全面预算管理方案1.0

东软金算盘公司简介东软金算盘软件有限公司（1）股东构成东软股份51%金算盘49%（2）股东简介A.东软是国内最大的软件公司，也是中国第一个上市的软件公司B.金算盘是国内产品领先的管理软件公司公司简介020004000600080001000012000140009495969798992000200102000040000600008000010000012000014000016000018000094959697989920002001收入东软股份收入或利润超过中国6大财务软件公司收入或利润的总和利润东软股份17.6亿123456东软与国内6大管理软件公司的实力对比公司简介东软金算盘董事长刘积仁担任江泽民主席顾问公司简介东软金算盘董事长刘积仁与朱容基总理在一起公司简介（3）市场排名：全国第三（用友、金蝶、金算盘）（4）产品竞争力：全国第一（金算盘、金蝶、用友）（5）发展速度：全国第一（金算盘、用友、金蝶）（6）用户忠诚度：全国第一（金算盘、用友、金蝶）公司简介（7）产品质量•1997通过财政部评审，当年获得全国评测第二名。•1998、1999连续两年获得全国评测第一名。•2002年获得国内产品竞争力第一名。•2002年推出国内第一个管理软件平台。•2003年推出国内第一个管理会计套件公司简介通过财政部评审公司简介1998年获得全国评测冠军公司简介1999年获得全国评测总冠军公司简介公司简介（8）部分典型用户交通运输业中国路桥集团江西省粮油运输公司沈阳客运集团公司安徽路港工程公司山西省物资储运运输公司云南省邮政运输公司云南省商业储运公司山西省交通规划勘察设计院建筑、物业、房地产广州金业集团及下属7家公司广州友信房地产公司安徽大市场信地物业管理公司合肥工大建设监理公司安徽外经建设集团公司河南六建新形象装饰材料工程公司化工纺织业中国化纤总公司扬子石化集团及下属各单位上海纺织印染厂大连石油化工公司宁夏纺织品总公司无锡轻工化工总公司旅游服务业广州南湖国际旅行社昆明机场宾馆辽宁海外旅游总公司成都出租汽车服务公司安宁吉富汽车租赁有限公司家电、电子、通信TCL集团及全部分支机构江西新兴格力销售公司中国联通江苏公司广州国际寻呼广州益通集团安徽长安电子股份有限公司食品、农牧业西安光华食品厂郑州饮食公司郑州农牧业发展公司成都天酒厂宁夏糖酒副食品总公司连锁总店陕西省农垦农工商总公司陕西省农垦商业供销公司云南食品公司太原农业生产资料公司行政事业北京市卫生局及下属500家单位八一电影制片厂中国国际技术交流中心国际商报社中国科学院地化所珠海住房基金山东省煤炭管理局中共郑州市委党校乌鲁木齐市政府江西省人大常委会南昌市委办公厅行政处重庆市财政局重庆市电信局重庆水电系统成都市广播电视局成都市卫生局及下属单位贵州省教委贵州省航务管理局宁夏盐业管理局南京雨花台烈士陵园管理处云南省新闻图片报苏州运输管理处机械、制造业江南造船集团中国电能成套设备总公司上海船舶工业公司广州飞达音响公司无锡小天鹅集团无锡红豆集团南京造纸厂郑州拖拉机厂成都万贯集团重庆宗申集团重庆建设工业集团公司西南车辆制造厂西南铝加工厂陕西航天工业发展公司重钢集团钢管有限责任公司云南冶炼厂太原矿山机器集团有限公司保险、证券陕西省社保系统大连财经证券公司山东国际经济技术合作公司商贸企业美国强生（中国）有限公司及下属100多家经销商北京中科软件公司北京北奥集团上海东亚集团宁夏商业大厦宁夏中百有限责任公司重庆烟草公司及下属各区县烟草公司乌鲁木齐金海康仪商贸公司其他上海网球中心上海运筹国际广告公司山东明水热电厂西北农业大学乌鲁木齐市自来水厂台州电子实业总公司医药卫生业沈阳铁路局总医院成都迪康制药有限公司绵阳市卫生系统南阳市第二人民医院河南信兴药业集团仙居农药厂综合中国兵器工业集团公司中国联通TCL集团、美的集团江南造船集团中国化纤集团宝洁（中国）有限公司强生（中国）有限公司公司简介（9）用户忠诚度全国第一品牌忠诚度分析（数据来源：CCWResearch2002/07）0%10%20%30%40%50%60%70%80%安易浪潮通软金蝶金算盘新中大用友51.2%57.1%50.4%74.1%48.7%56.3%公司简介公司简介（10）强大的服务网络•东软金算盘28家分支机构•东软50家分支机构•整个东软集团除台湾、西藏外，所有的省市均有机构公司简介＃＃＃集团公司全面预算管理信息系统东软金算盘软件有限公司全面提升集团财务管理能力•预算管理现状概述•全面预算应用解决方案•项目实施管理提纲预算管理现状概述1.