2023年房地产项目融资计划书（精选4篇）

1/382023年房地产项目融资计划书（精选4篇）时间流逝得如此之快，我们的工作又迈入新的阶段，请一起努力，写一份计划吧。计划书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好计划呢？以下是网友收集分享的“2023年房地产项目融资计划书（精选4篇）”，仅供参考，希望对您有所帮助。房地产项目融资计划书【第一篇】衡水市***项目融资方案一、融资项目名称：衡水市***村预留地开发项目二、融资项目主体：河北***基础工程集团有限公司三、融资主体简介：河北***集团是一家***四、融资项目简介：1、项目地址衡水市***村预留地开发项目位于***。2、主要规划指标建筑密度：30%绿地率：35%2、地块周边规划及环境优势该地块紧邻衡水市两条主干道：***和***，根据衡水市政府规划，地块周边将建设医院（哈励逊国际和平医院分院）、2/38幼儿园、小学、中学、文化广场、新华书店、滏阳河公园等公共设施。我公司与***村在2023年1月8日签定了《土地开发合作协议书》见（附件3），原地块为132.37亩，现为105亩，我公司已向***村支付2亿元土地款，现地块80亩已完成组卷，25亩组卷在近期完成，具备办理土地证条件。根据衡水市2023年11月24日颁发的衡政202350号文件《衡水市人民政府关于规范主城区储备土地留地安置的试行意见》，针对***105亩预留地项目，我集团公司将于近期组建一房地产开发公司。项目建设期为年，自年月至年月。项目地址位于衡水市桃城区***，注册（实收）资本***万元。项目拟建设住宅157507.9平方米，商业17500.9平方米，地下车库35000平方米。五、融资规模、期限及还款进度项目总投资96926万元，资金来源为业主自筹万元，拟融资万元。预计融资资金一次性到账，本金按年分期偿还，利息按支付。年月偿还本金万元，年月偿还本金万元，年月偿还本金万元。六、项目投资估算项目计划总投资96926万元，其中土地款及出让金26670万元，前期手续费120万元，建筑安装费38829万元，基础设3/38施费421万元，销售及财务成本24059万元。项目建设期预计年，自年月至年月。预计年完成总投资的，即完成投资万元；年完成总投资的，即完成投资万元；年完成总投资的，即完成投资万元。土地征用及拆迁补偿费26670万元。项目共占用规划面积土地使用权105亩，净地，不涉及拆迁费用，公司前期已投入20000万元用于支付土地费用。前期手续120万元，主要包括项目建设涉及的行政事业性收费、规划设计费、勘测丈量费、临时设施费、预算编审费等。建筑安装工程费38829万元，主要包括土建工程费、安装工程费和装修工程费，按每平方2219的单位造价、建筑面积175009平方米相乘确定。基础设施费421万元，主要包括道路工程费、供电工程费、积水工程费、煤气工程费、供暖工程费、通讯工程费、电视工程费、照明工程费、景观绿化工程费、环卫工程费、安防职能工程费，按建筑安装工程费等。销售及财务成本24059万元，如管理及财务费用、销售及广告费用、销售税费等。七、项目销售收入及税费项目拟建设住宅公寓面积157507.9平方米；商铺可售17500.9平方米。根据衡水市以及项目所在地附近房产项目市场的调查，住宅和公寓的平均售价为4500元/平方米，商铺的价格预计平均售价为15000元/平方米，车位售价150000元/个，储物间售价2500元/平方米。预计项目可售部分可实4/38现收入114380万元。项目销售期年，自年月至年月。预计年完成销售%，实现收入万元；预计年完成销售%，实现收入万元；预计年完成销售%，实现收入万元；年完成销售%，实现收入万元。与销售收入直接相关的税费包括营业税金及附加、土地增值税、所得税、印花税、销售费用等，预计发生各项税费万元。各项税费情况见下表：八、项目财务分析项目预计现金流量表如下：预计项目实现净收益万元，预计利税总额万元，项目内部收益率%，静态投资回收期年，动态投资回收期年，项目投资收益率%。经营亏平衡测算，当项目单位平均售价为元/平方米时，项目达到盈亏平衡。经敏感性分析，销售单价每上升%，对项目净收益率的影响为%，敏感系数为；投资规模每上升%，对项目净收益的影响为%，敏感系数为。销售单价和投资规模的敏感性分析见图。房地产企业（项目）融资计划书参考模板项目融资计划书融资计划书目录一、公司介绍二、项目分析三、市场分析5/38四、管理团队五、财务计划六、融资方案的设计七、摘要一、公司介绍1、公司简介主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，这方面的介绍是有必要的，它可以使人们了解你公司的历史和团队。2、公司现状在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会计师事务所，如果未经审计也请注明。3、股东实力股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业，或者公司本身就属于大型集团，那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。4、历史业绩对于开发企业而言，以前做过什么项目，经营业绩如何，都是要特别说明的地方，如果一个企业的开发经验丰富，那么对于其执行能力就会得到承认。5、资信程度6/38把银行提供的资信证明，工商、税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。6、董事会决议对于需要融资的项目，必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度，而不是戏言。二、项目分析1、项目的基本情况位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等，都是房地产开发的基本情况，需要在报告中指出。2、项目来历项目来历是指项目的来龙去脉，项目的上家是谁，怎么得到的项目，是否有遗留问题，是如何解决的等情况。3、证件状况文件项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的情况。需要复印件。4、资金投入自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等，方便了解项目的资金状况。