※资金平衡与现金流量表B※

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座使用说明1、《凭证输入》为手工填入。因科目较多，为方便使用，作了一些连接。如库存材料、长期借款、营业费用……只要点击他就会显示在当前窗口。此连接只是提供一个思路，由于显示器不同、各单位用常用科目不同，请根据需要，自行创建连接，以方便录入与提高工作效率。2、左方的“票号”是借方的凭証号；右方的“票号”是贷方的凭証号。B3、《余额平衡表》根据《凭证输入》自动生成本期发生额與期末余额，从而达到自动汇总的目的。但期初余额需手工输入。4、《资产负债表打印》与《利润表打印》表,用HLOOKUP函数来实现的，您只在J1（资产负债表打印）或G1（利润表打印）选择要打印的月份,即可自动显示内容。5、《现金流量表》全部为自动生成。(使用该表时,务必先将《资产负债表打印》和《利润及利润分配表》,选择同一个月份,否则会出错）。例如，打印3月份的现金流量表时，将《资产负债表打印》和《利润及利润务配表》,都选为3月；打印10月，两表都选10月……6、当月凭证输入完毕，全年余额平衡表自动生成。7、《汇总平衡表打印》是查询记账凭证汇总或用于打印。查询或打印时，请在J5、J6、J7、J8单元格的下拉列表中选择。如查一月份的汇总，“期初数”在J5选“11”、“借方数”在J6选“12”、“贷方数”在J7选“13”、“余额数”在J8选“14”；如查二月份的汇总，“期初数”在J5选“14”、“借方数”在J6选“21”、“贷方数”在J7选“22”、“余额数”在J8选“23”…依此类推。（也可查看“记账凭证汇总”页对应月份第一行的数据进行选择）8、各表均做了保护，但未没密码，尽可撤消做自己想作的事。9、现金流量表的编制，是根据资产负债表、利润及利润分配表各项目的变动情况进行分析，并补充部份表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的相应项目，以此自动生成现金流量表。如上所述，本表主要是根据两大主表编制，仅从明细账簿中提取少量数据，由于两大主表科目反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此本表不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况,特此说明。特殊说明：由于电子传送，对文件可能造成部份损坏，使用前请进行全面测试，并自行调整连接与计算公式。为方便调整，请将全部工作表名称显示出来。其操作方法如下：工具→选项→视图→点击《工作表标签》左側的方框使之显示“∨”→确定。欢迎多提宝贵意见！如有何问題，请到《会计人》来。返回目录使用说明1、《凭证输入》为手工填入。因科目较多，为方便使用，作了一些连接。如库存材料、长期借款、营业费用……只要点击他就会显示在当前窗口。此连接只是提供一个思路，由于显示器不同、各单位用常用科目不同，请根据需要，3、《余额平衡表》根据《凭证输入》自动生成本期发生额與期末余额，从而达到自动汇总的目的。但期初余额需手工输入。4、《资产负债表打印》与《利润表打印》表,用HLOOKUP函数来实现的，您只在J1（资产负债表打印）或G1（利润5、《现金流量表》全部为自动生成。(使用该表时,务必先将《资产负债表打印》和《利润及利润分配表》,选择同一个月份,否则会出错）。例如，打印3月份的现金流量表时，将《资产负债表打印》和《利润及利润务配表》,都选为3月；打印10月，两表都选10月……7、《汇总平衡表打印》是查询记账凭证汇总或用于打印。查询或打印时，请在J5、J6、J7、J8单元格的下拉列表中选择。如查一月份的汇总，“期初数”在J5选“11”、“借方数”在J6选“12”、“贷方数”在J7选“13”、“余额数”在J8选“14”；如查二月份的汇总，“期初数”在J5选“14”、“借方数”在J6选“21”、“贷方数”在J7选“22”、“余额数”在J8选“23”…依此类推。（也可查看“记账凭证汇总”页对应月份第一行的数据进行选择）9、现金流量表的编制，是根据资产负债表、利润及利润分配表各项目的变动情况进行分析，并补充部份表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的相应项目，以此自动生成现金流量表。如上所述，本表主要是根据两大主表编制，仅从明细账簿中提取少量数据，由于两大主表科目反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此本表不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况,特此说明。特殊说明：由于电子传送，对文件可能造成部份损坏，使用前请进行全面测试，并自行调整连接与计算公式。为方便调整，工具→选项→视图→点击《工作表标签》左側的方框使之显示“∨”→确定。二○一九年九月二十九日您好！现在是上午08时32分22秒星期日使用说明基本信息损益表1月录入资产负债表资产负债打印平衝表打印全年各月平衡损益表打印表外数据录入现金流量表凭证录入与报表系统2月录入3月录入4月录入5月录入6月录入7月录入8月录入9月录入10月11月12月[e-mail]凭证录入与报表系统B某房地产开发有限公司2005年12月31日湘发财夏桃岁胡编偏报表基本信息说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。财务负责人：制表人：编制单位：所属时期或截止时间：企业负责人：某房地产开发有限公司2005年12月31日湘发财夏桃岁胡编偏报表基本信息说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。财务负责人：制表人：编制单位：所属时期或截止时间：企业负责人：返回目录某房地产开发有限公司2005年12月31日湘发财夏桃岁胡编偏报表基本信息说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。