联通采购库存管理

卡类物资核心解决方案电信行业2核心解决方案卡类物资解决方案总体解决方案卡类物资库存架构卡类物资编码和分类采购审批机制卡类供应商管理卡类物资主要流程卡类物资请购、采购卡类物资采购省分接收卡类物资地市领用卡类物资地市二级库领用卡类物资出库、结转成本库存盘点库存计划卡类品种变更管理卡类物资换卡与报废电信行业3中国联通ERP系统项目定位CRM运行监督／网络流量／运行质量／网络调度／应急处理OAERP客户关系管理营业、账务呼叫中心计费大客户系统信用、防欺诈管理结算人力资源专业MISERP(财务）财务管理采购管理库存管理资产管理项目成本管理经营统计信息预算办公支持网络管理层网络元素层UNI-IT企业信息化系统交换机/基站/网关/路由器GSM传输HLR接入系统CDMA互联网长途市话寻呼企业资源计划……电信行业4卡类业务最终方案总体流程ERP系统CRM系统计费、开户、激活、识别卡数据分配、识别卡卡号管理、调拨、销售（计费营帐系统）有价卡卡号管理、接收、调拨、销售（其他卡资源管理系统等）接口营业厅终端将实际卡销售信息录入系统接口导入下图表明了在ERP核心最终方案中，对CRM系统、ERP系统间的关系的界定：采购系统地市请购采购系统省分请购汇总、平衡采购系统省分下达采购采购省分采购接收库存地市领用库存地市内调拨库存出库代理商代理商提卡、退卡信息卡类供应商供应商送卡信息卡品种、卡号、用户、数量卡品种、卡号、用户、数量卡品种、汇总数量、地点、交易类型等映射和转换前台（明细）后台（汇总）电信行业5适用业务范围：所有库存出入库事务－包括省分采购接收、地市领用、地市内部层层调拨和销售出库等。ERP系统与前台系统接口方案系统流程：在ERP系统中打印核对报表核对是否正确否在ERP系统中打印库存事务处理预览报表是核对是否正确否生成库存事务处理是事务处理报表按要求生成文本文件，导入ERP系统维护CRM与ERP中物料、库存事务处理类型等映射规则与相关人员沟通，调整映射规则卡类前台管理系统与业务人员沟通调整电信行业6最终方案实现前提：对CRM系统的要求业务内容对CRM系统要求采购入库管理为了能够在ERP中实现自动接收，需要CRM接收时记录采购订单信息；库存管理支持卡存放地点管理，并建立存放地点与ERP库存架构之间的对应关系支持地点间调拨管理（包括对代理商的调拨）销售出库管理CRM系统的卡类物资代码能够与Oracle系统中卡类代码对应；CRM系统能够提供销售出库的卡类品种、数量、地点、卡号等信息；CRM系统能够提供代理商销售的卡类品种、数量、地点、卡号信息。为确保ERP系统的卡类物资管理能够和CRM系统整合的顺利实现，需要对CRM系统提出以下要求：电信行业7卡类物资总体解决方案总体思路小结：前台系统管理明细业务数据，ERP管理汇总数量和影响财务信息的汇总数据ERP定位于提供决策支持的系统，前台系统定位于业务支撑的系统对前台系统的要求：前台系统要求较高，需要前台系统进行一定程度的改良以适应ERP系统的要求业务处理：前台系统维护实时的在手量信息，ERP系统周期性地维护相关财务、汇总信息前台系统业务数据，根据ERP的要求汇总后，自动导入ERP系统，形成财务、业务分析所需要的数据电信行业8卡类物资总体解决方案采购模块地市请购采购模块省分请购汇总、平衡采购模块省分下达采购采购模块省分采购接收库存模块地市领用库存模块销售出库库存模块库存盘点库存模块库存计划采购模块供应商管理采购模块采购批次管理库存模块二级库领用采购模块卡品管理电信行业9卡类物资库存架构省分卡类库存明细架构经营单位账簿库存组织子库存省分卡类子库地市1卡子库地市2卡子库省分废卡子库省分待处理卡类子库省分卡类仓库中国联通省分公司中国联通省分公司电信行业10卡类物资库存架构（续）地市卡类库存明细架构经营单位账簿库存组织子库存地市一级子库营销中心/县级公司子库地市待处理卡类子库地市废卡子库地市卡类仓库中国联通地市分公司中国联通省分公司电信行业11卡类物资编码和分类参见联通公司编制的库存物资卡类目录，建议卡类物资物料编码分成五个区，共10位:一区：代表在库存物资目录中卡类物资的类，唯一标志“21”；二区：代表卡类物资的专业和子专业种类，如GSM后付费SIM卡；三区：代表卡的使用范围，如全国卡、省内卡等；四区：代表卡的使用方式，如A类卡、B类卡等；五区：流水编号，用以区分智能卡的不同附加属性（如1302、1300等）和有价卡的不同面值（如100元、50+2元等）。