某信息科技集团资金管理主管岗位说明书

nanhaizhanlue工作室专业的智力产品提供商某信息科技集团资金管理主管岗位说明书部门：计划财务部员工姓名：职位：资金管理主管到任本职日期：//职等：等級至等級直接主管：计划财务部经理直接部属：资金管理员职位设置目的：确保公司的日常业务运作、重大投资项目和资本运作对长、短期资金的需求，提高营运资金的使用效益工作职责：1.负责保管各种空白的银行票据(如空白支票等)，以及库存现金、应收票据、股票债券等金融资产2.根据业务部门需要和公司资金管理的整体要求，具体负责从各类商业/专业银行选择适合公司实际发展需求的银行，并负责管理协调银行与公司间帐户关系3.根据业务需求、公司的资金使用计划和其他相关信息，编制长／短期资金收支计划，预测公司的资金需求，并制作资金管理报表4.监督各下属公司的资金状况，协助完善资金调配工作5.根据分管领导的指示办理银行贷款业务6.负责具体执行管理层的投资决策，将闲置的短期货币资金作适当的短期投资7.协同相关部门，与供应商／客户商洽确定支付、收款条款8.及时掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响9.履行计划财务部经理授予的其他职责汇报关系：以上职责，向计划财务部经理汇报关键绩效指标nanhaizhanlue工作室专业的智力产品提供商所需条件：专业技能财务与会计知识现金管理银行业务管理技能业务知识计划与组织能力解决问题能力人际沟通技巧书面/口头表达能力个人素质以质量为中心以客户为导向善于建立人际关系团队合作正直诚实快速反应注重细节尊重他人工作经验3年以上相关工作经验教育程度/专业训练具有或相当于财会专业大学本科或以上学历