SAPBPS(业务计划与模拟)

预算管理－SAPBPS(业务计划与模拟)BPS:BusinessPlanningandSimulationSAPChinaBankingIndustry预算概念简介预算需求与问题分析BPS基本概念与功能介绍BPS模拟功能介绍BPS过程监控介绍SAP预算管理-目录SAPChinaBankingIndustry预算概念简介预算需求与问题分析BPS基本概念与功能介绍BPS模拟功能介绍BPS过程监控介绍SAP预算管理-目录SAPChinaBankingIndustry管理周期公司使命分析(如:盈利性分析)计划(战略性、操作性）报告（实际与计划）预算（执行）执行分析模型测量比较执行分析运营SAPChinaBankingIndustry战略、业务与执行性计划粒度时间执行性计划详细日程生产线计划店铺计划产能计划合同处理……业务性计划销售计划收益计划需求计划供应计划盈利计划成本中心计划……战略性计划公司远景与使命长期投资战略方向战略市场发展目标……低高第一周第二周第三周第一年第N年测量执行建模SAPChinaBankingIndustry业务计划与模拟-预算流程总公司北京分公司上海分公司广州分公司HR营销部门……产品类别主要产品组主要产品组产品组产品组主要产品组主要产品组产品1产品2产品3……自上而下自下而上SAPChinaBankingIndustry业务计划与模拟-滚动预算五月六月七月六个月的实际数据当前月的实际数据对未来五个月的预测滚动预算变化的外部环境要求实时监控是一个持续的过程，不断根据新的实际数据进行预算比较，如果偏差较大，则需要调整相应的战略。SAPChinaBankingIndustry计划类型战略性计划采购计划费用计划人员计划生产计划收益计划营销计划投资计划价格计划操作性计划销售计划盈利计划资产负债表及损益表计划SAPChinaBankingIndustrySAPNetWeaverBI如何支持业务计划?主数据实际数据上载导入为计划流程准备数据协作计划任务自动计划新的主数据预算数据操作过程预算控制SAPNetWeaverBImySAPERPmySAPSCMmySAPCRMmySAP…SAPChinaBankingIndustrySAP预算管理SAPSAPChinaBankingIndustry预算概念简介预算需求与问题分析BPS基本概念与功能介绍BPS模拟功能介绍BPS过程监控介绍SAP预算管理-目录SAPChinaBankingIndustry业务计划与模拟-预算需求与问题分析战略企业计划定义与战略模型模拟情景定义情景分析决策支持与目标设定财务计划财务报表计划市场计划预算人员计划投资计划融资计划公司计划（扩展的）物流计划供应链建模销售计划供应计划生产计划计划整合销售计划目前的项目将来的项目售后促销事件今天有75%的企业仍然用电子表格来进行计划！！资料来源－Ventana调查2003SAPChinaBankingIndustry业务计划与模拟-预算需求与问题分析计划数据不可靠不同的计划工具不能接受计划的结果缺乏整合由于各处孤立的计划计划与实际很难比较机构变化很难融合调和计划过程困难性能差由于处理大量数据SAPChinaBankingIndustry业务计划与模拟-预算需求与问题分析对用户的影响与用户考虑因素Excel功能复杂的计算能力WEB结构无痕迹多用户的可测量性不重要很重要SAPChinaBankingIndustry预算概念简介预算需求与问题分析BPS基本概念与功能介绍BPS模拟功能介绍BPS过程监控介绍SAP预算管理-目录SAPChinaBankingIndustryBPS是SAP提供的全面预算工具，它支持的计划过程允许用户建立预算模型。这个模型可以整合一个循环过程中的全球战略计划和特别的操作计划问题，而且关注整个企业的业务流程。BPS涵盖了计划、预算、预测、监控、报表和分析，并把以上功能集成在一个软件的实施中。BPS帮助企业计划、预算和预测通过以下功能如：自上而下的计划与自下而上的汇集（包含丰富的计划功能）一个计划框架允许你创建维护预算模型用户界面输入计划数据与分析过程监控工具……业务计划与模拟－BPS定义SAPChinaBankingIndustrySAPChinaBankingIndustryStrategicEnterpriseManagementBusinessSolutionPerformanceMeasurementStakeholderRelationshipManagementBusinessConsolidationStrategyManagementBusinessPlanningContactManagement,StakeholderServiceLegal&MgmtCons.,GAAPAdjustments,CurrencyTranslation,Inter-unitEliminationsProfitabilityPlanning,CostCenterPlanning,InvestmentPlanningFinancialStatementPlExpressPlanning.StrategyPlanningSAPNetWeaverBW-BPSModellingGenericPlanningFrameworkProcessCoordinationSAPBWOLAP&AnalysisBusinessModellingDataManagementTechnologySEM-SRMSEM-CPMSEM-BCSSAPChinaBankingIndustry某公司的业务架构战略单元公司部门分部产品组公司食品水饮料非酒精种类果汁SAPChinaBankingIndustry计划应用的设计格式1格式2计划格式创建信息块(计划对象)计划工作台计划应用(