现金银行存款收支日报

151850.00传票摘要银行存款现金传票摘要银行存款01258销售商品¥785,000.0007851支付房租01259应收账款¥21,587.0007852支付订金¥125,000.0001260销售商品¥7,500.0007853支付本月社保¥26,850.0001261应收账款¥52,410.0007854支付差旅费01262技术服务费¥8,000.0007855支付小额杂费07856支付水电费¥73,997.00¥800,500.00¥151,850.00现金银行存款收支日报表2012年8月1日收入支出合计合计现金¥18,000.00¥1,800.00¥2,300.00¥7,800.00¥29,900.00现金银行存款收支日报表2012年8月1日支出