用户手册_行政事业单位资产清查子系统

系统开发商：北京久其软件股份有限公司实施及运维：内蒙古金财信息技术有限公司-1-前言为了全面摸清行政事业单位“家底”，进一步强化行政事业单位资产管理，夯实资产管理信息系统数据，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，健全适应现代化国家治理体系和公共财政需要的行政事业单位国有资产管理体制，依据《中华人民共和国预算法》、《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)、《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)的有关要求，财政部决定在全国范围内组织开展行政事业单位资产清查工作。本次资产清查以2015年12月31日为清查基准日，清查范围为2015年12月31日以前经机构编制管理部门批准成立的、执行行政事业单位财务和会计制度的各级各类行政事业单位、社会团体；执行民间非营利组织会计制度、并同财政部门有经费缴拨关系的社会团体等单位。按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求、分级实施”的原则，各级财政部门按行政隶属关系分别组织开展本地区、本级行政事业单位资产清查。各主管部门按照财务隶属关系，负责所属单位资产清查。财政部在行政事业单位资产管理信息系统中开发了资产清查子系统。各部门（单位）、各地方应利用系统完成资产清查及资产报表的录入、审核、汇总、报送工作，确保资产清查电子数据顺利上报，为下一步实现动态管理奠定基础。--1--目录第I部分系统登录与注销..............................................31客户端配置要求......................................................32系统登录与注销......................................................32.1系统登录................................................32.2修改密码................................................52.3系统注销................................................5第II部分基层单位功能操作...........................................712016资产清查填报...................................................72第一步清查准备.....................................................92.1单位执行的会计制度不能为“其他”.......................102.2资产需能够以货币计量，价值不能为0.....................112.3通用设备及专用设备类资产，应当按照一物一卡进行管理.....142.4车辆用途分类选择有误...................................162.5土地使用权资产分类调整.................................192.6启用折旧的事业单位，需完成15年底之前的折旧业务........212.72015年发生业务，记账日期填写2015年12月31日之前.....283第二步清查盘点....................................................293.1筛选盘点范围...........................................303.2选择盘点方式...........................................313.3导入盘点结果...........................................343.4检查并确认结果.........................................353.5清查盘点操作功能.......................................384第三步清查明细表..................................................38--2--5第四步清查报表....................................................426第五部清查汇总表..................................................447第六部清查材料....................................................468第七步报表上报....................................................49第III部分财政主管部门功能操作....................................5212016年资产清查审核................................................522第一步清查审核.....................................................523第二步清查材料.....................................................574第三步报表上报.....................................................61行政事业单位资产清查信息系统用户手册-3-第I部分系统登录与注销1客户端配置要求内存：大于等于2GOffice2007以及以上，若安装office2003，还需要安装office2007兼容包IE浏览器需要安装IE8.0以及以上的版本火狐浏览器支持V21版本2系统登录与注销2.1系统登录在浏览器中输入系统的登录地址，点击“Enter回车”键进入登录页面，输入用户名、密码，点击登录后即可进入系统。