中国中期投资股份有限公司

中国中期投资股份有限公司中国中期投资股份有限公司中国中期投资股份有限公司中国中期投资股份有限公司2008年度报告年度报告年度报告年度报告中国中国中国中国北京北京北京北京二二二二〇〇〇〇〇〇〇〇九年二月九年二月九年二月九年二月中国中期投资股份有限公司CHINACIFCOINVESTMENTCO.,LTD2008年年度报告2目录第一节重要提示............................................................3第二节公司基本情况简介....................................................4第三节会计数据和业务数据摘要..............................................6第四节股本变动及股东情况..................................................8第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................12第六节公司治理结构.......................................................16第七节股东大会情况简介...................................................27第八节董事会报告.........................................................28第九节监事会报告.........................................................44第十节重要事项...........................................................46第十一节财务报告.........................................................49第十二节备查文件目录.....................................................50附件1：...................................................................51附件2：..................................................................107中国中期投资股份有限公司CHINACIFCOINVESTMENTCO.,LTD2008年年度报告3第一节第一节第一节第一节重要提示重要提示重要提示重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司实有董事5名，出席会议的董事5名。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长姜新、财务负责人、会计机构负责人张文声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。中国中期投资股份有限公司CHINACIFCOINVESTMENTCO.,LTD2008年年度报告4第二节第二节第二节第二节公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介(一)公司名称公司法定中文名称：中国中期投资股份有限公司公司法定英文名称：CHINACIFCOINVESTMENTCO.，LTD（二）公司法定代表人：姜新（三）公司董事会秘书：徐朝武联系地址：北京市海淀区学院路35号世宁大厦1203室电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]（四）公司地址公司注册地址：北京市朝阳区三源里街18号5层公司办公地址：北京市海淀区学院路35号世宁大厦1203室邮政编码：100191公司国际互联网网址：电子信箱：[e-mail]（五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司资本运营中心（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票名称：中国中期股票代码：000996（七）其他有关资料：1．公司首次注册登记日期、地点公司首次注册登记日期：1994年8月28日公司首次注册登记地点：哈尔滨市南岗区平公街38号中国中期投资股份有限公司CHINACIFCOINVESTMENTCO.,LTD2008年年度报告52．企业法人营业执照注册号：1100000115331023．税务登记号码：2301097120395954．公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司办公地址：中国深圳市福田区滨河大道联合广场A座七楼中国中期投资股份有限公司CHINACIFCOINVESTMENTCO.,LTD2008年年度报告6第三节第三节第三节第三节会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要（（（（一一一一））））主要会计数据主要会计数据主要会计数据主要会计数据单位：（人民币）元2008年2007年本年比上年增减（％）2006年营业收入109,058,130.80116,570,022.72-6.44%146,692,758.54利润总额13,734,618.3211,046,869.7424.33%8,282,307.09归属于上市公司股东的净利润9,416,009.866,920,020.9836.07%5,916,719.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,111,776.446,334,565.86-66.66%6,012,583.40经营活动产生的现金流量净额59,967,045.3554,652,374.469.72%199,417.332008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末总资产583,453,484.27712,475,815.94-18.11%500,539,154.68所有者权益（或股东权益）379,310,301.70384,405,217.95-1.33%376,010,368.81股本230,000,000.00115,000,000.00100.00%115,000,000.00（（（（二二二二））））主要财务指标主要财务指标主要财务指标主要财务指标单位：（人民币）元财务指标2008年2007年本年比上年增减（％）2006年基本每股收益（元/股）0.040.0333.33%0.03稀释每股收益（元/股）0.040.0333.33%0.03扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.010.03-66.67%0.03全面摊薄净资产收益率（%）2.48%1.80%0.68%1.57%加权平均净资产收益率（%）2.51%1.82%0.69%1.56%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）0.56%1.65%-1.09%1.60%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.56%1.67%-1.11%1.58%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.260.48-45.83%0.00172008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末中国中期投资股份有限公司CHINACIFCOINVESTMENTCO.,LTD2008年年度报告7归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.653.34-50.60%3.27（（（（三三三三））））非经常性损益项目非经常性损益项目非经常性损益项目非经常性损益项目单位：（人民币）元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益5,081,405.65除上述各项之外的其他营业外收入和支出-480,664.71其他符合非经常性损益定义的损益项目4,020,543.84少数股东权益影响额-724,976.00所得税影响额-592,075.36合计7,304,233.42-中国中期投资股份有限公司CHINACIFCOINVESTMENTCO.,LTD2008年年度报告8第四节第四节第四节第四节股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况（（（（一一一一））））股本变动情况股本变动情况股本变动情况股本变动情况1、、、、公司股份变动情况表公司股份变动情况表公司股份变动情况表公司股份变动情况表数量单位:股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份57,350,00049.87%57,350,000-36,000,00021,350,00078,700,00034.22%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股57,350,00049.87%57,350,000-36,000,00021,350,00078,700,00034.22%其中：境内非国有法人持股57,350,00049.87%57,350,000-36,000,00021,350,00078,700,00034.22%境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份57,650,00050.13%57,650,00036,000,00093,650,000151,300,00065.78%1、人民币普通股57,650,00050.13%57,650,00036,000,00093,650,000151,300,00065.78%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数115,000,000100.00%115,000,000115,000,000230,000,000100.00%有限售条件股东持股数量及限售条件有限售条件股东持股数量及限售条件有限售条件股东持股数量及限售条件有限售条件股东持股数量及限售条件股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期北京恒利创新投资有限公司27,921,00011,500,00027,921,00044,342,000股改时的承诺2010年4月3日哈尔滨嘉利科技发展有限公司21,660,25011,500,00021,660,25031,820,500股改时的承诺2009年4月3日广州骏益投资有限公司7,768,75013,000,0007,768,7502,537,500股改时的承诺2009年4月3日合计57,350,00036,000,00057,350,00078,700,000－－2、、、、证券发行与上市情况证券发行与上市情况证券发行与上市情况证券发行与上市情况中国中期投资股份有限公司CHINACIFCOINVESTMENTCO.,LTD2008年年度报告9(1)前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况2008年4月21日，公司实施了资本公积金转增股本方案，按公司股本总额115,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由11,500万股增加至23,000万股。2008年7月15日，公司股东北京恒利创新投资有限公司、哈尔滨嘉利科技发展有限公司、广州骏益投资有限公司所持有有限售条件的股份，根据股权分置改革承诺，因限售期到期而流通上市，上市流通数量为36,000,000股，占公司股份总数的15.652%。因此公司有限售条件流通股和无限售条件流通股所占比例发生变化。(3)现存的内部职工股情况公司无现存内部职工股。（（（（二二二二））））股东情况介绍股东情况介绍股东情况介绍股东情况介绍1．．．．前前前前10名股东名股东名股东名股