03-上清所资金综合

综合业务系统客户端培训I.用户岗位管理操作•II.资金管理操作综合业务系统客户端培训——用户岗位管理操作介绍会员操作员分类会员普通操作员会员首席操作员由首席操作员进行普通操作员岗位的设置以及权限维护用户岗位管理菜单：1、岗位管理2、岗位管理指令复核3、用户管理4、用户管理指令复核5、证书管理6、证书管理指令复核7、操作日志查询（此菜单仅首席操作员有权限操作）1、岗位管理功能查询岗位新增岗位修改岗位注销岗位查询岗位根据查询条件查询岗位信息；岗位名称支持模糊查询；选择岗位状态，岗位状态包括正常、已注销；点击工具栏“查询”，发送查询请求到后台。新增岗位输入岗位名称勾选菜单权限输入备注信息，不能超过50个汉字点击“确定”，发送新增岗位请求到后台处理；点击“取消”，关闭新增岗位窗口修改岗位修改岗位名称重新勾选菜单权限输入备注信息，不能超过50个汉字点击“确定”，发送修改岗位请求到后台处理；点击“取消”，关闭修改岗位窗口注销岗位选中一条岗位信息，该岗位状态必须是正常；点击工具栏“注销”，发送注销岗位请求到后台处理。2、岗位管理指令复核功能（包括岗位新增、修改、注销）查询指令：录入人姓名支持模糊查询，默认显示复核状态为待复核的指令；复核指令：通过或者拒绝复核状态须是“待复核”的指令；撤回指令：撤回后，录入该指令的用户可以修改和删除该指令；修改指令：修改复核状态是“已回退”或者“已撤回”的指令要素；删除指令：删除复核状态是“已回退”或者“已撤回”的指令。3、用户管理功能查询用户新增用户修改用户注销用户停用用户启动用户密码重置查询用户可输入用户账号，模糊查询；可输入用户姓名，模糊查询；可选择用户状态，状态包括正常、已注销、已停用、密码重置；可输入岗位代码，模糊查询；可输入岗位名称，模糊查询；可选择用户属性，属性包括自营、代理；点击工具栏“查询”，发送查询请求到后台。新增用户用户输入各种用户要素，然后将要素信息发到后台，完成新增普通操作员功能。新增用户输入用户账号、姓名，用户账号唯一标示该用户身份，格式由字母和数字组成，长度6-20位（注意用户账号不允许重复，必填）；选择岗位名称（必填）；选择用户属性：自营、代理（必填）；输入联系电话，格式按照11位手机号码或者当地的固定电话号码；选择证件类型并输入证件号码，需要按照当前选中的证件类型，如身份证是18位；点击“确定”，发送新增用户请求到后台处理。修改用户用户修改各种用户要素，然后将要素信息发到后台，完成修改普通操作员功能。修改用户用户账号，系统自动录入，从用户信息中取，可修改用户姓名（必填）；重选岗位名称（必填）；重选用户属性：自营、代理（必填）；修改联系电话，格式按照11的手机号码或者当地的固定电话号码；重选证件类型并修改证件号码，需要按照当前选中的证件类型，如身份证是18位；点击“确定”，发送新增用户请求到后台处理。注销用户注销会员普通操作员；选中一条用户记录，该用户的登录状态必须是离线，并且用户状态必须是正常，点击工具栏上的“注销”按钮，发送注销用户请求到后台处理。停用用户停用会员普通操作员；选中一条用户记录，该用户的用户状态必须是正常，点击工具栏上的“停用”按钮，发送停用用户请求到后台处理。启用用户启用会员普通操作员；选中一条用户记录，该用户的用户状态必须是已停用，点击工具栏上的“启用”按钮，发送启用用户请求到后台处理。启用后的用户密码会自动重置，需普通操作员在客户端进行修改密码。