长发集团长江投资实业股份有限公司7624766412

长发集团长江投资实业股份有限公司2009年第一季度报告600119长发集团长江投资实业股份有限公司2009年第一季度报告1目录§1重要提示..........................................................................2§2公司基本情况......................................................................2§3重要事项..........................................................................3§4附录..............................................................................5600119长发集团长江投资实业股份有限公司2009年第一季度报告2§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人居亮、主管会计工作负责人王建国及会计机构负责人（会计主管人员）田志伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,167,164,934.711,026,522,583.8613.70所有者权益（或股东权益）(元)592,154,596.21424,751,756.1239.41归属于上市公司股东的每股净资产(元)1.92631.650216.73年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-4,498,591.11-119.34每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.0146-116.17报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-8,347,159.91-8,347,159.91-42.55基本每股收益(元)-0.0287-0.0287-26.43扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.0409-0.040910.50稀释每股收益(元)-0.0287-0.0287-26.43全面摊薄净资产收益率(%)-1.41-1.41减少0.01个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-2.01-2.01增加0.81个百分点扣除非经常性损益项目和金额：非经常性损益项目年初至报告期期末金额（元）非流动资产处置损益1,594.25计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外156,462.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费419,364.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,050,209.20除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,738.52少数股东权益影响额-77,962.52所得税影响额-1,349.26合计3,552,056.19600119长发集团长江投资实业股份有限公司2009年第一季度报告32.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）38,627前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类长江经济联合发展(集团)股份有限公司118,697,391人民币普通股长江联合资产经营有限公司5,730,000人民币普通股余巧英1,700,000人民币普通股孙贻财1,300,000人民币普通股王韶华1,160,700人民币普通股邴桂荣1,000,000人民币普通股刘秋子900,000人民币普通股于恕基890,000人民币普通股中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金750,100人民币普通股矫丽娟700,000人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用2009年第一季度公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因单位：元项目本报告期末上年度期末增减变动金额增减变动比率%货币资金268,142,388.01147,487,802.36120,654,585.6581.81一年内到期的长期负债—59,000,000.0059,000,000.00-100.00资本公积215,904,687.6890,154,687.68125,750,000.00139.48归属于母公司的所有者权益592,154,596.21424,751,756.12167,402,840.0939.41项目本报告期末上年度期末增减变动金额增减变动比率%营业收入132,127,166.08248,357,731.33-116,230,565.25-46.80营业成本108,540,300.60232,891,476.84-124,351,176.24-53.39财务费用4,557,107.528,922,126.84-4,365,019.32-48.92公允价值变动损益1,969,955.16-2,106,532.814,076,487.97193.52投资收益308,054.047,668,276.99-7,360,222.95-95.98营业外收入180,429.922,232,637.71-2,052,207.79-91.92归属于母公司所有者的净利润-8,347,159.91-5,855,430.55-2,491,729.35-42.55经营活动现金流量净额-4,498,591.1123,255,541.28-27,754,132.39-119.34筹资活动现金流量净额159,112,321.71-14,917,889.83174,030,211.541,166.59说明：1、货币资金期末比期初增加的主要原因是报告期筹资活动现金流入所致。2、一年内到期的长期负债期末比期初减少的主要原因是报告期归还了国家开发银行项目贷款所致。3、资本公积期末比期初增加额为本次发行新股的股本溢价。4、归属于母公司的所有者权益期末比期初增加的主要原因为报告期发行新股所致。5、营业收入、营业成本同比减少的主要原因是报告期物流企业受金融危机影响国际货运代理业务减少所致。600119长发集团长江投资实业股份有限公司2009年第一季度报告46、财务费用同比减少的主要原因是报告期汇兑损失减少所致。7、公允价值变动损益同比增加的主要原因是交易性金融资产期末公允价值变动所致。8、投资收益同比减少的主要原因是报告期股权处置收益减少所致。9、营业外收入同比减少的主要原因报告期政府补助收入减少所致。10、归属于母公司的净利润同比减少的主要原因是报告期投资收益减少所致。11、经营活动产生的现金净额同比减少的主要原因是报告期增加联营企业资金往来所致。12、筹资活动产生的现金净额同比增加的主要原因为报告期发行新股所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用经中国证券监督管理委员会以证监许可(2008)1031号文批准，公司于2009年1月23日以非公开发行股票的方式向一家特定投资者武汉经济发展投资（集团）有限公司发行了5,000万股人民币普通股（A股）。本次发行募集资金总额18,400万元，扣除发行费用825万元，募集资金净额17,575万元，根据公司股东会决议、证监会核准文件和修改后的章程规定，公司注册资本将变更为人民币30,740万元。本次非公开发行募集资金全部用于对控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司进行增资，上海陆上货运交易中心有限公司增资后将资金用于陆交中心项目及城市配送物流项目的建设。陆交中心增资后，注册资本为23,675万元，并已完成工商变更等手续。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用本公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司承诺，长江投资的股权分置改革方案通过以后，其各自所持有的股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%。截止到本报告期末，控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司严格遵守股权分置改革时作出的各项承诺。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况经公司2008年度股东大会审议，对公司章程中现金分红政策的相关内容进行修订。具体内容详见公司公告。（公告已于2009年4月11日刊登在《上海证券报》上）长发集团长江投资实业股份有限公司法定代表人:居亮2009年4月24日600119长发集团长江投资实业股份有限公司2009年第一季度报告5§4附录4.1合并资产负债表2009年3月31日编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金268,142,388.01147,487,802.36结算备付金拆出资金交易性金融资产19,722,000.006,746,447.80应收票据应收账款71,334,696.3983,092,888.78预付款项9,863,848.497,529,583.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利1,019,062.532,038,125.07其他应收款133,845,119.92128,364,722.99买入返售金融资产存货38,215,422.6839,445,598.19一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计542,142,538.02414,705,169.01非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资70,954,228.5671,726,428.56投资性房地产129,985,045.01130,779,720.56固定资产109,257,216.30109,895,504.35在建工程265,620,934.46249,876,128.13工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产40,612,743.2340,749,635.12开发支出商誉长期待摊费用1,485,797.971,568,037.24递延所得税资产7,106,431.167,221,960.89其他非流动资产非流动资产合计625,022,396.69611,817,414.85资产总计1,167,164,934.711,026,522,583.86流动负债：短期借款379,200,000.00337,200,000.00600119长发集团长江投资实业股份有限公司2009年第一季度报告6向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款43,339,650.9757,404,260.26预收款项6,857,806.563,326,879.38卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬2,773,879.812,404,705.03应交税费4,415,883.905,302,841.55应付利息应付股利其他应付款37,811,019.3640,558,949.95应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债59,000,000.00其他流动负债流动负债合计474,398,240.60505,197,636.17非流动负债：长期借款70,000,000.0063,000,000.00应付债券长期应付款3,5