例如17910IP卡省内C类30元面值的卡类物资，编号为212003010。电信行业12卡类物资编码和分类考虑实际库存管理的要求和Oracle系统财务处理的需要，参考联通公司编制的库存物资目录，建议卡类物资分成物料大类和物料小类:物料大小类的名称采用中文全称，大小类弹性域涉及的值集为30位的字符型值集。要为每一个卡类物资分配其所属的分类，如17910IP卡省内C类30元面值的卡类物资属于大类为有价卡、小类为17910省内漫游卡的分类，系统记录为：有价卡.17910省内漫游卡。物料大类物料小类1识别卡预付费SIM卡2后付费SIM卡3后付费STK卡4预付费UIM卡5后付费UIM卡6有价卡预付费充值卡7缴费卡8IP卡9一卡通10193长途卡11165上网卡12寻呼缴费卡13用户卡物料大类物料小类编号电信行业13采购审批机制采购申请和订单的分层审批和审核3000万以下，卡类物资最高审批权1000万以下，通信产品最低审批权最低审批权电信行业14采购统计人员收集以往供应商业务合作情况，出具供应商评估报告。供应商评估报告内容可以参考系统信息和报表，如：定期查看供应商产品目录，其中记录了与供应商发生每一笔交易的信息；利用报价查询和报价分析来帮助评估供应商：运行系统提供的关于供应商信息的报表，从不同角度收集评估信息。序号报表名称报表内容1按分类的采购汇总报表按物品类别，供应商，采购员，订单日期打印采购订单的汇总情况。2按供应商的发票价格差异报表按物品类别，供应商，期间打印采购订单和发票的价格差异，只有采购订单和发票匹配的才能统计。4供应商采购汇总报表按供应商打印采购订单汇总情况表。5供应商服务性能分析报表按物品，物品类别，供应商等打印供应商到货日期同采购订单需求日期的对比报表。6供应商过期发货报表按供应商查看根据需求日期，过期未到的采购订单及物品明细情况。8供应商暂挂报表按供应商打印暂挂的采购订单情况表。9过量发货报表按供应商打印供应商发货数量超过订单数量的过量发货情况表。卡类供应商管理电信行业15卡类供应商管理（举例）电信行业16核心解决方案卡类物资解决方案总体解决方案卡类物资库存架构卡类物资编码和分类采购审批机制供应商管理卡类物资主要流程卡类物资请购、采购卡类物资采购省分接收卡类物资地市领用卡类物资地市二级库领用卡类物资出库、结转成本库存盘点库存计划卡类品种变更管理卡类物资换卡与报废电信行业17卡类物资请购汇总、下达采购各地市编制卡类采购申请提交省分省分收集、审核地市申请，并与地市协商，作出调整省分汇总各地市请购申请，形成省分请购单省分请购单自动创建形成省分采购订单，提交审批根据需要在系统中打印省分采购订单和各地市分割单。•按权限不同，系统自动区分订单的可查询范围。•地市根据分割确认单跟踪到货情况。•用标准采购订单来记录省分采购订单•在系统中维护所购卡数量、发货时间等信息。记录不同地市的分割情况。•根据：•市场需求、销售情况•现有库存数量•用户发展计划•库存计划和安全库存•利用Oracle系统进行库存量查询。实时、灵活、准确。•运用Oracle系统的功能提交参考报表，系统自动建议短缺物料的名称、数量等。电信行业18卡类物资请购汇总、下达采购（续）采购模块地市请购各地市输入本期卡类物资请购单：1）在线查询本地市库存；2）根据市场销售情况、用户发展计划等预计当期请购数量；3）在线审批。