SAP财务系统_AP应付账款会计教程（DOC36页）

安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-0-页共36页应付帐款目录1．VendorMasterDataMaintenance创建供应商1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商1.3.Changevendormasterdata修改供应商数据1.4．Displayvendormasterdata查询供应商信息1.5．Block/Unblockvendor锁住供应商1.6．FlagforDeletionVendor删除供应商2．APdocumentsProcess(应付款帐)2.1．Entervendorinvoice无采购订单发票的录入2.2．Entervendorcreditmemo负数发票录2.3．EnterIncomingInvoice:有订单发票的录入安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-1-页共36页2.4．Vendordownpayment预付款2.5．Clearvendordownpayment取消预付帐款2.6．Vendoroutgoingpayment供应商付款3．VendorAccountBalance(供应商余额)3.1．VendorAccountBalance供应商余额3.2.Display/ChangevendorlineItems查询修改供应商记录3.3．Clearvendorlineitems供应商清帐1．VendorMasterDataMaintenance(创建供应商）1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：XK01安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-2-页共36页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Head（台头）Vendor(新建供应商代码)不填自动编号CompanyCode（公司代码）3010Purch.Organization(采购组织代码)3010AccountGroup(供应商类别)VEMP员工VTIC关联公司VTRD贸易供应商VNTR非贸易供应商按贸易方式选择相应类别。以上信息输入完整后回车安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-3-页共36页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2NameTitle（类型)选择公司还是个人Name（公司名称）填写需新增供应商的名称中英文名称都要填写SearchtermsSearchterm1/2（检索条件类型）为方便以后查询，类型填写：（RM）主材、（SUB）外协、（PACK）包材、（TOOL）模具材料等。Country(国家)选择供应商国家代码CommunicationLanguage(语言)选择语言以上输完后按（Nextscreen）进入下一页安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-4-页共36页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注3AccountinginformationRec.Account(总帐科目)填写总帐科目Sortkey(排序方式)默认排序方式为001001为按过帐日期排序以上输完后按（Nextscreen）进入下一页安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-5-页共36页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注4PaymentdataPaymentterme(付款条件)选择所付款期N，以发票收到日为基础计算付款期；M，以月结方式计算付款期。ChkDoubleinv.(重复发票)打“√”检验是否有重号发票以上输完后按（Nextscreen）进入下一页安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-6-页共36页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注5ConditionsTermsofpaymnt(付款条件)选择付款条件要求与财务付款方式一致其他信息根据采购提交的申请表填写ControldataGR-basedinv.verif.（基于收货入发票）打“√”一般都要求打“√”以上输完后按进行保存。保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-7-页共36页1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：FK01步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor(新建供应商代码)不填自动编号CompanyCode（公司代码）3010AccountGroup(供应商类别)VEMP员工VTIC关联公司VNTR非贸易供应商非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。也可以用XK01同时建立两种类型的供应商，用XK01创建非贸易供应商时，Purch.Organization(采购组织代码)和采购信息不用填写。安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-8-页共36页1.3Changevendormasterdata修改供应商数据TRANSACTIONCODE：XK02步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor(供应商代码)输入需修改的供应商代码CompanyCode（公司代码）3010GeneraldataCompanycodedataPurchasingorganizationdata打“√”选择所需要修改的数据安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-9-页共36页安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-10-页共36页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2对需要修改的内容进行修改。修改完成后按进行保存。安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-11-页共36页保存后左下角会提示修改成功。安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-12-页共36页1.4．Displayvendormasterdata查询供应商信息TRANSACTIONCODE：XK03查询与修改的界面相同，只是查询的界面为灰色，不能修改。安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-13-页共36页1.5．Block/Unblockvendor锁住供应商TRANSACTIONCODE：XK05步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor(供应商代码)选择需要锁定的供应商代码。CompanyCode（公司代码）3010安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-14-页共36页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2PostingBlockSelectedco.code（选择本公司）打“√”锁住财务信息，不得进行帐务操作PurchasingBlockSelected.purchasingorganization(选择本采购组织)打“√”锁住采购信息，不得进行采购操作Blockforqualityreasons选择所锁内容完成后按进行保存。保存完成后左下角显示BLOCK成功。如要取消BLOCK，直接进入XK05，将以上打“√”部分取消后保存即可。安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-15-页共36页1.6．FlagforDeletionVendor删除供应商（不进行物理意义的删除，所有记录仍旧保存）TRANSACTIONCODE：XK06步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor(供应商代码)选择要删除供应商代码CompanyCode（公司代码）3010Purch.organization(3010贸易供应商选3010，非贸易供应商选择空白安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-16-页共36页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2DeletionflagsSelectedcompanycode（选择本公司代码）打“√”完成后按进行保存。保存后左下角显示修改完成。安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-17-页共36页2．APdocumentsProcess(应付款帐)2.1．Entervendorinvoice无采购订单发票的录入TRANSACTIONCODE：FB60步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1BasicdataVendor(供应商代码)供应商代码Invoicedate（发票日期）发票日期如果此供应商是见票付款的，就应该填写发票日期，月结的就填写入帐日期。Reference(参考号)发票号码Amount(金额)发票含税价，后面输发票币种。Text（描述）描述越详细越好CalculateTax（自动税）打“√”自动计算税金，如不打“√”则为手工计算税金，需要TAX页中填写税额选择税率选择进项税金的税率ItemsG/Lacct(总帐科目)总帐科目Amoutnindoc,curr(金额)金额Text（描述）描述Costcenter（成本中心）选择成本中心安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-18-页共36页输入数据后按Simulate查看凭证，如没有问题直接保存。保存后左下角提示凭证号。安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-19-页共36页2.2．Entervendorcreditmemo负数发票录TRANSACTIONCODE：FB65步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor(供应商代码)供应商代码DocumentDate(日期)日期如果此供应商是见票付款的，就应该填写发票日期，月结的就填写入帐日期。Amount（金额）金额ItemG/Lacct(科目)科目Accountindocc.输入金额Taxcode先择税率Costconter选择成本中心保存后屏幕左下角会出现凭证号。安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-20-页共36页2.3．EnterIncomingInvoice:有订单发票的录入TRANSACTIONCODE：MIRO步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1BasicdateInvoicedate（发票日期）发票日期如果此供应商是见票付款的，就应该填写发票日期，月结的就填写入帐日期。Reference(参考号)发票号码Amount(金额)发票含税价，后面输发票币种。TaxAmount(税金)税额选择税率选择进项税金的税率Text（描述）描述越详细越好安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-21-页共36页如右上角Blance为0显示绿灯，就可以保存，保存后左下角会显示凭证号。安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-22-页共36页2.4．Vendordownpayment预付款TRANSACTIONCODE：F-48步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1VendorAccount供应商代码SpecialG/LindA预付款代码“A”BankAccount银行帐号Amount金额安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-23-页共36页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2AMOUNT金额进入Document--Simulate查看凭证。如有蓝色表示未完成，双击进入把黄色提示的信息补充完整。保存后屏幕左下角出现凭证号安特（苏州）SAP操作系统FI模块（应付帐款）用户手册版本：1.0第-24-页共36页2.5．Clearvendordownp