5、市场定位指项目的市场定位，包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等7/386、建造的过程和保证项目的建筑安装过程，如何得到保障可以如期完工。而不会耽误工期，不会导致项目无法按期交付使用。三、市场分析1、地方宏观经济分析房地产是一个区域性的市场，受到地方经济的影响比较大。而表征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现。2、房地产市场的分析房地产市场的分析比较复杂，而且说明起来可繁可简。简单说需要定性分析本地区房地产市场的发展，平均价格，各种类型房地产的目标客户群等。复杂些说明则需要在时间数轴上表征价格的走势波动，但是，因为很多地区没有进行常规的价格跟踪，所以，严格数据的分析很难完成，但是可以通过典型项目的分析来代替。3、竞争对手和可比较案例分析现有的几个类似项目的规划、价格、销售进度、目标客户群等，同时，也需要罗列一些未来可能进入市场竞争的对手项目情况，以及未来的市场供应量等情况。4、未来市场预测及影响因素未来的市场预测很难预料，但是可以通过市场的周期的方法和重点因素分析法等分析方法做出预测。四、管理团队8/381、人员构成公司主要团队的组成人员的名单，工作的经历和特点。如果一个团队有足够多经验丰富的人员，则会对投资的安全有很大的保障。2、组织结构企业内部的部门设置、内部的人员关系、公司文化等都可以进行说明。3、管理规范性管理制度，管理结构等的评价。可以由专门的管理顾问公司来评价和说明。4、重大事项对于企业产生重要影响的需要说明的事项。五、财务计划一个好的财务计划，对于评估项目所需资金非常关键，如果财务计划准备的不好，会给投资者以企业管理者缺乏经验的印象，降低对企业的评价。本部分一般包括对投资计划的财务假设，以及对未来现金流量表、资产负债表、损益表的预测。资金的来源和运用等内容。其中，对于企业自有资金比例和流动性要求较高。六、融资方案的设计1、融资方式1股权融资方式（注：股权和债权方式是两种最主要的方式，但是，还有很多不是某一种方式所能解决的，而是几种方9/38式在不同的时间段的组合。这部分是解决问题的关键，是否能够取得资金，关键在于是否能够通过融资方案解决各方的利益分配关系。）方式：融资方式将以融资方（包括项目在内）的股权进行抵押借款这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益项目的公司，协助融资人快速成长，在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。操作步骤：签订风险投资协议书a、对融资方的债务债权进行核查确认b、签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。c、在有关管理部门办理登记手续2债权融资方式方式：投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限。3债转股的融资方式投融资双方开始以借贷关系进行融资，投资方在借贷期间内或借贷期结束时，按相应的比例折算成相应的股份。4房地产信托融资5多种融资方式的组合10/38在不同的时间阶段用不同的融资方式。在项目的初级阶段主要以股权融资方式为主，因为对融资方来说这个阶段的资产负债情况不会有很大的压力；在中后期阶段可以运用股权、债权方式，这个阶段融资方对整个项目有了明确的预期，在债务的偿还上有明确的预期。2、融资期限和价格融资的期限，可承受的融资成本等，都需要解释清楚。3、风险分析（任何投资都存在风险，所以应该说明项目存在的主要风险是什么，如何克服这些风险。）对投资融资双方有可能的'风险存在作出判断。a、投资方的投资资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本，及追加资金成本。b、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。c、破产风险d、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险e、融资者为掌控全局经营，在回购时利益出让增加风险。f、融资者提前回购而付出的资金成本风险。风险化解方案a、资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算。b、投资方对融资方的项目进程进行监控，并按照进程需11/38要分批进行投资款的专款专用。c、投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审后，评估其付款和还款能力。d、资方审核融资方的还款计划可行性，一旦确定后将按还款计划回款。4、退出机制（绝大多数的投资都不是为了自用，而是是为了获利，因此都涉及到退出机制问题，所以，需要在此说明投资者可能的退出时间和退出方式。）a、股权方式融资的退出项目进行中投资方退出；b、债权方式融资退出项目进行中投资方退出，可以用违约今的形式控制；项目完成投资方退出，按时还本付息；5、抵押和保证在涉及到投资安全的时候，投资者最关心的是如何保障投资的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信誉卓著的公司的保证。6、对房地产行业不熟悉的客户，需要提供操作的细节，即如何保证投资项目是可行的。七、摘要长的融资报告是提供给有投资意向的客户来认真读的，而对于在接触客户的初期阶段，仅需要提供报告摘要就可以了。报告摘要是对融资报告的高度浓缩，摘要中应重点介绍项目分12/38析（第二部分）和融资方案（第六部分）的内容。--房地产项目融资计划书【第二篇】bt工程投标人投资计划书1、投资计划编制依据本项目总投资主要划分为工程前期费用、施工期费用、基本预备费、工程其他建设费用等组成。其中，工程施工前期费用包括：工程建设管理费、工程前期其他费用；工程施工期费用包括：工程监理费、建筑安装工程费。工程回购款为工程项目总投资与工程项目汇报之和。1.1工程资金的估算依据：1.1.1建设方的招标文件；1.1.2工程规模、技术标准、资金来源及建设工期；2.2项目建设投资进度计划经研读招标及相关文件、根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个标段分专线工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中