凯雷投资集团_凯雷亚洲增长基金介绍XXXX

凯雷投资集团凯雷亚洲增长基金介绍2012年凯雷亚洲增长基金2凯雷投资集团是全球最大的股权投资公司之一，拥有90余只基金，管理的资本超过一万亿人民币。凯雷在全球成功投资了近千个项目，其中在中国投资的公司有50余家，主要案例包括：环球数码、通邮集团、卜峰国际(正大)、中渔集团、润邦股份、雅士利、自然美、歌力思、泰和诚医疗、中国森林、特步国际、宏华石油、中国太保、分众传媒、太平洋百货、携程旅行网等，累计投资金额近300亿人民币。目前，凯雷已分别在香港、北京、上海、成都四个城市设立了分支机构。凯雷旗下既拥有美元基金，也拥有人民币基金，例如凯雷复星基金第一期规模约6.8亿元人民币、与北京市政府合作的凯雷（北京）基金第一期规模为50亿元人民币。凯雷投资集团希望成为中国优秀企业的长期战略合作伙伴，共同打造行业航母。除了拥有强大资金实力外，凯雷还拥有丰富的资本市场运作经验以及广阔的国内外渠道，可以在以下领域协助企业实现可持续发展：凯雷亚洲增长基金的投资策略目标行业消费与零售、医药保健、工业、农业、科技与商业服务、电信与传媒、交通运输、能源与电力、金融服务等目标企业协助企业按照资本市场的规范化要求进行管理协助企业引入关键的管理人才为企业创造国内外营销合作、技术合作与管理经验交流机会协助企业完成对产业链上下游或同行业的收购兼并协助企业寻求最佳上市地点（A股或境外）和最佳上市时机公司所处行业属于朝阳行业，未来前景广阔，市场容量大公司竞争优势明显（拥有领先的技术和工艺、创新的经营模式或得天独厚的资源），已经或可以发展成为行业的领先者公司净利润达到3000-8000万元人民币以上，成长性好（收入、利润持续保持两位数增长），盈利能力强公司管理团队优秀，有明确的战略目标、丰富的公司运营和市场营销经验投资规模和方式股权投资为主，不要求控股权；一般不低于人民币8000-15000万元（或1200-2000万美元）摘要3I.凯雷投资集团&凯雷亚洲增长基金简介II.凯雷的优势III.凯雷推动公司发展的成功案例IV.凯雷亚洲增长基金的投资策略目录4凯雷投资集团&凯雷亚洲增长基金：概况创建于1987年，总部位于美国首都华盛顿，在全球六大洲设有33个办事处，拥有员工近1200名，是全球最大的私募股权投资公司之一截至2012年6月30日，管理的资本超过1590亿美元，通过旗下94支基金及63支母基金从事于企业私募股权、实物资产、全球战略型金融资产及母基金解决方案投资领域的业务凭借良好的声誉，凯雷取得了来自72个国家的1400多名投资人（LP）的信任凯雷进入中国已有10年多历史，分别在香港、北京、上海、成都四个城市设立了分支机构，在华投资总额近300亿人民币凯雷亚洲增长基金团队管理基金的总规模超过20亿美元：凯雷亚洲创投基金I（规模1.59亿美元，成立于2000年）、凯雷亚洲创投基金II（规模1.64亿美元，成立于2002年）、凯雷亚洲增长基金III（规模6.8亿美元，成立于2006年6月）、凯雷亚洲增长基金IV（规模10.4亿美元，成立于2009年6月）以及与复星集团合作的凯雷复星人民币基金第一期（规模约6.8亿元人民币）5凯雷：丰富的行业投资经验和优异的回报凯雷对所有潜在投资机会都持开放态度，并专注于已经拥有投资经验的领域，主要包括：航空、防务与政府服务、消费与零售、能源与电力、金融服务、医药保健、工业、基础设施、房地产、科技与商业服务、电信与传媒以及交通运输等在连续25年的投资历程中，凯雷取得了稳健、优异的回报：平均内部回报率超过30%、股本回报率近3倍凯雷的平均投资时间在5-10年，我们的目标是打造行业里的航母6凯雷：投资价值理念投资我们最熟悉的行业：凯雷专注于我们拥有丰富经验及专业知识的行业。我们相信凯雷对行业的专注令我们能够站在趋势前沿。凭借对未来的远见，我们为旗下投资公司保驾护航，从而使其得以应对行业挑战并把握商业先机。