企业现金流量表

编制单位：项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到的与经营活动有关的其他现金45现金流入小计6购买商品、接受劳务支付的现金7支付给职工以及为职工支付的现金8支付的各项税费9处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)支付的与经营活动有关的其他现金1011现金流出小计12经营活动产生的现金流量净额13二、投资活动产生的现金流量：14收回投资所收到的现金15取得投资收益所收到的现金16处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17收到的与投资活动有关的其他现金1819现金流入小计20购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21投资所支付的现金22支付的其他与投资活动有关的现金2324现金流出小计25投资活动产生的现金流量净额26三、筹资活动产生的现金流量：27吸收投资所收到的现金28现金流量表2003年借款收到的现金29收到的其他与筹资活动有关的现金3031现金流入小计32偿还债务所支付的现金33分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34支付的其他与筹资活动有关的现金3536现金流出小计37筹资活动产生的现金流量净额38四、汇率变动对现金的影响39五、现金及现金等价物净增加额40企业盖章:企业负责人:单位：元补充资料行次金额1.将净利润调节为经营活动的现金流量:41净利润42加:计提的资产减值准备43固定资产折旧44无形资产摊销45长期待摊费用摊销46待摊费用减少（减：增加）47预提费用增加（减：减少）48处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)49固定资产报废损失50财务费用51投资损失(减：收益)52递延税款贷项(减：借项)53存货的减少(减：增加)54经营性应收项目的减少(减：增加)55经营性应付项目的增加(减：减少)56其他57经营活动产生的现金流量净额582.不涉及现金收支的投资和筹资活动：59债务转为资本60一年内到期的可转换公司债券61融资租赁固定资产62其他633.现金及现金等价物净增加情况：64现金的期末余额65减：现金的期初余额66加：现金等物的期末余额67减：现金等物的期初余额68现金流量表2003年现金及现金等价物净增加额69财务负责人:制表人: