现金流登记表格样式

单位：万元4项目4月5月6月二季度合计全年合计本年月均数上年月均数收款-------电汇----到期票据---投标保证金----履约保证金----税费返还----补贴收入----利息收入(减银行手续费)----其他收款----现金支付-------工资福利-------工资----社保----公积金----个人所得税-----付货款-------电汇----票据解付---项目工程款-电汇---项目工程款-票据解付---项目设备款-电汇---项目设备款-票据解付---投标保证金----履约保证金----税金-------增值税----营业税---城建税----教育费附加----地方教育费附加----企业所得税----房产税---土地使用税---印花税---车船税---堤围费----费用-------公司公共----总经办----财务部----人事行政部----工程服务部----软件产品部----硬件产品部----生产部----营销部----贷款利息支出----其他付款-----现金流量-------费用部分-按各公司实际部门填写；2014年现金流情况项目5月6月CI1经营活动产生的现金流量0.00CI1.01现金流入0.00CI1.01.01销售商品、提供劳务收到的现金0.00CI1.01.01.01销售商品、提供劳务收到的现金-外部交易0.00CI1.01.01.02销售商品、提供劳务收到的现金-广州0.00CI1.01.01.03销售商品、提供劳务收到的现金-杭州0.00CI1.01.02收到的税费返还0.00CI1.01.03收到其他与经营活动有关的现金0.00CI1.01.03.01收回投标保证金0.00CI1.01.03.02收回履约保证金0.00CI1.01.03.03收回其他应收款-单位（资金往来）0.00CI1.01.03.04收回其他应收款-广州（资金往来）0.00CI1.01.03.05收回其他应收款-杭州（资金往来）0.00CI1.01.03.06收到其他应付款-单位（资金往来）0.00CI1.01.03.07收到其他应付款-广州（资金往来）0.00CI1.01.03.08收到其他应付款-杭州（资金往来）0.00CI1.01.03.09补贴收入0.00CI1.01.03.10利息收入0.00CI1.01.03.99其他0.00CO1.02现金流出0.00CO1.02.01购买商品、接受劳务支付的现金0.00CO1.02.01.01购买商品、接受劳务支付的现金-外部交易0.00CO1.02.01.02购买商品、接受劳务支付的现金-广州0.00CO1.02.01.03购买商品、接受劳务支付的现金-杭州0.00CO1.02.02支付给职工以及为职工支付的现金0.00CO1.02.02.01工资薪酬-工资0.00CO1.02.02.02工资薪酬-年终奖0.00CO1.02.02.03社会保险费0.00CO1.02.02.04住房公积金0.00CO1.02.02.05个人所得税0.00CO1.02.02.99其他0.00CO1.02.03支付的各项税费0.00CO1.02.03.01增值税0.00CO1.02.03.02城建税0.00CO1.02.03.03教育费附加0.00CO1.02.03.04地方教育费附加0.00CO1.02.03.05水利基金0.00CO1.02.03.06所得税0.00CO1.02.04支付其他与经营活动有关的现金0.00CO1.02.04.01支付投标保证金0.00CO1.02.04.02支付履约保证金0.00CO1.02.04.03支付其他应收款-单位（资金往来）0.00CO1.02.04.04支付其他应收款-广州（资金往来）0.00CO1.01.04.05支付其他应收款-杭州（资金往来）0.00CO1.02.04.06支付其他应付款-单位（资金往来）0.00CO1.01.04.07支付其他应付款-广州（资金往来）0.00CO1.01.04.08支付其他应付款-杭州（资金往来）0.00CO1.02.04.09支付费用0.000.00CO1.02.04.10营业外支出0.00CO1.02.04.10银行手续费支出0.00CO1.02.04.99其他0.00CI2投资活动产生的现金流量CI2.01现金流入CI2.01.01收回投资收到的现金0.00CI2.01.02取得投资收益收到的现金0.00CI2.01.