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厦门厦工机械股份有限公司厦门厦工机械股份有限公司厦门厦工机械股份有限公司厦门厦工机械股份有限公司6008156008156008156008152008200820082008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告2目录目录目录目录一、重要提示...............................................................3二、公司基本情况...........................................................3三、会计数据和业务数据摘要：...............................................4四、股本变动及股东情况.....................................................6五、董事、监事和高级管理人员..............................................11六、公司治理结构..........................................................15七、股东大会情况简介......................................................19八、董事会报告............................................................19九、监事会报告............................................................31十、重要事项..............................................................32十一、财务会计报告........................................................39十二、备查文件目录........................................................953一一一一、、、、重要提示重要提示重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人陈玲、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王观发声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二二二二、、、、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司法定中文名称厦门厦工机械股份有限公司公司法定中文名称缩写厦工股份公司法定英文名称XiamenXGMAMachineryCompanyLimited公司法定英文名称缩写xgma公司法定代表人陈玲公司董事会秘书情况董事会秘书姓名王智勇董事会秘书联系地址厦门市灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司董事会秘书电话[phone]董事会秘书传真[phone]董事会秘书电子信箱[e-mail]公司证券事务代表情况证券事务代表姓名叶维萍证券事务代表联系地址厦门市灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司证券事务代表电话[phone]证券事务代表传真[phone]证券事务代表电子信箱[e-mail]公司注册地址厦门市厦禾路668号公司办公地址厦门市灌口南路668号之八公司办公地址邮政编码361023公司国际互联网网址www.xiagong.com,www.xgma.com公司电子信箱[e-mail]公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站网址www.sse.com.cn4公司年度报告备置地点厦门市灌口南路668号之八公司董事会秘书处公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所厦工股份600815--其他有关资料公司首次注册日期1994年1月10日公司首次注册地点厦门市厦禾路668号企业法人营业执照注册号350200100004303税务登记号码350204155052227组织机构代码15505222-7公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称天健光华（北京）会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址厦门市湖滨南路57号三三三三、、、、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要：：：：(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润197,306,838.31利润总额216,908,228.88归属于上市公司股东的净利润187,019,830.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润168,197,206.70经营活动产生的现金流量净额-503,515,189.84(二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额说明非流动资产处置损益700,224.59计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外12,872,803.00详见财务报告合并报表附注40之营业外收入除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,235,375.67受托经营取得的托管费收入1,307,497.32除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,028,362.98所得税影响额-3,321,639.53合计18,822,624.035(二)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2006年2008年2007年本年比上年增减(%)调整后调整前营业收入5,890,762,190.155,072,104,098.2616.143,764,657,740.043,383,268,194.89利润总额216,908,228.88243,704,138.25-11.0054,217,896.8264,315,310.43归属于上市公司股东的净利润187,019,830.73213,071,144.21-12.2343,856,491.2953,421,564.08归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润168,197,206.70198,958,641.20-15.4638,937,544.6127,632,230.78基本每股收益（元／股）0.26740.3270-18.230.080.099稀释每股收益（元／股）0.26740.3270-18.230.080.099扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.240.33-27.270.070.05全面摊薄净资产收益率（%）10.6013.35减少2.75个百分点4.005.56加权平均净资产收益率（%）11.1118.38减少7.27个百分点4.695.71扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）9.5312.46减少2.93个百分点3.832.88扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.0017.17减少7.71个百分点3.922.96经营活动产生的现金流量净额-503,515,189.84215,403,039.50-333.75-62,676,236.42-90,131,571.54每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）-0.720.37-294.59-0.12-0.172006年末2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)调整后调整前总资产4,944,012,846.144,902,212,675.330.852,630,111,752.712,322,058,508.02所有者权益（或股东权益）1,764,057,961.361,596,530,408.9510.491,016,668,820.23960,213,943.62归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）2.522.74-8.031.891.786四四四四、、、、股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股349,691,52260.0169,938,304-64,715,5875,222,717354,914,23950.753、其他内资持股43,431,3737.458,686,275-52,117,648-43,431,37300其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计393,122,89567.4678,624,579-116,833,235-38,208,656354,914,23950.75二、无限售条件流通股份1、人民币普通股189,605,03632.5437,921,007116,833,235154,754,242344,359,27849.252、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计189,605,03632.5437,921,007116,833,235154,754,242344,359,27849.25三、股份总数582,727,931100116,545,5860116,545,586699,273,517100.00股份变动的批准情况1、公司控股股东厦门厦工宇威重工有限公司持有本公司53,929,656股股权分置改革形成的有限售条件流通股于2008年3月17日起上市流通。2、2008年7月3日公司实施2007年度转增股本方案：以公司2007年度期末总股份582,727,931股为基数，向全体股东按每10股转增2股。3、2008年11月24日，公司2007年非公开发行43,431,373股（转增后52,117,648股）限售流通股开始上市流通。股份变动的过户情况2008年7月3日公司实施2007年度转增股本方案：以公司2007年度期末总股份582,727,931股为基数，向全体股东按每10股转增2股。新增股份于2008年7月2日起上市流通。72、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期厦门厦工宇威重工有限公司349,691,52253,929,65659,152,373354,914,239依照股改承诺2008年3月17日三一集团有限公司8,000,0009,600,0001,600,0000非公开发行股份限售期12个月2008年11月22日厦门菲翔贸易有限公司8,000,0009,600,0001,600,0000非公开发行股份限售期12个月2008年11月22日浙江宋都控股有限公司6,631,3737,957,6481,326,2750非公开发行股份限售期12个月2008年11月22日新理益集团有限公司6,000,0007,200,0001,200,0000非公开发行股份限售期12个月2008年11月22日红塔证券股份有限公司5,000,0006,000,0001,000,0000非公开发行股份限售期12个月2008年11月22日浙江天圣控股集团有限公司5,000,0006,000,0001,000,0000非公开发行股份限售期12个月2008年11月22日上海柴油机厂(上海柴油机股份有限公司)4,800,0005,760,000960,0000非公开发行股份限售期12个月2008年