＃＃＃＃集团全面预算管理的特点预算管理现状概述•一套典型集团管理要求的全面预算管理。•全面预算管理是面向全集团生产经营管理，在集团企业的战略方针下，以目标和价值最大化为目的。•预算管理具体分为预算编制、预算执行、预算监控、预算分析、预算考核等五个阶段。•预算编制采取刚性预算编制方式，采用定期预算编制方法。•预算包括了集团企业各个业务领域。注重预算的执行情况的监督和控制。•要求建立全集团的预算分析体系。•在预算的管理上要求预算数据的科学、合理、准确性和严肃性。•全面预算管理体现以下四个原则：速度、准确性、主人翁精神、协调一致。2.企业预算管理普遍存在的问题预算管理理念落后预算管理手段落后预算编制难度大，工作量繁重预算管理效果差预算管理现状概述1.产品目标及理念金算盘VP平台型管理会计产品价值链管理成本预算资金按事实管理按目标管理按例外管理2.管理会计的主要内容金算盘VP平台型管理会计产品管理会计产品十大系统全面预算管理生产成本管理项目成本管理绩效考核内部审计财务分析资金管理费用管理预报警管理工作流管理以实现财务集中管理为目标以全面预算管理为核心以成本管理和资金管理为重点的全新管理系统3.管理会计产品总体结构金算盘VP平台型管理会计产品1.产品目标及设计理念全面预算管理简介集中管理业务基础数据的垂直采集；管理信息穿透各中间管理环节的直接统计汇集；管理指标的全面预算与实际业务一体化信息。信息协同集团企业基于整个价值链的财务信息资源的整合和综合利用。集团企业基于整个价值链的财务信息的业务沟通和信息共享。2.应用特点全面预算管理简介应用方面•预算编制的前提是企业的战略方针、目标和价值最大化。•提供从预算申报、预算编制、预算审批、预算分解下达、预算调整、预算模拟和预测、预算执行、预算控制到预算执行结果分析的全面解决方案。•在编制中，围绕资金收支两条主线，涉及企业生产经营活动方方面面，以资金流为主线，整合物流、信息流。•方法上支持集团企业：“先急后缓、统筹兼顾、量入为出”的原则、“自上而下、自下而上、上下结合的程序”。•内置多种预算编制模式（固定、弹性、增量、零基、滚动、定期预算）。•支持多种预测模式（手工输入、回归分析法、加权算术平均法、移动平均法、算术平均法、平滑指数法、百分比法）。•基于平台的全面预算内容。•在预算的执行中实现有效的控制和信息的及时反馈。•提供预算结果的对比分析报表和图表。•通过工作流平台对预算的调整规范和控制。2.应用特点全面预算管理简介技术方面采用VP平台技术开发支持C/S、B/S结构，面向Internet/Intranet。支持多数据库：SQL、ORACLE等。支持多操作系统。NT、UNIX、Linux。支持多应用模式：集中式、分布式、ASP模式。提供与财政部玖其决算报表软件等第三方软件接口。可以平滑升级到集团财务系统，保障前期投资。3.产品结构全面预算管理简介工作流预警管理预算合并预算汇总预算报表预算管理4.应用流程全面预算管理简介基础设置预算管理预算编制现金预算成本定额查询分析预算执行预算报警预算报表预算汇总预算合并解决方案总体设计原则1.预算管理流程总体应用模式2.预算编制流程总体应用模式4.预算和执行的上报、审核、汇总、下发具体解决方案子公司、分公司孙公司、基层单位预算下达（一下）预算数审批汇总预算编制预算上报（一上）集团公司预算执行建立预算体系预算编制扩充预算体系扩充预算体系预算数审批汇总预算编制预算下达（一下）预算上报（一上）预算下达（二下）预算下达（二下）预算上报（二上）预算上报（二上）预算执行上报预算执行上报审批汇总执行数审批汇总5.