改良出纳现金银行账号日记账cs

月日现金上年结转-建设银行上年结转-工商银行上年结转-邮政银行上年结转-银行4上年结转-银行5上年结转-108建设银行经营费用电信费1,000.00-1,000.001011建行经营费用电话服务费360.00-1,360.001018建行财务费用回单柜服务费30.00-1,390.001019建行经营费用电信费（ADSL费）1,788.00-3,178.001025建行员工工资社保代收2,867.80-6,045.801018现金借入资金从ABC借款8,250.002,204.201018现金采购费用办公桌椅4套1,080.001,124.201018现金其他支出桌椅搬运费280.00844.201019现金采购费用购买电脑2套及配件6,290.00-5,445.801019现金经营费用网络招聘费用600.00-6,045.80101建行借入资金从ABC借款14,652.668,606.861016现金借入资金从ABC通讯借款15,000.0023,606.861018现金财务费用贷款6,000.0029,606.861019建行其他支出其他应付款8,000.0021,606.861026现金员工工资应付利息30,000.00-8,393.141025现金主营业收入贷款30,000.0021,606.86过　次　页73,902.6652,295.8021,606.86承　前　页73,902.6652,295.8021,606.86出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√打印日期2019/9/29第1页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√101现金财务费用长期应收款200.0021,406.86过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第2页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第3页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第4页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第5页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第6页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第7页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第8页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第9页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第10页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第11页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第12页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第13页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第14页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第15页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第16页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第17页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第18页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第19页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第20页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第21页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第22页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页过　次　页打印日期2019/9/29第23页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√承　前　页过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第24页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第25页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第26页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第27页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第28页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第29页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第30页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第31页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第32页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第33页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第34页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第35页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第36页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第37页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第38页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第39页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第40页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第41页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第42页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第43页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第44页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第45页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页过　次　页打印日期2019/9/29第46页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√承　前　页过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第47页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第48页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第49页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第50页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第51页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第52页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第53页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第54页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第55页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第56页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第57页月日出纳现金银行账号日记账凭证编号账户类别摘要借方√贷方√2013年余额√过　次　页承　前　页打印日期2019/9/29第58页注：月份可以改变查询月份2010年10月31日项目上月结存本月收入本月支出现金-59,250.0038,450.00建设银行--1,000.00工商银行---邮政银行---银行4---银行5---本月合计-59,250.0039,450.00本年累计-73,902.6652,495.80注：月份可以改变查询月份2010年10月31日本月发生本年累计主营业收入30,000.0030,000.00其他收入--代收款--借入资金37,902.6637,902.66银行取现--借出归还--本月收入合计67,902.6667,902.66管理费用--经营费用3,748.003,748.00财务费用230.00230.00员工工资32,867.8032,867.80其他支出8,280.008,280.00存入银行--借出资金--采购费用7,370.007,370.00本月支出合计52,495.8052,495.80本月底账户现金余额：21,406.86上月底账户现金余额：6,000.00本月支出账户资金月报表总账户收支月报表金额本月收入项目注：月份可以改变查询月份2010年12月31日本月发生本年累计借入资金-37,902.66借出资金---37,902.66实有资金-16,495.80合计本月情况项目借入借出金额汇总表金额单位：人民币元本月结存备注20,800.00-1,000.00----19,800.0019,800.00单位：人民币元账户资金月报表总账户