XX集团（生产企业）预算表－经典版

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座全面预算管理文件之四一、经营预算1、销售数量预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..…No.3012、销售金额预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..…No.3023、单位销售成本预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..…No.3034、销售成本预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…No.3045、生产计划预算表……………………………………………………………………………….6、生产成本预算表7、直接材料预算表8、人工费用预算表9、制造费用预算表10、存货预算表11、采购预算表12、营业费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…No.30513、管理费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…No.30614、财务费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…No.30815、税金预算表16、其他业务利润预算表17、人力预算表………………………………………………………….....………………………………………………………..…No.30918、研发费用表二、资本性支出预算19、固定资产投资预算表………………………………………………………………………………………………………………..…No.40120、未完工项目投资进度预算表…………………………………………………..………………………………………………………..…No.40221、固定资产决算处置预算表…………………………………………………..………………………………………………………..…No.40322、固定资产处置预算表23、战略投资预算表三、财务预算24、资产负债预算表………………………………………………..………………………………………………………..…No.50125、损益预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…No.50226、现金流量预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…No.50327、现金需求预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…No.50428、关键营运预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…No.505目录２００５年销售数量预算企业名称：序2004年号实际1月2月3月一季度4月5月6月二季度7月8月9月三季度10月11月1产品线一:2——产品类别13——产品类别24——产品类别35小计8产品线二:9——产品类别110——产品类别211——产品类别312小计13产品线三:14——产品类别115——产品类别216——产品类别317小计1819202122合计项目2005年预算2005年实际２００５年销售数量预算No.301全年合计05/04差异12月四季度(1-6)实际+(7-12)预算数量%2005年预算２００５年销售额预算企业名称：序2004年2005预算号实际1月2月3月一季度4月5月6月二季度7月8月9月三季度10月11月12月1产品线一:2——产品类别13——产品类别24——产品类别35小计8产品线二:9——产品类别110——产品类别211——产品类别312小计13产品线三:14——产品类别115——产品类别216——产品类别317小计1819202122合计收入回款计划表2005预算1月2月3月一季度4月5月6月二季度7月8月9月三季度10月11月12月1产品线一:2——产品类别1项目2005年实际2005年实际回款率项目２００５年销售额预算No.3022005预算全年合计05/04差异四季度(1-6)实际+(7-12)预算数量2005预算全年合计05/04差异四季度(1-6)实际+(7-12)预算数量序号单价实际金额单价1月2月1产品线1（单位）2——产品类别13——产品类别24——产品类别35小计08产品线2（单位）9——产品类别110——产品类别211——产品类别312小计013产品线3（单位）14——产品类别115——产品类别216——产品类别317小计01819202122合计2005年实际企业名称:项目销售成本表2004年3月一季度单价4月5月6月二季度0002005年实际企业名称:销售成本表单价7月8月9月三季度单价10月11月000000000企业名称:销售成本表2005年预算全年合计05/04年差异12月四季度(1-6)实际+(7-12)预算数量%00000000000000000000企业名称:销售成本表2005年预算２００５年生产预算企业名称：序2004年号实际1月2月3月一季度4月1产品线一:2预计销售量3加:预计期末存货4减:预计期初存货5预计生产量6小计07产品线二:8预计销售量9加:预计期末存货10减:预计期初存货11预计生产量12小计013产品线三:14预计销售量15加:预计期末存货16减:预计期初存货17预计生产量18小计01920212223合计项目2005年实际２００５年生产预算2005预算5月6月二季度7月8月9月三季度10月11月0000000002005年实际２００５