公司差旅费管理制度（通用4篇）

好文供参考!1/10公司差旅费管理制度（通用4篇）【引读】这篇优秀的文档“公司差旅费管理制度（通用4篇）”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！公司差旅管理制度【第一篇】为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。二、补助标准提高。伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。三、明确了审批流程。我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。四、规范了报销票据的要求。报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。五、改变差旅费支付方式。研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。好文供参考!2/10公司差旅管理制度【第二篇】第一条为加强公司差旅费管理，提高经费使用效益，根据有关财经、税收法规和公司财务管理制度，结合公司实际制定本办法。第二条本办法适用于公司各类员工出差的费用开支管理第三条差旅费由长途交通费、市内交通费、住宿费和出差补助四部分组成。（一）长途交通费：指出差人员乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车等交通工具所发生的车、船、机票费和相关手续费。（二）市内交通费：指出差人员到达目的地后，或在中转地搭乘市内交通工具所发生的车船费用。（三）住宿费：指出差人员因工作事由及路途限制，不能于当日返回公司所发生的住宿费用。（四）出差补助：指出差人员在出差期间按规定标准发放的住勤补助和公杂费补助。第四条公司员工出差需在公司OA系统屡行审批手续，中层及中层以下人员审批流程为：出差人员-部门负责人-主管副总，总经理助理及以上人员审批流程为：出差人员-主管副总-总经理。出差必须执行批准的路线，绕道费用及非因工作需要的参观、旅游费用均由个人自理。好文供参考!3/10第五条出差人员发生的长途交通费、市内交通费、住宿费，在标准限额内凭正规发票报销，超额部分由个人自理，出差补助根据出差时间和标准核发。董事长及总经理以上领导干部因公出差的差旅费在合理、节约的原则下可据实报销，不再发放出差补助。第六条出差人员长途乘坐交通工具的准乘标准：（一）董事长及总经理以上领导干部因公出差可乘坐火车软卧、高铁、动车及轮船一等（厢、座）仓；总经理可乘坐飞机经济舱，董事长可乘坐头等舱（商务舱），其他人员乘坐飞机须经总经理或董事长批准。（二）副总经理、董事会秘书及总经理助理因公出差可乘坐火车软卧，高铁、动车及轮船二等（厢、座）仓；中层以下人员出差可乘坐火车硬卧、动车及轮船二等（厢、座）仓；（三）所有人员乘坐火车连续乘坐八个小时以上的或从晚上八时起至次日晨七时之间，在车上连续乘坐六个小时以上的方可购买同席卧铺车票。第七条出差人员到达目的城市后的市内交通必须乘坐公交或地铁，不允许乘坐出租车或黑车。第八条出差人员到各地区的住宿标准及出差补助标准如下：表：（一）公司员工出差实际发生的住宿费低于上述标准的，好文供参考!4/10节约部分的差额补给个人，没有住宿发票的不补，超过住宿标准的个人自理。出差同时到两个级别市以上的住宿费按表列标准分别计算。副总及以上人员出差若有陪同人员的，准许一人住宿标准按所陪同人员执行。（二）工作人员出差参加会议或培训学习统一安排食宿的，按会务费或培训费发票据实报销，公司一律不再报销期间的住宿费用及出差补助；若费用发票中不含食宿费用的，公司可按出差所在地标准予以补助。（三）市场服务部各现场人员发放现场补助，每人每天补助8元，负责调试及工程负责人每天补助15元（现场正常后取消）第九条各部门若需带车出差的必须填写出差用车审批单并报总经理批准，由办公室统一安排，出差归来结算车辆费用必须由办公室审核签字确认。第十条各单位要加强对差旅费的管理，一般业务尽量用电话或电子商务等形式联系，确需出差的人员，事先确定出差地点、任务、路线及时间，返回后主管领导要认真把关。出差期间，非因工作需要参观学习、旅游的费用，一律由个人自理。差旅费预算定额按公司文件执行，原则上不得突破，若定额确实不足时，须逐级报总经理批准调整。公司出差管理制度【第三篇】好文供参考!5/10为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。8、出差人员不能私自请客应酬，如确需请客需报部本部好文供参考!6/10批准，否则发生的应酬费自理。9、费用报销单据应有原始单据为依据，车费或餐费报销单据应注明日期，所行路线(起止点)办事内容及金额，餐费需由当事人签字方可生效。10、司机应做好登记乘坐公司车辆出差人员名单，每天统计一份上报总务，由总务上报财务部，作为报销核查的依据。(二)出差费用开支标准的规定1、出差人员的伙食费，住宿费标准按规定限额内控制报销，出差天数以公司确定为准，只为准许时间内返回，方给予结算补贴，延期需知会人事课，否则按照旷工处理，且超出费用又个人自理，特殊情况需报分管领导批准后方可执行。2、公司制定的报销标准为最高限额，在规定的范围内，凭有效票据实报实销，超额自负。3、出差地属直系亲属的，发给伙食补助，不报住宿费。4、出差地投宿亲友处，可按住宿级别标准的50%予以补贴，并发给伙食补贴。