密码重置初始化会员普通操作员的密码；选中一条用户记录，该用户的用户状态必须是正常，点击工具栏上的“密码重置”按钮，发送密码重置请求到后台处理；注意重置后的初始密码为888888，操作员首次登录后需要按规则修改密码。4、用户管理指令复核功能（包括用户新增、修改、注销、停用、启用、密码重置）查询指令：录入人姓名支持模糊查询，默认显示复核状态为待复核的指令；复核指令：通过或者拒绝复核状态须是“待复核”的指令；撤回指令：撤回后，录入该指令的用户可以修改和删除该指令，由录入人操作；修改指令：修改复核状态是“已回退”或者“已撤回”的指令要素；删除指令：删除复核状态是“已回退”或者“已撤回”的指令。5、证书管理证书查询查询证书信息证书新增申请发送新增申请到后台证书注销申请证书换发申请在证书到期前申请换发，证书编号不变，在申请成功后需到CFCA网站下载证书;证书到期后无法登陆客户端，需重新提交纸质申请文件。证书注销申请选中一个证书，点击工具栏“注销申请“按钮在弹出的注销申请框中选择申请处理日期输入备注信息证书换发申请选中一个证书，点击工具栏“换发申请“按钮在弹出的换发申请框中选择申请处理日期输入备注信息6、证书管理指令复核功能（包括证书新增、注销、换发）查询指令：录入人姓名支持模糊查询，默认显示复核状态为待复核的指令；复核指令：通过或者拒绝复核状态须是“待复核”的指令；撤回指令：撤回后，录入该指令的用户可以删除该指令；删除指令：删除复核状态是“已回退”或者“已撤回”的指令。6、操作日志查询根据查询条件查询满足条件的日志信息操作功能可按照对于用户、岗位与证书的各操作类别进行筛选；经办人项支持模糊查询。综合业务系统客户端培训——资金管理操作介绍资金管理菜单：1、结算资金管理2、结算资金复核3、资金账户余额查询4、资金账户明细查询1、结算资金管理功能资金提取：将会员所属的清算所专户的资金划转到其指定的事先设置的收款账户内转支付：会员所属的清算所专户中的资金划转到其指定的清算所账户（不一定为同一会员）转账支付：将会员的清算所专户中的资金划转至其他商业银行的某一结算账户缴费：用其清算所专户内的资金进行费用的一键支付资金提取（主动提款功能）会员主动提款一般由会员通过外部客户端发起，或由上海清算所操作人员人工发起，将会员所属的某一资金专户中的资金划转到其指定的事先设置的收款账户。会员主动提款支持本外币，支付途径有内转、大额支付系统、SWIFT系统。内转支付会员内转支付是指会员通过外部客户端发起，将其所属的某一清算所专户中的资金划转到其指定的上海清算所账户（不一定为同一会员）。内转支付的支付途径只有内转一种。转账支付会员转账支付是指会员通过外部客户端发起，将其所属的某一外部账户中的资金划转至其他商业银行的某一结算账户。会员转账支付的支付途径只有大额支付系统汇兑报文一种，仅支持人民币。转账支付在进行转账支付时，输入结算账户账号以及账户名称后，输入收款账户开户行行号，或者点击“选择”按钮，在跳出收款账号开户行信息中，找到对应的开户行行号。缴费会员缴费是指会员通过外部客户端发起，用其所属的某一专户中的资金支付上海清算所的某一应收款（主要为各种费用）。会员缴费处理的支付途径只有内转一种。2、结算资金复核操作员对其结算资金进行录入后，另一名操作员进行复核的界面。3、资金账户余额查询会员可以通过外部客户端查询其各个账户各币种的可用余额、账户余额、冻结余额和透支限额。4、资金账户明细查询会员可以通过外部客户端查询一定时间段内各币种的账户余额信息，以及当日的发生额信息与借贷方向。邮箱：[e-mail]37热线电话：[phone]模拟测试阶段联系方式谢谢大家！