企业融资计划书(路演)-制造业

股票代码：000000企业英语全称企业中文全称简称：股票简称公司介绍财务指标行业分析投资亮点战略规划目录Contents融资计划大事111月2011年……..……..大事26月2014年6月2015年……..大事3……..大事47月2015年……..大事57月2016年公司介绍公司简介股权及组织架构荣誉资质知识产权主营业务子公司商业模式1.1公司简介简介文字内容公司外形图片1.2股权结构1.2组织架构图股东大会xxx子公司市场部研发部综合部董事会总经理董事会秘书副总经理XXX有限公司技术质量部物流部设备部经营部制造一部制造二部管理部财务部1.3荣誉资质广州电子科技有限公司【资质】【荣誉】广东省高新企业广州市科技小巨人企业ISO9001质量管理体系证书ISO14001环境管理体系证书信用企业资质证书……广东省优秀企业广东省优秀企业文化突出贡献单位广东省自主创新标杆企业广州市创新百强企业……1.4知识产权广州电子科技有限公司公司拥有发明专利2项，外观专利6项，实用新型专利27项，另外正在办理中2项。类别序号授权项目名称获得方式发明专利1自主研发2自主研发外观专利1自主研发2自主研发3自主研发实用新型专利1自主研发2自主研发3自主研发4自主研发5自主研发…………自主研发附发明证书图片1.5商业模式法人股东商业模式研发：采购：生产：销售：1.6主营业务法人股东自然人股东产品产品产品1.6主营业务法人股东自然人股东公司是从事研发、生产、销售……产品。产品情况介绍1.7子公司法人股东自然人股东子公司情况介绍附产品图片及名称财务指标近三年主要财务数据财务预测财务分析2.1近三年主要财务数据内容/年份2015年2014年2013年总资产（万元）总负债（万元）营业收入（万元）净利率%净利润（万元）每股收益（元/股）每股净资产（元/股）数据来源XXX会计师事务所2.2财务预测内容/年份2016年2017年2018年营业收入（万元）利润总额（万元）12,00018,50022,0001,0001,8002,60005,00010,00015,00020,00025,0002016年2017年2018年2016-2018年财务预测营业收入（万元）利润总额（万元）2.3财务分析行业分析行业介绍行业发展趋势3.1行业介绍所属行业：主要服务对象：3.1行业介绍----价值链上游产品下游产品中游产品汽车市场情况家用冰箱国内外需求持续增加，产品的开发热点，将逐步提高市场的占比新能源汽车移动制冷国内的热点行业……。目前市场比较稳定，出口业务呈上升趋势。3.2行业发展趋势汽车3.2行业发展趋势—产品１附行业数据图表3.2行业发展趋势—产品２附行业数据图表3.2行业发展趋势—利好因素2134利好因素人口增长因素2015年二胎政策放开，使未来人口趋势走高，家电产品消费紧跟人口趋势增长。随着社会经济发展，居民消费水平不断提高，对科技型新产品如家电、车辆及配套产品的需求日益提升。政策因素国家持续推出对节能、环保型产业扶持政策，鼓励发展。技术因素变频产品较传统定频产品有节能、调温快、恒温等优势，未来家用冰箱主要是变频节能为主，也是产品发展的必然趋势。经济增长因素投资亮点综合优势核心优势4.1综合优势综合优势N0.1N0.3N0.2N0.4N0.5N0.6商业模式优势先发优势团队优势技术优势资质优势营销优势与客户建立成为合作共赢、共同发展的运营模式。与国家家电产业建设同步发展，处于行业前沿，对产业发展和客户需求具有深刻的理解。公司拥有技术、管理、营销、运营等多方面高端人才，形成了优质的人才梯队，为公司不断研发新成果、满足客户新需求奠定了基础。拥有自主创新研发知识产权多少项，以技术为核心的产业化运营，可扩展性及兼容性强。公司通过多项国内、国际认证，拥有优质的行业运营资质。采用从品牌、技术、行业标准等多方面融合，以客户需求为中心的个性化营销模式，拥有成熟、稳定的市场布局。技术成熟持续创新客户稳定01拥有成熟的技术及工艺，产品性能、质量稳定。02拥有专业的研发技术团队，持续创新能力强。03拥有稳定的客户群，与国内各大冰箱压缩机厂业务发展稳定。4.2核心优势各项成本预算各各战略规划战略规划各项成本预算产品１产品２产品３发展计划１。发展计划3。发展计划３。5.1战略规划5.1战略规划20202016201720182019实现收入亿元，净利亿元实现收入亿元，净利亿元实现收入亿元，净利亿元实现收入亿元，净利亿元实现收入亿元，净利亿元冰箱起动器保护器变频控制器汽车起动及控制器5.1战略规划产品2016年2017年2018年2019年2020年合计产品2016年2017年2018年2019年2020年合计1.1651.6001.8001.9002.4000.0350.0500.1000.2000.400-0.2000.3000.4000.6001-0.5001.0001.5002.0002.5003.0002016年2017年2018年2019年2020年0.1000.1540.2000.2300.3000.0020.0060.0200.0400.080-0.0200.0400.0800.100-0.0500.1000.1500.2000.2500.3000.35012345收入预测单位：亿元利润预测单位：亿元产品1计划投入万元，其中技术改造投入，流动资金投入万元。产品2计划投入万元，其中机器设备万元，流动资金投入万元。产品3计划以万元价格并购企业，作为公司新的业务平台5.2各项成本预算融资计划融资计划融资主要用途投资回报分析6.1融资计划发行计划：不超过6000万股每股价格：元融资金额：80,000万元1、本次定向发行完成后公司总股本将由万股增至约万股；2、本次定向发行股份卙定向发行完成后公司总股本的比例约为%；3、本次发行价格为2015年净利润30倍PE。█说明：扩产投资项目7,000万元9,000万元9,000万元发展子公司业务6.2融资主要用途发展子公司变频控制器业务6.3投资回报分析项目2017年2018年2019年2020年每股收益净资产收益率营业收入利润总额XXX股份有限公司公司电话：联系人：谢谢观看！