航天信息_防伪税控开票子系统教程

防伪开票6.13子系统主讲：杨敏宝鸡航天信息有限公司增值税普通发票（纸质：两联和五联）两种纸质发票增值税专用发票（纸质：三联和六联）专用发票废旧物资发票普通发票新发票代码规则纸质发票种类新发票代码规则十位发票代码：4100051620十位发票代码：4100051620第1-4位代表各省第5-6位代表制版年度第9位代表几联版第7位代表印制批次第8位代表发票种类第10位代表金额版本号十位发票代码：4100051620十位发票代码：4100051620十位发票代码：4100051620专用发票用5表示普通发票用6表示十位发票代码：4100051620专用发票三联版用3表示专用发票六联版用6表示普通发票二联版用2表示普通发票五联版用5表示十位发票代码：4100051620一.一机多票开票子系统组成1.硬件组成2.通用设备3.专用设备4.系统功能模块1.硬件组成金税卡IC卡读卡器IC卡（32K、64K等大容量卡）专用设备通用设备税控打印机联想防伪税控专用电脑通用设备联想扬天T2080、T4080最低配置：CPU：PIII800以上，内存：128M以上，硬盘：10.2G以上。主板：与金税卡兼容装配有CDROM、软驱笔记本电脑无法安装金税卡不能使用超薄机箱电脑有可能安装不了金税卡联想防伪税控专用电脑通用设备税控针式打印机型号：HT-star2470、Aisino600、Aisino810、Aisino800功能：用于打印专用发票和各种表格。打印能力1+3或1+63.专用设备防伪税控系统的核心，智能式PC卡。用于读写税控IC卡中的信息，连接在金税卡上。进入防伪税控系统的“钥匙”，插入IC卡读卡器内。金税卡IC卡读卡器IC卡（32K、64K等大容量卡）专用设备防伪税控系统的核心，智能式PC卡。主要功能：1、存储（7项数据和密文数据），2、加密（加密成84位电子密码）3、时钟（金税卡独立时钟）4、接口（与IC卡读卡器相连接）专用设备进入防伪税控系统的“钥匙”，插入IC卡读卡器内，主要传输防伪税系统与税务机关之间的数据IC卡（32K、64K等大容量卡）4.系统功能模块4.系统功能模块系统设置发票管理报税处理系统维护一机多票开票子系统(6.13版)二.系统软硬件特点1.硬件特点2.软件特点1.硬件特点•使用32KIC卡时，每台开票机最多开具的各种发票的合计总数为630张，使用64KIC卡时，每台开票机最多开具的各种发票的合计总数为1350张。2.软件特点•适用于win98第二版及以上操作系统。•安装启动更加快捷方便，安装后可直接运行软件，不需要重启计算机系统。•系统能开具和管理增值税专用发票、增值税普通发票和废旧物资销售发票三种发票。•系统支持一次性读入和退回多卷、多种类发票，最多可达5卷。2.软件特点•三种不同发票的开票限额不同，不同发票新限额的作用对象不同。•系统支持随时抄税，进行抄税时，能够一次性将所有种类的开票数据都写在IC卡中。•抄本期资料时IC卡上不允许有发票卷信息，否则无法抄税。2.软件特点•从征期起始日开始，至读入征期报税成功标志期间，不允许分配和退回发票，但可以读入发票。•系统在操作过程中提供了友好的提示信息界面。•系统支持主分机结构。系统登录在系统封面中，点击“进入系统”按钮。系统启动金税卡，随后弹出操作员登录对话框，在此正确选择操作员并输入口令。系统登录若是初次登录，在进入开票子系统主界面的同时，会弹出系统初始化提示框，可以在此修改管理员名称，确定后系统自动进行初始化，或点击放弃按钮，随后再进行初始化。输入正确口令确定后，若是初次登录，系统弹出月份有误的警告信息，点击“确定”按钮。接着系统提示用户进入后应及时修改企业税务信息，确定后即可进入开票子系统主页面。系统登录进行业务操作时，既可以使用导航图上的快捷按钮，也可以使用菜单栏上的选项。工具按钮菜单栏点击某一具体功能按钮，则出现与此功能模块相对应的导航图，而且菜单栏也随之变化。状态栏二.系统初始化1.初始化2.系统参数设置1.