财务负责人：制表人：编制单位：所属时期或截止时间：企业负责人：库存材料预收帐款主营业务收入票号票号票号票号票号416,758.00270,000.0011270,000.0016,758.0042241.401730,000.005,450.402316,758.007,000.0010580.001830,000.0016,758.00325256,334.00256,334.007773,189.0019226,096.0080.00580730,000.001,000,000.00818242.0020198,810.00100,000.0069410,000.005,500.001329710.0021198,795.003,189.007955,500.0010280.6413311800.0022188,553.00242.008134280.6412175.0023270,000.00710.009141,080.0024215,712.00800.001115510.002629,014.00175.0012871,056.0028236,967.003,000.00138810,500.002970,000.001,080.0014893,358.8030150,000.00510.00159010,887.0031200,000.0090.00169315,000.0032215,697.00554.6627961,000.0033226,492.00440.0067986,000.0034203,003.001,210,000.0076100450.0035190,000.00100,000.00781011,281.0036200,000.00700,000.0079102300.0037194,455.00730,000.008010317,413.0038174,433.00902,000.00821059,500.003926,492.0010,000.008410750.004050,000.00211,200.00851085,500.0041206,831.00104,500.00861172,000.004250,000.001,056.00871201,087.0043205,398.0010,500.0088121800.0044450,000.003,358.80891221,499.0045200,000.0010,887.00901231,052.0046233,332.00236,967.00911243,913.0047226,797.00898.0092125355.0048150,000.0015,000.00931264,749.0049174,433.0010,000.0094127813.0050100,000.005,500.009512961,500.0051286,185.001,000.00961303,700.0052195,379.002,000.0097150500.0053223,135.006,000.0098151500.0054100,000.003,600.009915247,972.005559,040.00450.0010015360.0056234,728.001,281.001011544,173.0057400,000.00300.00102155167.7058388,934.0017,413.001031601,122.0059117,768.0010,000.00104162380.0060299,900.009,500.001051631,350.0061100,000.00341,114.00106164260.0062212,995.0050.00107165400.0063100,000.005,500.001081661,723.0064100,000.001,561.0010916836,155.276550,000.002,000.0011717025,662.0066228,253.00194,467.0011917260,000.0068203,307.001,087.001201733,083.0069206,087.00800.00121174170.0070231,635.001,499.00122175120.0071300,000.001,052.00123176690.0072100,000.003,913.00124177-12.5073259,087.00355.0012517915,238.717450,000.004,749.001261792,580.0075400,000.00813.0012710月1号票—179号票预付帐款现金银行存款管理费用返回目录77256,334.00110.0012883100,000.0061,500.00129110317,510.003,700.00130111244,935.00200,000.00131112216,912.00280.64134113196,778.0054,000.001351141,472.00500.00150115203,571.00500.00151116213,779.0047,972.00152118185,737.0060.001531325,500.004,173.00154136273,388.00167.70155137220,000.0050,000.00156138204,411.00438,758.50157139204,411.002,800,000.00158140246,275.0014,000.00159141130,000.001,122.00160142110,000.0024,795.00161143120,000.0025,662.00170144222,151.0030,000.00171145185,497.0060,000.00172146172,304.003,083.00173147293,216.00170.0017414880,000.00120.0017514960,000.00690.0017617712.501781,