长期合作伙伴：凯雷投资理念的核心是尊崇伙伴关系及长期价值创造。对于旗下投资公司，我们的目标是助其提升营运效率，寻求战略增长机会，以及创建可带来持久回报的最佳管理实践。独立性及连续性：我们致力保持旗下所投资公司的管理及运营的独立性，使其在享用凯雷网络提供的全部资源及经验的同时得以保持品牌的连续性。有别于多数战略投资者，其往往寻求把所投资公司并入自身全球业务的不同部分中去，凯雷则力促旗下公司独立自主地繁荣发展。纪律及勤勉：我们奉行风格保守、纪律严明的投资哲学，由于这一理念，我们致力投资管理卓越的公司及凯雷拥有斐然经验的行业，从而创造持续的高回报。正是这种谨慎的作风令凯雷成为可信、可靠的长期合作伙伴。一个凯雷：凯雷的标志是我们的公司文化，这一文化激励着来自全球不同基金、不同行业及地域的多位投资专家紧密如一地并肩工作。高度承诺：为进一步与旗下所投资公司保持一致利益，我们的专业投资团队以自身资金和凯雷的投资者共同出资，表现出凯雷的高度承诺、专业精神及工作热情。凯雷在亚洲十多年的耕耘，我们将坚守承诺，无论市场兴衰，都将倾力抚助旗下所投资公司保持稳定增长，并创造持久价值。7凯雷：主要成就及荣誉2010年，获《投资与合作》评选为年度最佳募资机构2010、2009和2008年，连续三年获“投中集团”评选为年度中国最佳私募股权投资机构第一名2009和2006年，分别获《财资》杂志评选为年度亚洲最佳私人股权机构2009年，获《环球企业家》杂志评选为中国私募股权投资机构权势榜第二名2008年，获“清科集团”评选为年度VC/PE支持的中国企业上市融资10强、中国最佳退出私募股权投资机构及最佳私募股权投资机构第三名2008年，获《金融时报》Mergermarket评选为年度美国最佳私人股权公司2008年，获《财富》杂志评选为年度最具影响力的私人股权并购公司2007年，获《BuyoutsMagazine》评选为年度最佳私人股权并购公司2007年，获《国际私人股权》杂志评选为年度私人股权公司排行第一位8目录I.凯雷投资集团&凯雷亚洲增长基金简介II.凯雷的优势III.凯雷推动公司发展的成功案例IV.凯雷亚洲增长基金的投资策略9凯雷资本实力雄厚，是全球规模最大和最具影响力的投资基金之一•近10余年来，凯雷先后成功完成对环球数码、通邮集团、卜峰国际、中渔集团、润邦股份、雅士利、自然美、歌力思、泰和诚医疗、中国森林、特步国际、宏华石油、中国太保、分众传媒、太平洋百货、携程旅行网等50余家公司的投资，累计投资金额超过200亿人民币。其中，凯雷对中国太保的投资，是迄今为止中国最大的单笔私募基金投资•凯雷旗下既拥有美元基金，也拥有人民币基金。例如与复星集团合作的凯雷复星人民币基金第一期规模约6.8亿元人民币、凯雷与北京市政府合作的凯雷（北京）人民币基金第一期规模为50亿元人民币•作为国际最知名且在华投资金额最多的投资机构，凯雷与中国中央和各级地方政府保持了良好的政府关系•作为最具实力的全球性投资机构，凯雷与国内外的银行和非银行金融机构保持了密切的业务合作关系凯雷凭借多渠道共享资源创造价值，协助中国优秀企业实现可持续增长•协助企业按照资本市场的规范化要求进行管理•协助企业引入关键的管理人才•为企业创造国内外营销合作、技术合作与管理经验交流机会•协助企业完成对产业链上下游或同行业的收购兼并•协助企业寻求最佳上市地点（A股或境外）和最佳上市时机……优势概述10凯雷关注公司的长期价值增长•凯雷与公司共同成长，不谋求短期利益，将在资金和业务方面给予公司全面支持，共同打造具有长期价值的伟大企业快速的本地决策和首屈一指的上市服务•凯雷亚洲团队的投资决策完全本地化，无须经过总部多轮的讨论。因此，我们的投资决策的周期短、速度快，能够充分配合企业融资、发展的需要•凯雷与全球主要投资银行机构均保持了密切的业务合作关系。例如，摩根斯坦利、高盛等投行设有专门服务凯雷的业务部门，以确保为凯雷所投资的企业提供一流的上市服务品牌的提升•凯雷是全球最大、最著名的投资公司之一，在国内外资本市场享有上佳的声誉和遍布全球的投资网络。