初始化初始化功能是在初次进入开票系统时必须进行的操作，包括开始初始化和结束初始化两项操作。开始初始化主要用于建立本系统使用的全套数据库，清空系统所有的开票数据，使系统处于“初始设置”状态。结束初始化主要用于使系统从“初始设置”状态转为“正常处理”状态，只有进入“正常处理”状态，方可进行开票、报税等业务操作。1.初始化这两种途径都可执行“开始初始化”操作。注意：1、初次安装本软件后，必须使用本功能。2、在“系统初始化”窗口中可以设置管理员姓名。3、进入初始设置状态后，只能进行初始设置及系统维护工作，不能进行开票等业务处理。4、在使用了本软件一段时间后，切勿轻易使用本功能，否则会删除所有开票数据。点击“确认”，系统进入正常处理状态。初始化完成后，执行“结束初始化”。2.系统参数设置系统参数设置主要用于录入和修改本单位的营业地址、电话号码和银行帐号这些基本税务信息，也可用于查看企业的纳税号等开票机信息。填开发票时的“销方信息”取自此处录入的数据，所以在初次开票前，必须以系统管理员的身份登录后认真正确地填写。2.系统参数设置点击菜单或快捷图标启动参数设置窗口。在系统参数设置界面中对企业的基本信息进行设置。在系统参数设置界面中查看企业的开票机信息。三.编码设置1.客户编码设置2.商品编码设置3.税目编码设置客户编码设置主要用来录入与该企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。为了提高开票员的工作效率，建议企业在开票前事先将客户信息正确录入到客户编码库中。1.客户编码设置1.客户编码设置北京光明公司110000000000001北京市朝阳工行朝阳选中一行记录，点击“+”按钮，便可在其上方增加一条新记录。在新记录行中填写对应的客户信息。编辑完成后点击“退出”按钮即可保存。名称不能为空；税号可以为15、18、20位或空；其它项可以为空。商品编码设置主要用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，“商品信息”只能从该商品编码库中选取。因此，在开票前，企业必须事先将商品信息正确录入到商品编码库中。2.商品编码设置2.商品编码设置点击菜单或快捷图标启动商品编码设置。选中一条记录，按“+”钮，则在其上方添加一条新记录。扫描仪SMYAV3000双击税目项空白处，首先出现“…”按钮，然后点击“…”按钮从税目编码中选择商品所属类别名称后双击编辑完成后点击“退出”按钮即可保存。税率随商品税目而定，不能人工修改。税目编码设置主要用来对商品的类别名称、税率和征收率等信息进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作。建立商品税目编码库是建立商品编码库的前提和基础，所有商品的税目及税率的规定必须遵从统一标准，即商品税目编码。故应在设置商品编码之前设置税目编码。3.税目编码设置3.税目编码设置采用定长无级别编码，编码最大长度为16个字符。点击菜单启动增值税税目编码设置窗口。第四部分发票管理一．发票领用二．发票填开三．发票查询与打印四．发票作废五．发票修复发票管理填开、打印作废、查询增值税专用发票废旧物资销售发票增值税普通发票实现对三种发票的管理一.发票领用1.领用流程2.发票购买3.发票读入4.发票退回5.发票库存查询1.领用流程新购发票信息通过IC卡读入开票系统企业持IC卡到发票发售系统购买发票读入未用发票号退回到IC卡退回企业持IC卡到发票发售系统退回发票2.发票购买注意一：企业持IC卡到税务机关可一次购买多卷多种类发票,但最多不能超过5卷。例如：购买2卷增值税普通发票和2卷废旧物资销售发票企业税局3.发票读入点击“发票领用管理/从IC卡读入新购发票”菜单项。系统弹出“您确认要从IC卡读入发票吗？”提示信息框。利用从IC卡读入新购发票功能，能够一次性将IC卡上购买的所有发票读入开票系统。说明：3.发票读入以下情况读入发票失败：1、未插入IC卡2、IC卡中无领购的发票3、发票流水号已经读走4、金税卡已到锁死期发票退回功能是将企业金税卡中的发票卷电子信息退回到税控IC卡中。