收付款横表格

二CO7收款日报表总号：日期：分号：客户名称送货日期送货单号收款性质（贷方科目）合计收款明细（借方科目）销售收入应收账款现金支票付款行支票号码到期日缴款金额财务：营业主管：营业会计：填表人：说明：1．本表可随时表现客户之收账余额；2．可全公司填写一张，也可依业务员别或营业单位分别填写。二CO9应收账款异动表日期：客户名称上期余额（A）本期增加本期减少本期余额（A+B-C）备注销货额销货税额合计（B）收款折让退货合计（C）核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送营业单位检讨催款。