收入预算编制方案基础设置•预算类型•预算科目•产品设置•部门设置。。。销售预测•销售数量•销售价格•销售收入。。。预算编制•销售收入预算•现金销售预算•应收账款预算•应收票据预算•预收账款预算具体解决方案举例6.费用预算编制方案基础设置预算类型预算科目费用项目部门设置。。。预算编制管理费用预算营业费用预算应付工资预算应付福利预算待摊费用预算预提费用预算。。。按部门、人员、项目等编制发生数、付现数设置本期发生数、本期摊销数等设置本期计提额、本期减少数等具体解决方案举例7.成本预算编制方案具体解决方案基础设置•预算类型•预算科目•产品设置•部门设置……•成本BOM•成本路线•成本项目•成本动因……单位定额成本成本预算数据库成本定额•材料消耗•人工消耗•标准作业量•制造费用率•其他费用率……成本定额计算成本预算编制制造费用预算生产计划期初存货其他预算成本预算计算生产成本预算直接材料成本与采购预算直接人工成本预算单位成本预算责任中心预算按材料汇总=Σ（材料定额×生产量）按产品汇总人工=Σ（人工定额×生产量）按产品汇总、分配生成单位成本预算作业中心、产品汇总、分配生成责任成本预算8.现金预算编制方案基础设置预算类型预算科目费用项目部门设置。。。预算编制现金销售收入预算其他业务收现预算投资收现预算补贴收现预算营业外收现预算。。。现金预算表采购付现预算生产成本付现预算费用付现预算。。。资金筹措预算。。。拨付申请资金中心额度审批具体解决方案9.财务预算编制方案基础设置预算类型预算科目费用项目部门设置。。。预算编制预算资产负债表销售预算制造费用预算成本预算存货预算营业费用预算管理费用预算。。。预算损益表具体解决方案10.预算分析具体解决方案按组织机构按预算类型按预算对象网络及技术方案服务器操作系统建议采用linux服务器系统，主要考虑系统的高安全性、高可靠性和高稳定性，以及海量数据存储、检索的效率，同时便于远程维护。应用服务器系统可采用weblogic，websphere，tomcat，推荐使用weblogic7.0数据库系统支持大型数据库SQLSERVER、Oracle、SYBASE、DB2和ACCESS等小型数据库，推荐使用Oracle8I。硬件方案总部准备两台服务器，一台用于应用服务器，一台用于数据库服务器；IBM服务器机型CPU：PⅣ2.0G；内存：2G；2个硬盘：36GX6(RAID5)；其他：磁带机（DDS420-40G）。安全防范流程安全操作安全数据库安全数据保密系统安全及保密方案网络安全设备安全防火墙工作流平台—应用构架用户个性工作台功能区任务栏区消息区状态区标题区权限管理消息中心管理任务分类业务向导文档管理日程安排任务分工任务委托用户状态设置办公信息第三方软件界面设置任务栏管理菜单栏目设置用户定义任务库消息库功能库业务系统BBS任务审计邮件管理报表文件夹文档管理145791011121314151617181920212223242526272829预警管理审核流程设置36工作流平台数据流程图222强大的授权控制，实现用户只能通过授权才能使用相应模块可按功能模块的权限划分，分级控制有严格的软件操作密码和密匙管理智能在线帮助，向导式操作严格的操作跟踪，控制非法操作项目实施与服务实施的目标提供先进的管理思想提升企业管理水平提供先进的管理模式提升市场竞争力提供先进的管理手段改善经营管理效绩实施和服务注重以下三点帮助客户改善管理企业管理思想的革命Revolution企业管理模式的重组Reengineering企业管理手段的改造Reform3R改造企业适应新的竞争环境实施和服务符合企业特点的先进管理模式BL提供的管理模式手工管理模式企业方厂商方最终目标BPR之一：传统管理模式改造客户化之一：符合企业特点实施和服务满