付款人221资产221平均汇率221余额221余额审计线索221余额结转221余额核对221余额确认222余额通知222FIAR.rtfFIAccountsReceivablePage15of251余额请求222资产负债表222资产负债表科目222资产负债表调整222银行买入汇率223银行托收手续223银行直接借记手续223银行主数据223银行卖价223收付的基准日期223汇票223汇票托收224汇票清单224汇票支付请求224应收汇票224汇票的用途224分公司帐户224预算资产负债表225业务部门225业务合伙人225计算程序225FIAR.rtfFIAccountsReceivablePage16of251现金折扣225现金折扣基额225现金折扣条件225现金管理和预测225兑现支票226更改凭证226会计科目表226会计科目表清单226支票/汇票226清帐226暂记待结帐户227清帐业务部门227清帐功能227清帐程序227结帐操作228托收228承诺228公司代码228未定债权228或有负债228控制总额228FIAR.rtfFIAccountsReceivablePage17of251公司集团229公司所得税229信函229成本229国家变式229贷款成本控制范围229信贷限额229贷项凭证230跨公司代码凭证号230跨公司代码记帐230货币230客户230客户主记录230日结算230借项凭证程序231折扣231凭证231凭证货币231凭证日期231凭证记帐231凭证抬头232FIAR.rtfFIAccountsReceivablePage18of251凭证号码232凭证原则232凭证类型232定金232定金支付请求232(汇票)受票人232(汇票)发票人233到期日233净收付的到期日233催款部门233催款冻结标识233催款冻结理由233催款代码233催款等级234催款程序234催款程序等级234事件234汇率234汇率差额234费用235出口信贷保险235FIAR.rtfFIAccountsReceivablePage19of251字段状态235财政预算235会计年度235外币235外币资产负债表科目235外币评估236中长期应收票据收买236总分类帐帐户236总分类帐主记录236总分类帐236公司内部货币236付款保证237硬通货237总公司帐户237指标货币237单价值调整237进项税237利息237拖欠利息238投资税238发票238FIAR.rtfFIAccountsReceiva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