一般情况下，企业在遇到下列情况时应将金税卡内剩余的发票退回：1．所购电子发票的代码或号码与实际拿到的纸质发票不符；2．需要进行更改纳税号或更换金税卡等操作；3．当地税务部门要求将剩余发票退回。4.发票退回4.发票退回点击“发票领用管理/已购发票退回IC卡”菜单项。包括发票种类和开票限额系统弹出“选择发票卷”窗口，选择所要退掉的某一发票卷。系统弹出“选择发票卷”窗口，选择所要退掉的某一发票卷。4.发票退回点击“选择”按钮，系统弹出退回确认提示信息。点击“确定”按钮后，系统弹出欲退回的发票卷信息，让用户再次确认是否确实退回此卷发票。点击“确认”按钮后，提示正确插入IC卡。4.发票退回确认后系统执行退票操作，并给出成功提示信息。4.发票退回重复执行上述操作，可以将多卷、多种类发票退回到IC卡中，但最多不能超过五卷。说明：例如：退回1卷增值税普通发票和1卷废旧物资销售发票注意：企业持IC卡和需退回的纸质发票到税务机关办理退票，可一次退回IC卡中的多卷、多种类发票。企业税局4.发票退回以下情况退回发票失败：1、未插入IC卡2、金税卡中无剩余发票3、IC卡中已有5卷尚未读走的退票信息4、金税卡已到锁死期5、处于征期起始日到读入报税成功标志期间二.发票填开1.填开发票2.计价算法3.销货清单4.折扣销售5.负数发票6.复制发票三种发票的填开方法基本相同，以下主要对专用发票的各种填开方法，包括对清单、折扣、复制等的操作进行详述。说明：填开发票①票面信息②填写购方信息③填写商品信息①票面信息（以填开专票为例）系统自动按顺序调出待开具的专用发票号码确认窗口。点击“确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。①票面信息（以填开专票为例）购方信息密文区商品信息销方信息备注票面信息构成②填写购方信息用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、18位或20位）。②填写购方信息填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、18位或20位）。2、从客户编码库中取数据。在弹出“客户编码设置”窗口，选择后双击。③填写商品信息商品信息只能从编码库中选择③填写商品信息商品信息只能从编码库中选择2美达24XCD-ROM11800台0.171600272税额项由系统自动算出，无法修改。第一行商品的税率决定了整张发票的税率。“数量”和“金额”两项由用户填写：若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自动得出。利用此“价格”按钮对整张发票（包括折扣和清单）的价税状态进行转换，同时在状态栏中显示出当前状态。处于“不含税价”状态时，显示的“单价”和“金额”均为不含税的；处于“含税价”状态时，显示的“单价”和“金额”均为含税的。利用这些按钮对商品信息进行插入、删除等编辑操作③填写商品信息2美达24XCD-ROM11800台0.171600272利用这些按钮对商品信息进行插入、删除等编辑操作计价算法①发票单行商品金额税额计算②计数精确度的差异③合计计算①发票单行商品金额税额计算非海洋石油版对于非海洋石油版的发票，打印在发票票面上的数值为“不含税单价”和“不含税金额”。即在发票填开的界面中不论输入的是“不含税单价”，还是“含税单价”，系统根据计算最终打印在发票票面上的单价和金额均为“不含税”的。说明：①发票单行商品金额税额计算海洋石油版对于海洋石油版的发票，其税率统一为5%，打印在票面上的“单价”为“含税单价”，而“金额”为“不含税金额”。即在发票填开的界面中不论输入“不含税单价”还是“含税单价”，系统最终打印票面上的“单价”是含税单价，而“金额”是不含税金额。说明：③合计计算金额1税额1第一行，金额2税额2第二行，金额3税额3第三行，金额8税额8第8行，………合计税额合计金额价税合计