中小企业现金流预测

起始日期现金余额警报最小金额000000000000期初1月0日2月1日3月1日4月1日5月1日6月1日7月1日8月1日9月1日10月1日11月1日12月1日合计留存现金（月初）000000000000现金收入现销0返利与折让0收回的应收帐款0利息、其它收入0贷款收入0所有者出资0现金收入合计0000000000000可用现金合计0000000000000现金支出广告费0佣金和手续费0劳务费0员工福利项目0保险（非健康险）0利息费用0COGS中的物料和耗材0餐费和招待费0抵押贷款利息0办公费用0其它利息费用0养老金和利润分享计划0用于转售的采购费用0租赁费用0租赁费用：车辆、设备0维修和维护0COGS中不包含的耗材0税费和许可费0差旅费0水电费等支出0工资（扣除员工信贷）0其它费用0其它费用0其它费用0杂项0小计0000000000000贷款本金付款0资产采购费用0其它起动成本0准备金和/或第三者代管资金0所有者撤资0现金支出合计0000000000000留存现金（月末）0000000000000其它营业数据销售额（人民币）应收帐款余额呆帐余额现有库存应付帐款余额折旧小型企业现金流量预测现金余额警报最小金额-¥00000111111期初1月0日2月1日3月1日4月1日5月1日6月1日7月1日8月1日9月留存现金期间现金流量预测公司名称9月1日10月1日11月1日12月1日现金流量预测现金流量预测留存现金最小金额警报