凯雷投资的所有公司普遍得到国内外媒体和投资机构的高度关注，凯雷的加入有助于提升公司的品牌价值社会价值的提升•凯雷与各级政府部门、各地商会、研究机构、行业专家等均建立了广泛和密切的联系，能帮助企业建立和完善社会沟通渠道，发展成为政商公认的行业标杆协助中国企业全面提升企业价值（1)11提高企业的业务和管理水平•凯雷在全球已参与了千余项投资案，涉及从高科技到消费品等各行各业，积累了极其丰富的行业经验和渠道关系资源；凯雷多元化的团队拥有丰富的财务、投资、创业及管理咨询经验。该等经验和渠道关系资源完全可以与企业共同分享。•凯雷充分了解资本市场的规范化要求，可以积极推动企业建立、健全治理结构和组织机构组建具有全球化视野的管理团队和董事会•利用在全球企业界和金融界的广泛人脉和深入的影响力，凯雷能够帮助公司在全球范围内寻找、甄选最佳的管理团队和董事会成员。例如，凯雷为聚众传媒聘请了美国证券交易委员会（SEC）前任联席主席作为独立董事，其上市筹备工作因而进展迅速快速、有效地拓展国内外市场•凯雷在全球主要地区均设有办事处，旗下投资的企业遍布世界各地。在企业考虑国内外扩张战略时，凯雷能够帮助企业快速、有效地寻找商业合作伙伴、拓展国内外市场，以及协助企业完成对产业链上下游或同行业的收购兼并协助中国企业全面提升企业价值（2）12目录I.凯雷投资集团&凯雷亚洲增长基金简介II.凯雷的优势III.凯雷推动公司发展的成功案例IV.凯雷亚洲增长基金的投资策略13凯雷在中国的部分投资（1）公司LOGO公司名称业务简介投资时间环球数码亚洲最大、全球第四大的数字影院系统供应商2011乐友孕婴童连锁中国最大的孕婴童全国连锁零售企业2011海尔电器全球领先的家电公司2011通邮集团中国最大的民营自动柜员机（ATM）运营商2010卜峰国际（正大）全球领先、中国第二大饲料及农牧食品供应商2010中渔集团全球领先的渔业公司2010润邦股份全球领先的船舶配套产品供应商2009艾瑞泰克中国领先的绿色环保农资产品的生产商及分销商2009歌力思中国知名时尚女装服饰品牌200914凯雷在中国的部分投资（2）公司LOGO公司名称业务简介投资时间雅士利中国最大的婴幼儿奶粉企业之一2009自然美中国领先的天然植物生化护肤美容产品及服务品牌2009中国森林中国领先的商业林场营运商2008泰和诚医疗中国最大的的无创伤医疗服务网络2008特步国际中国领先的时尚运动服饰生产商及品牌2007中国循环能源中国循环能源行业的先行者和领导者2007新世界教育中国领先的外语培训学校2007诚德钢管中国第一大无缝大口径钢管生产商2007圣奥化工中国最大的橡胶防老剂生产商200715凯雷在中国的部分投资（3）公司LOGO公司名称业务简介投资时间开元酒店集团中国最大的民营高星级连锁酒店集团2007宏华石油设备世界第二大陆地石油钻机制造商，中国最大的石油钻机成套设备出口企业2006重庆国际复合材料中国主要无碱玻璃纤维生产商2006安信地板中国最大的实木地板生产商之一2006凯擘股份台湾最大的电视运营商之一2006中国太保中国三大保险公司之一2005分众传媒中国领先的楼宇视屏互动广告运营商2004太平洋百货中国领先的连锁百货商店2001携程旅行网中国领先的旅行信息和预订服务公司200016成功案例分析：特步国际（1）2007年凯雷亚洲增长基金分两期共向特步投资了2.2亿人民币，满足了企业快速扩张的资金需求特步国际是是一家中国领先的集综合开发、生产和销售运动服装和产品的大型体育用品企业帮助特步由一家传统家族企业转型成为现代化的上市公司•在私募阶段就按照海外上市的要求，帮助企业制定法律重组方案，为解决重组和报批过程中遇到的各种问题提供建议，并完善公司的治理结构•企业的管理观念和体制由传统的家族管理方式转型为职业化的管理方式在上市阶段，全程协助公司准备资料并提供全方位的专业建议•协助特步