商贸公司管理制度精选4篇

参考资料，少熬夜！商贸公司管理制度精选4篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“商贸公司管理制度精选4篇”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！商贸公司管理制度【第一篇】商贸公司是在后勤发展总公司领导下重视各校区经营的商业实体，为此本公司人员必须做到以下几点:1、认真学习党和国家的方针政策和有关法律知识，提高自己的思想觉悟和工作能力；2、严格执行学院和后勤总公司的各项规章制度；3、精诚团结、积极工作，树立全心全意为师生生活服务的思想；4、严格执行上下班时间，上班无故不得迟到、早退和中途离岗，有事按规定请假，上班时间不得做私事；5、清正廉洁，不得接受客户的礼品、宴请及有价证券；6、工作时间应做到着装整洁，仪态得体，挂牌上岗，礼貌待人；7、各商店在商贸公司的统一领导下搞好学校内食品、学习用品、日用品的服务供应工作；8、各服务店必须全心全意为师生服务，不准用任何方式拒绝正常服务；9、服从公司的管理，遵守学院和后勤总公司的有关规章制度，严格遵守职业道德；10、严格把好食品的质量入库验收关，不准出售不合格的商品和违禁物品；11、不准缺斤少两，侵害顾客利益，不准抬价，不准擅自进货，进出货物需做好商品进销差价单；12、每天上交营业款，做好防火防盗卫生等工作；13、不接受客户赠送的各类礼品（包括商品）；14、商品搞季节促销等营业收入一并上缴公司统一分配；15、严格执行营业时间，不得无故推迟开门或提前歇业；经理职责16、商贸公司经理主管公司全面工作，认真贯彻落实总公司的任务；17、制定经营目标和发展计划及可行性实施方案等；18、合理布局商业网点，合理安排各岗位人员；19、明确、掌握、指定商店经营目标；20、经常了解员工的思想状态，工作态度和表现，做好员工的思想教育工作；21、经常检查商品的销售情况，发现问题及时解决；22、掌握消费者购物动态，经常向配货中心提供商品畅、滞、销和需求信息；23、关心员工，大公无私，不徇私情，严于律己；参考资料，少熬夜！24、严格遵守各项纪律制度，以身作则，做员工的表率；经理助理职责25、在经理的领导下积极协助经理做好各项工作；26、协助经理制定经营计划，负责商店日常经营工作；27、明确、理解公司制订的经营目标并组织实践；28、经常检查商品的销售情况，发现问题及时提出处理意见；29、协助经理做好员工的思想教育工作；30、掌握消费者购物动态，经常向配货中心提供商品畅、滞、销和需求信息；31、做好安全防范工作，每周检查商店卫生和商品库存、质量情况；32、严格遵守各项规章制度，完成领导临时交给的任务；行政主管职责33、在经理的领导下积极协助领导做好各项工作；34、做好公司的来往文件、信件、通知的收发登记工作；35、及时核对各商业网点的记帐凭证，及时和财务对帐，认真记帐，帐目清楚，及时做好每月的盘点查对工作；36、统计好各商业网点的营业情况并及时报告；37、负责处理内部日常事务，接待来往客户；38、做好公司全体员工的考勤和会议记录工作；39、严格遵守各项规章制度，完成领导临时交给的任务；商场经理职责40、在商贸公司经理领导下带领全体商场员工努力完成商贸公司的各项服务；41、积极组织服务员工全心全意地为师生服务的意识；42、带头执行公司商店制度、遵守职业道德；43、严格把好食品的质量、入库、验收关，及时上交营业款，经常检查各柜组的卫生；44、经常提出合理化建议，团结同志做好本部门职工的思想工作；45、不接受客户赠送的各种礼物（包括商品）；营业员职责46、商店营业员有商场经理领导下积极搞好校内食品、文教、日用品的供应服务工作；47、做好商品质量和数量的验收工作，不准出售不合格的商品的违禁品；48、上班需着工作服，每天搞好商店内外的卫生工作，保持商品放置整齐、清洁；49、商品进出须票据齐全，帐物相等，每天做好商品差价单；50、加强现金保管，每天上交营业款，个人不得借用营业款；51、上班不得迟到早退，中途不得擅自离岗，不准与顾客争吵；参考资料，少熬夜！52、工作时间需挂牌上岗，上班时间不得作私事。商贸公司管理制度【第二篇】一、货物验收入库1．货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。2．对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单。一联做帐，经办人持一联做凭证。3．库管要严格把关，有以下情况时不得入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与请购单不相符的采购物资。c）运输过程中损坏的采购物资。d）有效期过半的货物。e）客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。4．因急需或其他原因不能形成入库的货物，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。二、货物保管1．货物入库后，需按不同品牌和用途分类分区放，做到二齐、三清、四定位。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：数量清、规格、标识清。c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。2．库管员对货物月末进行盘点，若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。3．货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点，盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。三、货物发放1．库管员凭业务员书面订单发货，货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。2．库管员发货根据产品效期遵守先进先出的原则。3．销售人员所需货物无库存或库存不足，库管员应及时通知采购。4．任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5、整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损情况，如有数量不对、污损情况的，在出库前及时添加和调换。6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。8、货物一律按照公司统一制定发货价发放；其他情况须有批准的《折让申请单》。9、以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。