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00CI2.01.04处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00CI2.01.05收到其他与投资活动有关的现金0.00CO2.02现金流出CO2.02.01购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.00CO2.02.02投资支付的现金0.00CO2.02.03取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00CO2.02.04支付其他与投资活动有关的现金0.00CI3筹资活动产生的现金流量CI3.01现金流入CI3.01.01吸收投资收到的现金0.00CI3.01.02取得借款收到的现金0.00CI3.01.03收到其他与筹资活动有关的现金0.00CO3.02现金流出CO3.02.01偿还债务支付的现金0.00CO3.02.02分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.00CO3.02.03支付其他与筹资活动有关的现金0.00CI4汇率变动产生的现金流量CI5现金及现金等价物净增加额CI6期初现金及现金等价物余额CI7期末现金及现金等价物余额7月8月9月10月11月12月合计一级科目二级科目公司公共CO9.01通讯费CO9.01通讯费0.00CO9.02车辆费用CO9.02.01行政车辆费-过路过桥费0.00CO9.02.02行政车辆费-加油费0.00CO9.02.03行政车辆费-修理保养费0.00CO9.02.04行政车辆费-司机补助0.00CO9.02.05行政车辆费-保管费0.00CO9.02.06行政车辆费-保险年审费0.00CO9.03差旅费CO9.03.01差旅费-机票费0.00CO9.03.02差旅费-其他差旅交通住宿补贴0.00CO9.03.03差旅费-私车交通费0.00CO9.04办公费用CO9.04.01办公费-办公用品0.00CO9.04.02办公费-复印打印0.00CO9.04.03办公费-电脑耗材0.00CO9.04.04办公费-饮水费0.00CO9.04.05办公费-绿化及垃圾处理0.00CO9.04.06办公费-驻场保洁0.00CO9.04.07办公费-保安费0.00CO9.04.08办公费-其他0.00CO9.05运费CO9.05.01运费-邮快寄费0.00CO9.05.02运费-货运费0.00CO9.06租赁及水电费CO9.06.01租赁及水电费-房租0.00CO9.06.02租赁及水电费-其他租赁0.00CO9.06.03租赁及水电费-水费0.00CO9.06.04租赁及水电费-电费0.00CO9.07工资薪酬CO9.07.01工资薪酬-工资0.00CO9.07.02工资薪酬-年终奖0.00CO9.08福利费CO9.08.01福利费-班车费0.00CO9.08.02福利费-饭堂费用0.00CO9.08.03福利费-职工教育经费0.00CO9.08.04福利费-其他（包括部门聚餐、活动、劳保等）0.00CO9.08.05工会经费0.00CO9.09招聘费CO9.09招聘费0.00CO9.10咨询费CO9.10咨询费0.00CO9.11广告宣传费CO9.11广告宣传费0.00CO9.12物料消耗及维修费CO9.12物料消耗及维修费0.00CO9.13接待费用CO9.13.01接待费-公共接待0.00CO9.13.02接待费-前期投入0.00CO9.13.03接待费-礼品费0.00CO9.13.04接待费-区域调剂基金0.00CO9.13.05接待费-中心调剂基金0.00CO9.13.06接待费-营销副总裁调剂基金0.00CO9.14会议费CO9.14会议费0.00CO9.15标书费CO9.15标书费0.00CO9.16取款手续费CO9.16取款手续费0.00CO9.17中介经费CO9.17.01中介机构经费-律师0.00CO9.17.02中介机构经费-会计师0.00CO9.17.03中介机构经费-证券事务相关0.00CO9.17.04中介机构经费-其他协会会费0.00CO9.18检测费CO9.18检测费0.00CO9.19中标服务费CO9.19中标服务费0.00CO9.20安装调试费CO9.20安装调试费0.00CO9.21新增合同业务费CO9.21.01提成费用-项目业务费0.00CO9.21.02提成费用-项目代理费0.00CO9.21.03提成费用-项目招待费0.00CO9.22递延合同业务费CO9.22.01递延费用-递延项目业务费0.00CO9.22.02递延费用-递延项目代理费0.00CO9.22.03递延费用-递延项目奖励0.00CO9.23董事会费CO9.23董事会费0.00CO9.24残疾人就业保障金CO9.24残疾人就业保障金0.00CO9.25工商行政税费CO9.25工商行政税费0.00CO9.26专利费CO9.26专利费0.00CO9.27劳务及服务费CO9.27劳务及服务费0.00合计：0.00开始日期：结束日期：总经办财务部人事行政部工程服务部软件产品部硬件产品部生产部0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00