出纳员的职责工作范围精编5篇

好文档，供参考1/5出纳员的职责工作范围精编5篇【题记】这篇精编的文档“出纳员的职责工作范围精编5篇”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！出纳人员的岗位职责11、主要工作是核对数据，核对各部门的收据及刷卡/存款小票，核对/录入财务日记账。2、收费，开收据刷卡。3、审核报销单据。4、月底账目核对及汇报总结。5、其他的根据实际工作情况及上级领导调整。出纳员的岗位职责21、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。2、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。3、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。4、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。好文档，供参考2/5找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。出纳员的岗位职责3一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。六、上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。好文档，供参考3/5八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。十二、完成财务部经理安排的其他工作。出纳岗位的工作职责41、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收；2、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作；3、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户好文档，供参考4/5撤销；4、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告；5、对银行账户年度检查报告进行审核；6、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况；7、安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作；8、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更；9、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况；10、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作；11、负责部门安全管理工作；12、领导交办的其他事项。出纳员主要岗位职责51、严格执行总公司及社区资金管理规定。2、严格控制库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，现金管理做到日清月结，以确保现金的安全性。3、按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作，每日收入款全部送存银行，不准坐支，保证社区资好文档，供参考5/5金的。安全、完整。4、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。5、每月按时交纳各项托收费用（如水费、电费、社会保险费等）。6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证，登记现金、银行日记账，并每日盘点现金，确保账实相符。7、负责收据开具核销。8、做好社区各营业点备用金发放，不定期进行检查。9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。