行政事业单位资产清查信息系统用户手册-4-图2-1系统登录界面登录系统后进入系统首页界面，点击【2016资产清查】或待办事项下的【财政部已下发清查基准日，请您开展清查】，即可进入2016年资产清查功能。图2-2系统首页界面行政事业单位资产清查信息系统用户手册-5-2.2修改密码进入系统首页界面，点击首页右上角修改密码，弹出修改密码功能界面，输入旧密码后再输入新密码点击确定即可完成密码修改。图2-3修改密码界面2.3系统注销进入系统首页界面，点击首页右上角注销，弹出提示界面“确认要注销系统”，点击确定即可完成系统注销，跳转到系统登录界面。行政事业单位资产清查信息系统用户手册-6-图2-4系统注销行政事业单位资产清查信息系统用户手册-7-第II部分基层单位功能操作12016资产清查填报功能概述：资产清查功能模块主要是为了满足行政事业单位资产清查工作，按步骤完成资产盘点、报表填报、清查材料上传等工作，完成资产清查工作。操作步骤：(1)进入系统首页界面后，点击功能导航栏的2016年资产清查功能，进入到“2016资产清查填报”操作说明界面：图1-1清查功能入口行政事业单位资产清查信息系统用户手册-8-图1-2清查功能说明界面界面按钮说明：以后不再提示：勾选后，下次在进入2016资产清查功能将不提示此界面。(2)点击开始，进入2016年资产清查填报功能界面，可以按1至7步完成清查数据的填写与上报工作。图1-3清查填报功能界面行政事业单位资产清查信息系统用户手册-9-2第一步清查准备功能概述：为确保清查数据的准确性，资产清查工作开展前需对系统数据进行全面检查，并对待处理的事项的进行处理，保证后续清查工作的顺利开展。操作步骤：进入清查填报功能界面，点击检查所有项按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽略事项，如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮，按数据处理向导对数据进行修改。图2-1清查准备界面注意事项：清查准备中，“必须完成的事项”需要全部处理完成，否则会影响报表数据。可选事项中若单位不计提折旧，则可以点击忽略，跳过此步骤。注意事项中2015年发生的业务，记账日期需在清查基准日之前，若已检查完毕，点击完成即可。行政事业单位资产清查信息系统用户手册-10-2.1单位执行的会计制度不能为“其他”功能概述：检查单位执行会计制度，如果为“其他”则需要根据实际情况进行修改。操作步骤：(1)在清查准备界面，点击检查按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽略事项，如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮进行数据处理：图2-2单位执行的会计制度不能为“其他”(2)点击处理按钮，弹出业务说明界面直接点击右下角继续按钮，弹出“单位基本信息界面”，通过点击修改按钮，对“单位执行会计制度”按实际情况进行选填：行政事业单位资产清查信息系统用户手册-11-图2-3单位基本信息界面(3)修改完成后点击保存按钮，保存成功后点击关闭按钮退出此界面，完成数据修改。2.2资产需能够以货币计量，价值不能为0功能概述：检查系统中原资产价值为“0”的资产卡片，并根据要求进行价值调整。操作步骤：(1)进入清查准备界面，点击检查按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽略事项，如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮进行数据修改：行政事业单位资产清查信息系统用户手册-12-图2-4资产需能够以货币计量，价值不能为0(2)点击处理弹出业务说明界面，点击右下角继续按钮，进入“名义价值处理”界面：图2-5名义价值处理界面界面功能按钮操作说明：筛选：通过设置一定的条件，查询满足条件需要的资产。处理：对选择的资产进行处理。行政事业单位资产清查信息系统用户手册-13-业务回退：当需要处理的数据在2015年12月31日后发生其他业务时，需要通过“业务回退”按钮将已发生的业务退回后，才可以对当前数据调整。功能说明：可查看相应的业务及功能说明。关闭：退出此界面。(3)勾选部分资产，点击处理按钮，进入“批量编辑界面”，在此界面对价值、财政性资金、非财政性资金及价值类型等信息进行修改：图2-6批量编辑界面(4)修改完成后，点击右下角下一步按钮，对修改数据进行检验，如果数据检验通过则跳转到“单据填写界面”：行政事业单位资产清查信息系统用户手册-14-图2-7单据填写界面(5)填写相应的纠错原因、业务日期等，点击右下角完成按钮，即可完成价值的调整。2.3通用设备及专用设备类资产，应当按照一物一卡进行管理功能概述：检查系统中通用设备及专用设备类卡片数量大于1的资产卡片，如果存在则需要进行拆分调整，按一物一卡的规则入账。操作说明：(1)进入清查准备界面，点击检查按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽略此事项，如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮进行数据调整：行政事业单位资产清查信息系统用户手册-15-图2-8通用设备及专用设备类资产，应当按照一物一卡进行管理(2)点击处理按钮，进入“业务说明”界面，直接点击右下角继续按钮弹出“一卡一物处理”界面：图2-9一卡一物处理界面界面操作按钮说明：筛选：通过设置一定的条件，查询满足条件需要的资产。处理：对选择的资产进行处理。行政事业单位资产清查信息系统用户手册-16-一键处理：对选择的资产卡片，采用均分原则，进行自动拆分。业务回退：当需要处理的数据在2015年12月31日后发生其他业务时，需要通过“业务回退”按钮将已发生的业务退回后，才可以对当前数据调整。功能说明：可查看相应的业务及功能说明。关闭：退出此界面。(3)在一卡一物处理界面，选中部分资产后，点击处理或一键处理按钮，对数据进行调整。一键处理将按均分原则自动处理，点击处理按钮弹出“卡片拆分”界面：图2-10卡片拆分界面(4)在卡片拆分界面按实际情况进行数据填写，完成后点击保存按钮，完成卡片拆分操作。2.4车辆用途分类选择有误功能