日记账管理

月日51上年结转308,000.00£51出售C产品15件销售收入12,000.00£320,000.00£51王荣报销差旅费费用报销480.00£319,520.00£51支付包装物货款采购支出10,260.00£309,260.00£52货款收回货款收回###########609,260.00£52存款存款100,000.00£509,260.00£52销售部葛丽报销旅差费费用报销1,050.00£508,210.00£54购买办公用品费用报销2,000.00£506,210.00£54销售部周淳交回余款其他收入68.00£506,278.00£54销售部陶莉莉报销餐饮费费用报销800.00£505,478.00£54大达公司支付销售余款销售收入5,680.00£511,158.00£54大修A001-1机械采购支出18,267.00£492,891.00£54购材料采购支出15,754.00£477,137.00£64特快专递费用报销24.00£477,113.00£64提现金提现金5,000.00£482,113.00£64出售废品其他收入122.00£482,235.00£65李霞报销差旅费费用报销500.00£481,735.00£65购材料采购支出1,350.00£480,385.00£65收回销售余款提现金6,000.00£486,385.00£65周伟报销差旅费费用报销855.00£485,530.00£66A4纸等办公用品费用报销170.00£485,360.00£66购材料采购支出1,910.00£483,450.00£68支付上月销售税金税金支出15,680.00£467,770.00£68职工档案费费用报销55.00£467,715.00£611人事部林玉梅报销餐饮费费用报销699.00£467,016.00£611发放上月工资工资性支出40,800.80£426,215.20£611存款存款100,000.00£326,215.20£现金收支记录表2013年摘要费用类别借(收入)方贷(支出)方结存销售收入提现金货款收回内部转入其他收入采购支出费用报销工资性支出税金支出内部转出存款其他支出2013/6/11本日现金本月累计销售收入00提现金011000货款收回00内部转入00其他收入0122收入合计011122采购支出03260费用报销6992303工资性支出40800.840800.8税金支出015680内部转出00存款100000100000其他支出00支入合计141499.8162043.8现金日报表现金收入现金支出金额类别请输入查询日期161银收1收到A公司欠款100202银行存款中国建设银行借2800161银收1收到A公司欠款1131应收账款贷261银付1提现1001现金借48000261银付1提现100204银行存款招商银行贷361现付1刘某借差旅费1133其他应收款借1500361现付1刘某借差旅费1001现金贷464转1购进a材料121101购买材料a材料借50000464转1购进a材料2121现金贷564转2购进b材料121102购买材料b材料借120000564转2购进b材料2121应付账款贷664银收2出售A产品25件100201银行存款中国工商银行借150000664银收2出售A产品25件5101主营业务收入贷765银付2偿还A公司欠款2121应付账款借3200765银付2偿还A公司欠款1002银行存款贷865银收3出售B产品10件100201银行存款中国工商银行借55000865银收3出售B产品10件5101主营业务收入贷965银收4对方还来多收款100201银行存款中国工商银行借300965银收4对方还来多收款1911待处理财产损溢贷1066转3以应收票据抵付料款121102购买材料b材料借75001066转3以应收票据抵付料款1111应收票据贷1166现收2出售产品B10件1131应收账款借460001166现收2出售产品B10件5101主营业务收入贷1266现收3出售C产品15件1001现金借125001266现收3出售C产品15件5101主营业务收入贷1367银收5出售产品出G公司1131应收账款借200001367银收5出售产品出G公司5101主营业务收入贷1467现付2现金存入1002银行存款借15001467现付2现金存入1001现金贷15610银付3提现1001现金借4000015614银付3提现1002银行存款贷16615现付3发付工资2151应付工资借2000016615现付3发付工资2151应付工资借800016615现付3发付工资1001现金贷17616现收4收到罚款1001现金借20017616现收4收到罚款营业外收入贷18617现付4支付保险费管理费用借1020018617现付4支付保险费1001现金贷19617现付5支付职工住院费应付福利费借100019617现付5支付职工住院费1001现金贷记账凭证清单表记账编号摘要科目编号总账科目明细科目方向借方金额2013年凭证280064800015009500001112000015000032005500030075004600026125002000015003132400002800036372001020040100042贷方金额辅助记账凭证清单表月日61提现480000借4800061刘某借差旅费01500贷4650064购进a材料050000贷-350066出售C产品15件125000借900067现金存入01500贷7500610提现400000借47500615发付工资028000贷19500616收到罚款2000借19700617支付保险费010200贷9500617支付职工住院费01000贷8500j余　额现金收支表2013年摘要借贷方向制表部门：财务部账户名称：库存现金时间前一天余额当天收入当天汇出8:00AM6800￥2,000.0010:00AM￥15,000.002:00PM￥3,000.004:00PM￥20,000.00￥9,875.005:30PM￥25,000.00￥24,875.00签字现金余额日报表合计财务部审核意见财务部审核意见年月日盖章总经理审核意见签字年月日盖章单位：元汇出单位现金余额￥8,800.00中印科技有限公司￥-4,200.00￥-1,200.00北方食品￥8,925.00￥8,925.00￥6,925.00签字现金余额日报表财务部审核意见财务部审核意见年月日盖章总经理审核意见签字年月日盖章