货币资金支付能力分析表

可用于支付的资金金额返期支付款项1.银行存款41,732.00￥1.应付账款2.现金532.00￥2.应付税金3.应收账款100,132.00￥3.应付工资4.其他应收款3,132.00￥4.应付利润5.其他应付款合计145,528.00￥合计不足数-￥多余数平衡145,528.00￥平衡货币资金支付能力1.66￥货币资金周转率货币资金期初余额1,713,200.00￥本期销售额2,113,260.00￥现销比例80.00%收回以前赊销款项1,755,000.00￥资金周转率2.01支付能力较强货币资金支付能力分析金额60,132.00￥22,132.00￥40,132.00￥4,132.00￥2,132.00￥128,660.00￥16,868.00￥145,528.00￥支付能力较强货币资金支付能力分析