资金来源运用预计表

资金来源运用预计表编制单位（部门）：年月日单位：千元项目月月月项目月月月说明事项金额%金额%金额%金额%金额%金额%收入现销收入支出土地及房屋机器设备什项设备劳务收入材料支出预付定金退税收入外协加工借款偿还票据兑现薪资制造费用财务收入销售费用管理费用营业外收入财务费用其他支出其他收入合计合计资金剩余或短缺审核：制表：