年生产预算No.3022005预算全年合计05/04差异12月四季度(1-6)实际+(7-12)预算数量%00000000000000000000企业名称:直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费产品线一:产品1产品2产品3小计产品线二:产品1产品2产品3小计产品线三:产品1产品2产品3小计合计产量单台成本成本总额2005年生产成本预算表2004年实际1月产量单台成本成本总额2月产量单台成本制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费3月成本总额单台成本单台成本成本总额产量成本总额2月单台成本4月产量制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工7月产量单台成本6月产量单台成本成本总额成本总额5月产量单台成本成本总额4月燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工8月产量单台成本成本总额7月单台成本成本总额9月产量单台成本成本总额燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料9月成本总额11月产量单台成本成本总额10月产量单台成本成本总额12月产量单台成本直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计直接材料直接人工燃动费制造费用合计2005年合计产量单台成本成本总额12月单台成本成本总额生产量材料金额生产量材料金额ABC小计(D)EF=D*EABC小计(D)EF=D*EABC产品线一:产品1产品2产品3小计产品线二:产品1产品2产品3小计产品线三:产品1产品2产品3小计合计2004年实际1月单位产品材料定额2月单位产品材料定额单位产品材料定额生产量材料金额生产量材料金额生产量材料金额小计(D)EF=D*EABC小计(D)EF=D*EABC小计(D)EF=D*EA单位产品材料定额单位产品材料定额2月3月4月5月单位产品材料定额单位产品材料定额生产量材料金额生产量材料金额生产量BC小计(D)EF=D*EABC小计(D)EF=D*EABC小计(D)E单位产品材料定额单位产品材料定额单位产品材料定额5月6月7月材料金额生产量材料金额生产量材料金额F=D*EABC小计(D)EF=D*EABC小计(D)EF=D*EABC单位产品材料定额9月10月8月单位产品材料定额单位产品材料定额7月生产量材料金额生产量材料金额生产量材料金额小计(D)EF=D*EABC小计(D)EF=D*EABC小计(D)EF=D*EA单位产品材料定额11月单位产品材料定额10月12月单位产品材料定额2005年合计单位产品材料定额生产量材料金额BC小计(D)EF=D*E2005年合计单位产品材料定额企业名称:产量单位产品工时人工总工时每小时人工成本人工总成本产量单位产品工时人工总工时ABC=A*BDE=D*CABC=A*B产品线一:产品1产品2产品3小计产品线二:产品1产品2产品3小计产品线三:产品1产品2产品3小计合计2004年实际1月每小时人工成本人工总成本产量单位产品工时人工总工时每小时人工成本人工总成本产量单位产品工时DE=D*CABC=A*BDE=D*CAB1月2月3月人工总工时每小时人工成本人工总成本产量单位产品工时人工总工时每小时人工成本人工总成本产量C=A*BDE=D*CABC=A*BDE=D*CA3月4月5月单位产品工时人工总工时每小时人工成本人工总成本产量单位产品工时人工总工时每小时人工成本人工总成本BC=A*BDE=D*CABC=A*BDE=D*C5月6月产量单位产品工时人工总工时每小时人工成本人工总成本产量单位产品工时人工总工时每小时人工成本ABC=A*BDE=D*CABC=A*BD8月7月人工总成本产量单位产品工时人工总工时每小时人工成本人工总成本产量单位产品工时人工总工时E=D*CABC=A*BDE=D*CABC=A*B8月9月10月每小时人工成本人工总成本产量单位产品工时人工总工时每小时人工成本人工总成本产量单位产品工时DE=D*CABC=A*BDE=D*CAB12月10月11月人工总工时每小时人工成本人工总成本产量单位产品工时人工总工时每小时人工成本人工总成本C=A*BDE=D*CABC=A*BDE=D*C12月2005年合计企业名称:2004年实际1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月实际实际实际实际实际实际实际预算预算预算预算预算预算产量变动制造费用机物料消耗运输费修理费试验检验费其它小计固定制造费用工资工资计提折旧费办公费劳动保护费水电费差旅费技术资料费低值易耗品摊销保险费租赁费其他小计制造费用合计项目2005年制造费用预算2005年合计2005年存货余额预算企业名称：序2004年2005预算号实际数1月2月3月一季度4月5月6月二季度7月8月9月三季度10月1库存商品2其中：产品线一3产品线二4产品线三5产品线四6低值易耗品7XX28XX39XX410其他111213141516存货总计项目2005年实际2005年存货余额预算No.304单位：人民币千元2005预算05/04年差异11月12月四季度数量%企业名称；2004年预计产量安全存量预计期限初存量实际ABC一、原材料及辅料二、备品备件备料三、低值易耗品-办公用四、低值班易耗品种-生厂用桌椅饮水机五、库存商品合计2005年采购预算表类别项目预计采购量D=A+B-C1-6月7月8月9月10月11月12月2005年采购预算表2005年预计采购量平均单价1-6月7月8月9月10月11月12月2005年采购预算表2005年预计采购金额7-12月小计全年合计2005年采购预算表2005