分类账

月日727现-00075502购买办公用品管理费用243.00717现-00035502购买办公用品管理费用157.0075现-00015502购买办公用品管理费用254.00731现-00095301出售废品营业外收入42.00729现-00085301出售废品营业外收入56.00727现-00062181吴某交回余款其他应收款289.00725现-00052181张某交回余款其他应收款3,000.00720现-00042181吴某借旅差费其他应收款289.00714现-00022181张某借旅差费其他应收款3,000.00724银-00031002提现金银行存款5,600.00722银-00021002提现金银行存款3,200.00711银-00011002提现金银行存款6,000.00731本月合计期初余额分类账2006年凭证号摘要会计科目借方贷方科目代码-243.00-400.00-654.00-612.00-556.00-267.002,733.002,444.00-556.005,044.008,244.0014,244.002,768.00分类账余额编码科目名称1001现金1002银行存款1009其他货币资金1101短期投资1102短期投资跌价准备1111应收票据1121应收股利1122应收利息1131应收账款1133其他应收款1141坏账准备1151预付账款1161应收补贴款1201物资采购1211原材料1221包装物1231低值易耗品1232材料成本差异1241自制半成品1243库存商品1251委托加工物资1261委托代销商品1271受托代销商品1281存货跌价准备1291分期收款发出商品1301待摊费用1401长期股权投资1402长期债权投资1421长期投资减值准备1431委托贷款1501固定资产1502累计折旧1505固定资产减值准备1601工程物资1603在建工程1605在建工程减值准备1701固定资产清理1801无形资产1805无形资产减值准备1815未确认融资费用1901长期待摊费用1911待处理财产损溢2101短期借款AA股份有限公司会计科目表2111应付票据2121应付账款2131预收账款2141代销商品款2151应付工资2153应付福利费2161应付股利2171应交税金2176其他应交款2181其他应付款2191预提费用2201待转资产价值2211预计负债2301长期借款2311应付债券2321长期应付款2331专项应付款2341递延税款3101实收资本(或股本)3103已归还投资3111资本公积3121盈余公积3131本年利润3141利润分配4101生产成本4105制造费用4107劳务成本5101主营业务收入5102其他业务收入5201投资收益5203补贴收入5301营业外收入5401主营业务成本5402主营业务税金及附加5405其他业务支出5501营业费用5502管理费用5503财务费用5601营业外支出5701所得税5801以前年度损益调整开户行：月日凭证类别凭证号结算方式票据号码摘要对方科目借方期初余额61银付601现支#5646781提现金现金2银付602现支#227643购买A材料原材料2银收601信汇收销货款应收账款14950.0063现付601邮寄费管理费用66银付604转支#248459支付包装物款包装物6银收602本票收到货款应收账款8000.006现付602现金送银行现金2000.00汇总24950.00银行存款日记账2024年中国工商银行账号：贷方余额34,667.536000.0028,667.5322500.006,167.5321,117.5346.3221,071.21620.0020,451.2128,451.2130,451.2129166.32银行存款日记账