采购模块省分请购汇总、平衡采购模块省分下达采购省分汇总全省当期请购情况，作平衡调整：1）可以按期间、卡品名称、地市名称等各种条件灵活查询；2）可以查看到各地市请购原数量、调整数量、调整后数量。请购调整后的结果导入生成省分采购订单：1）将平衡调整后的结果自动导入，生成省分请购单；2）将请购单自动创建成为省分采购单；3）在线审批；4）分权限查询不同范围的单据。电信行业19卡类采购申请汇总/查询表单电信行业20卡类采购请求-省分平衡表单在此列输入平衡数量电信行业21卡类物资采购（续）电信行业22卡类物资采购（续）电信行业23卡类物资采购（续）电信行业24卡类物资采购单据订单编号签订日期供应商信息采购条款采购总金额订单状态物料名称物料类别说明单价数量承诺日期需要日期价格审批历史纪录姓名审批日期采购员审批人员xx省分采购订单采购物品审批结果备注订单编号签订日期供应商信息采购条款采购总金额订单状态物料名称物料类别说明单价数量承诺日期需要日期价格审批历史纪录姓名审批日期采购员审批人员xx地市采购订单采购物品审批结果备注电信行业25地市请购流程编号版本地市市场归口部门START1.5录入地市请购单1.1定期运行地市库存预测STOP1.2检查库存现有量1.3比较以往的地市分割单/请购单1.4准备月度地市申请是否需修改？1.7提交上层审批是否通过？1.8打印地市请购单否是否是地市请购单1.6修改系统中的请购单卡类物资ERP流程审批控制控制点：对比分析电信行业26省分汇总请购、下达采购流程编号版本省分市场归口部门省分计财部地市市场归口部门地市计财部卡类管理员START2.1提交请购汇总程序是否通过？2.6与供应商进行供货确认是否通过？2.7将平衡后的请购记录导入生成省分请购单是是是否需修改？2.10在系统内修改采购单是是否通过？否2.12提交财务审核是否通过？是否2.13打印省分采购单和地市分割单，存档STOP2.14打印省分采购单，存档2.16打印地市分割单2.17打印地市分割单STOPSTOP是2.15记录付款条款是否需预付？STOP见财务流程是否否否否省分采购单地市分割单2.3检查库存现有量2.2运行省分库存预测2.4在平衡表中审核各地市请购2.5调整各地市请购2.9自动创建省分采购单2.8审批省分请购单2.11提交审批卡类物资ERP流程控制点：平衡汇总审批控制审核控制电信行业27卡类库存物流步骤分析流程业务操作层面财务操作层面处理模块会计核算采购接收省分省分采购模块Dr库存商品/材料Cr应计负债地市领用省分/地市省分/地市库存模块省分出库：Dr内部往来－某地市Cr库存材料/商品地市入库：Dr库存材料/商品Cr内部往来－省分地市内部调拨地市一级库/地市二级库由地市二级库报帐库存模块－地市内部调拨地市二级库/营业厅等由地市二级库报帐－－销售出库营销中心/营业厅地市库存模块Dr主营业务成本/其它业务支出Cr库存材料/商品电信行业28卡类库存管理-未来管理模式中国联通参考综合营帐系统中对SIM卡、UIM卡的管理方式，对原有信息系统进一步建设和完善，把所有卡类物资信息流纳入到一套统一的前台运营性卡类资源管理系统中，用于记录和维护卡号资源的所有动态信息；卡类资源管理系统和ERP系统建立标准的数据接口，将卡类物资动态分布信息导入Oracle系统，自动产生其相应的财务流信息，以满足卡类物资运营管理的需要。由于联通现阶段的卡号的业务处理多在联通的业务前台进行，因此，Oracle系统中的操作解决财务记帐的需求，而具体的物流情况在统一的前台卡类资源管理系统中查询和维护。外部数据源接口数据表库存事务处理映射表逻辑关系映射表电信行业29经营单位库存组织子库存卡类物资采购省分接收省分卡类子库地市1卡子库地市2卡子库省分废卡子库省分待处理卡类子库省分卡类仓库中国联通省分公司电信行业30卡类物资采购省分接收（续）在系统中录入采购接收入库信息从系统中打印省分入库单财务人员将发票录入系统，并与原始采购订单/接收单进行匹