5、出差费用按公司制定标准严格控制执行，具体标准详见差旅费报销明细表，特殊情况超标需报懂事长特批。(三)出差人员报销手续的规定1、出差人员借款按有关审批权限办理，大额借款(指一万元以上)要提前一天向财务部联系，否则无法办理借款。2、出差人员回公司后，在三日必须自行向公司财务部办好文供参考!7/10理报销手续，其报销手续按出差作业流程规定办理，不及时办理的，或凭证遗失等原因造成无法报销的，后果由出差人员自行负责，财务部不予受理。3、人员向公司借支差旅费，应当逐笔结清，采取多还少补的原则，不留余额。如果不能结清，在当月工资中扣回或分期偿还(例如情况，另行批示)。(四)周边以外城市出差申请及费用报销作业流程1、呈方式向分管部门的最高负责人提出出差申请，并附出差申请单，出差人员名单，出差地点及工作安排细节，另附出差费用预估表，超出部门费用审批权限的，需报部本部批示。2、由分管部门主管批示，同意后填写借款单，会同签呈一并从财务部借支出差费用。3、出差人员需按核定申请日返回，如有延迟，需要先知会分管领导及部本部核定再予以延长。4、出差人员返回后，根据出差之实际费用支出填写“差旅费报销单”经审批后，至财务部冲销借支。5、出差申请应于出差安排二日前提交，返回后冲销借支工作应于三日内完成。6、出差申请一式两联，人事课与财务部各持一联备查。周遍以外城市出差作业流程图简介：出差人填写出差申请单→分管领导批示→部本部批示→填写借款单(附出差签呈)→出差人员返回后→填写“差旅费好文供参考!8/10报销单”→财务冲销借支。(五)差旅费报销标准明细表(略)公司差旅费管理制度【第四篇】目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1.人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2.高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3.差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4.自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2.住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1)一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，好文供参考!9/10珠海，厦门，汕头，宁波，海南2)二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3)三类地区：上述二类以外的地3.市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的'相应过桥路，停车费用)4.出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1.员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部门经理审核，分管领导、副总审批，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销；如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》2.需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申请单》，到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费。对于还没有还清前次差旅借示或者虽未超过上限，但计算不合理的，财务部门有权不予借款3.出差期间需要发生必要之业务招待费的，列入公关费用类。但出差期间对于非必要发生之业务招待费用不予以报销4.要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计；出差期间的业务招待费好文供参考!10/10要与出差费用一同提交报销，不得单独报销5.出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批并交人事行政，财务部门备案6.出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7.员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销；需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销；飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销8.费用报销时需附《出差工作总结报告》，未达成出差预计目标者，且未事先向人事行政，财务部门备案者，差旅费用仅以发票总额50%报9.岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1.本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2.本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3.本管理制度的解释权属公司财务部