计划文件夹或者Web界面)计划功能为子计划组合计划对象数据选择功能1功能2数据选择1功能3功能3数据选择I数据选择II数据选择1SAPChinaBankingIndustry计划方法参数组参数组DetailScreen计划层级计划包计划范围BusinessPlanningandSimulation计划范围计划功能计划包BW-BPS中的计划范围计划模型的数据库对应一个或多个信息立方体为计划决定特征与关键指标SAPChinaBankingIndustry计划方法参数组参数组DetailScreen计划层级计划包计划范围BusinessPlanningandSimulation计划范围计划功能计划包BW-BPS中的计划层级信息立方体的部分包括选择特征与特征值计划方法的载体SAPChinaBankingIndustry计划方法参数组参数组DetailScreen计划层级计划包计划范围BusinessPlanningandSimulation计划范围计划功能计划包BW-BPS中的计划包计划层级的子集选择特征值为一个或一组用户提供工作包所有的用户都可以使用特别包SAPChinaBankingIndustry计划结构的模型ProductGroup产品组地区水果汁啤酒北方东方南方2010年度CharacteristicsKeyFigures300USD2008南方果汁500USD2008东方果汁100USD2008北方果汁总销售额年度地区产品组计划范围:BW信息立方体作为数据库RegionJuice2008NorthEastSouthYear计划层级/计划包:用户特定的选择20092008SAPChinaBankingIndustry汇总和计划层级-举例InfoCube信息立方体中的记录:产品组财政年度金额水2010100果汁2010200计划层级的记录(不包含产品组):财政年度金额2010300财政年度金额2010400InfoCube信息立方体中的记录:产品组财政年度金额水2010100果汁2010200#2010100更改新记录AggregationSAPChinaBankingIndustry未分配的值#hash/poundkey:symbolfornotassignedvalues财政年度客户总销售2010#1002010Miller4002010Smith300通常客户米勒和史密斯会产生销售额的70–80%，因此他俩被分别计划。销售额的另外20%来自于其他100多客户。不必要对这些客户进行详细计划。所以这个值就可以用未分配的值来表示。SAPChinaBankingIndustry计划方法参数组参数组DetailScreen计划层级计划包计划范围BusinessPlanningandSimulation计划范围计划功能计划包BW-BPS中的计划方法技术用于改变计划数据手工计划计划功能参数组SAPChinaBankingIndustry计划数据的选择和数据缓冲PlanningBuffer详细的应用读取数据储存数据读取数据写数据读取数据写数据读取数据写数据改变数据缓冲数据,计算更新InfoCubeReadandSaveDataBW-BPSBWDataWarehousingSAPChinaBankingIndustry预算功能基本功能•手工计划•计划加载•拷贝分配功能•从上到下分配•从下到上归集•分摊数据转换功能•币值转换•单位转换•删除•重过帐不同的计算功能•自定义公式•拓展公式FOX与投资计划相关的功能•摊销•内部投资回报率•净现值•折旧计提财务报表计划的功能•科目冲抵•按时间区段归集•股权报告调整计划模拟功能•多个计划版本•计划功能组合•组合的计划范围(Multiarea)•趋势预测•Powersim,OROS•Excel功能•数据锁定一般计划功能业务特定计划功能SAPChinaBankingIndustry预算界面ExcelClientSAPGUIExcel-In-PlacePowersimSurveyTechniqueExcel界面SAPGUI界面Simulation界面Web界面WebInterfaceBuilderGUIPlanningFolderOROS/ABMPlanningFoldersSAPChinaBankingIndustry业务计划与模拟－变量X=?手工计划公式标准计划范围多重计划范围定义和有效性用途计划层级参数组读取变量值并且在公式中使用变量值定义格式和演示文本变量值用于条件或者被改变的字段用变量的值限制特征值数据段用变量值限制特征值概念在BPS中，变量可以用于不同位置来替代信息对象的值优点减少计划项的参数配置工作量允许按用户灵活选择各自的特征值简化计划格式结构的建立工作使得有可能在用户出口功能中动态调整参数配置SAPChinaBankingIndustryExcel中的自动计算ExcelinPlaceEditViewInsertFormatToolsDataWindowFileABCDFG1235674891012131411HelpCountryFRFranceVersionP01PlanProductGroupProductJanuaryFebruaryMarchQuarter1JuiceOrangeJuice100EURJuiceAppleJuice200EURWaterSparkling300EURWaterMineralWater400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR400EUR600EUR900EUR1200EURTotalTotalE1000EUR1000EUR1000EUR3000EURSameRow/ColReferenceOn/OffH自动汇总自动分摊锁定某些单元格限制自动更改SAPChin