四、货物退库1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库，库管员有责任对退库的货品参考资料，少熬夜！进行二次检查，污损的货物有权拒绝退库。2．经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。五、惩罚办法1、货物发放混乱或给公司造成损失的，按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。2、本制度执行不利影响客户销售的，罚款10元/次；同时产生的额外费用由相关责任人承担。商贸公司管理制度【第三篇】（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（三）厉行节约，合理使用资金。（四）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。（五）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（六）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。（七）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向董事长提出合理化建议，当好公司参谋。（八）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长批准。（三）应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经执行董事签字后，方可生效。（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。（六）配合会计做好各种帐务处理。（七）完成公司交于的其他工作。支票管理：（一）由公司出纳或执行董事指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经执行董事批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查、（二）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、执行董事审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。参考资料，少熬夜！现金管理：（一）公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须执行董事签字。执行董事外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。（二）财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由执行董事批准后提取。（三）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（四）日常零星开支所需库存现金限额为20xx元。超额部分应存入银行。（五）对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。报销制度及流程：（一）出差借款1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、2、审批流程：财务主管审核签字→会计复核→经理审批。3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务办理领款手续。4、还借款：出差人员应在返回5个工作日内按实际办理报销还款手续。5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。（二）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费等。1、报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3、报销流程：报销人先填写费用报销单（附原始票据）→会计复核→经理审批→出纳支付现金→审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。会计的档案管理：1、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。2、会计档案的保存。财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按顺序立卷登记。会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类。会计档案应当有执行董事指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出参考资料，少熬夜！销毁意见，经财务负责人审查，执行董事批准，并报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应有公司有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。3、会计档案的借用。财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经执行董事同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经执行董事批准，并限期归还。4、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。5、会计档案保管期限会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。会计凭证类：（1）、原始凭证、记帐凭证、汇总凭证：15年（2）、银行存款余额调节表和银行对账单：5年会计帐簿类：（1）日记帐：15年其中：现金和银行存款日记帐：25年（2）明细帐、总帐、辅助帐：15年（3）固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管：5年会计报表类：（1）主要财务指标报表（包括文字分析）：3年（2）月、季度会计报表（包括文字分析）：5年（3）年度会计报表（包括文字分析）：永久其他类：（1）会计档案保管清册及销毁清册：永久（2）财务成本计划：3年（3）主要财务会计文件、合同、协议：永久会计交接工作管理：（一）财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，确定准确无误后签订移交清单，移交人，接交人，监交人，三方签字清单。（二）财务工作人员