应用Oracle EPM实现企业高绩效管理

InsertPictureHere追求卓越管理洞察企业竞争力——Oracle企业绩效管理郭亦涵Oracle企业绩效管理售前顾问InsertPictureHere议程•企业面临的挑战•Oracle企业绩效管理•企业绩效管理最佳实践ERP和其他经营系统帮助企业提高运营效率BasedonMichaelE.Porter’sValueChain收货生产市场和销售服务发货企业基础架构人力资源管理技术开发采购管理投资到淘汰寻源到采购采购到支付订单到现金开发到发布Oracle企业绩效管理构想从卓越运营延伸到卓越管理时间竞争优势卓越运营卓越管理成本–有偏向性的、有意义的质量–六Sigma,全面质量管理速度–实时,即时生产睿智（Smart）–深度洞察敏捷（Agile）–决策性行为统一（Aligned）–整个企业统一管理商务智能应用财务关帐和报告盈利性分析计划预算战略管理ExcelXMLOLTP&ODSSystemsOracle,PeopleSoft,JDE，Siebel,SAP,CustomBusinessProcessDataMartsDataWarehouseDatabaseMachineOLAPCubesOracle企业绩效管理系统：完整、开放、集成交互式仪表盘报表发布随机查询预警和监控移动设备访问Office集成查询嵌入式应用融合中间件通用企业信息模型商务智能基础信息访问完整和集成的应用统一共享的管理平台市场快速变化要求企业具备有效的绩效管理企业现状：管理流程是分散和孤立的•缺少部门协作•预测性差•业务流程不一致ECONOMICVALUEADDED(EVA)ANALYZEPERFORMANCEGOALSETTINGSCORECARDSFINANCIALREPORTINGFINANCIALMODELINGVARIANCEANALYSISROLLINGFORECASTOPERATIONALPLANNINGMONITORRESULTSOracleEPM联系企业管理流程绩效管理平台数据质量管理/维度管理/用户管理统一的报告和用户界面战略计划关帐和报告计划预算成本和盈利性管理打包的企业绩效管理应用•Hyperion财务管理•Hyperion财务数据质量管理•Hyperion财务关帐流程管理•Hyperion报表披露管理•Hyperion数据关系管理•Essbase•EssbaseAnalyticsLink面向HFM•Hyperion计划预算•Hyperion人力预算•Hyperion资金预算•集成运营预算•集成利润预算•Hyperion战略财务•Hyperion利润及成本管理•Essbase子系统关帐总帐关帐数据质量检查合并内部管理报告外部报告报告申报子系统关帐对账•银行对账•科目对账•总帐和子系统对账•预提自助式的报告服务，提供企业绩效管理和考核的基础自动生成财务报告，以满足外部信息披露和报告的需求自动生成外部监管机构所需的Edgar&XBRL格式报告从不同的数据源系统中获取和验证对外报告和管理报表所需的各种数据信息自动运行多层次的合并计算，得到财务报表和管理报告所需要的数据，包括KPI指标等信息关帐流程主要业务活动包括：•企业级的全面的财务关帐管理流程视图–关帐日历和任务列表–仪表盘视图提供关帐的趋势分析和流程改善信息OracleHyperion关帐流程管理简化财务关帐和报告的管理流程E-BusinessSuite数据源PeopleSoftE-BusinessSuiteSAPFile-baseddataXLS,Text,XML数据和主数据.FDMERPI通用的DB状态表FDMODIEPMHFMHSFHPEssbase数据及钻取报告SmartViewFinancialReporting数据与元数据OracleHyperion财务数据质量管理预置的异构数据源的数据/主数据管理HyperionFinancialManagementHyperionPlanningOracle科目分析及实际数据、预算数据的下钻HyperionFDMOracleEBS系统对总帐系统的穿透能力单一系统中实现从洞察到行动的过程Oracle’sHyperion报表合并模块缩短报表周期，降低合规性成本•数据质量管理•完整的审计线索,工作流和验证•内置的内部交易对账平台•工作流管理和版本控制•强大的报表和分析功能•与企业的ERP和其他交易系统全面整合Oracle报告披露管理帮助企业提高报告提交的质量和效率•可协作的报告创建•报告版本管理•工作流和审批•支持MSOffice•不同的报告格式(Edgar,XBRL,等等.)•内置的XBRL格式报告创建功能•数据集成打包的企业绩效管理应用•Hyperion财务管理•Hyperion财务数据质量管理•Hyperion财务关帐流程管理•Hyperion报表披露管理•Hyperion数据关系管理•Essbase•EssbaseAnalyticsLink面向HFM•Hyperion计划预算•Hyperion人力预算•Hyperion资金预算•集成运营预算•集成利润预算•Hyperion战略财务•Hyperion利润及成本管理•Essbase基于战略运行各种模型设定目标将目标分解到年度运营计划中开始年度编制流程最新的预测数据以更新战略计划评估各项资源需求长期战略计划年度预算计划验证运营可行性评估人力资源及资金等企业资源月度滚动预测盈利性分析企业计划与预算业务主要包括：评估和管理风险在运营层面验证财务计划可行性以最新的实际数据更新预测数据OracleHyperion战略财务管理全面掌握企业战略的财务影响•预置的财务报表和分析/指标体系•预置可扩展的会计科目体系•智能合并•收购兼并模拟•债务安排•资产结构优化•股东价值计算•无限的场景模拟•内置灵活的流程管理和版本控制•统一的预算假设和预算编制方法•灵活的模型设置•滚动预测•强大的分析和报表能力•强大的计算引擎•内置的资本支出和人力资源预算•可扩展的系统架构Oracle’sHyperion计划预算缩短计划编制周期，整合计划预算流程企业绩效管理应用：计划预算管理资本支出预算人力资源预算财务预算财务数据经营数据预测模型和模拟经营收入和成本预算计划预算和预测功能性预算项目预算市场预算通过蒙特卡洛分析来衡量不确定性的结果•指定不确定因素的概率分布•运行数千次的模拟•分析模拟的结果和概率•敏感性评估预算vs实际总帐细节审计线索钻取查看核算系统的细节OracleHyperion利润和成本管理提高信息透明度，改善盈利性决策•找到利润和成本的增长驱动因素•根据各种成本管理方法分摊成本•通过成本和利润动因图详细的向管理人员展示成本和利润的归集路径•驱动利润增长•使成本更透明•为业务人员设计•利用现有的IT投资盈利性分析提供用户不同角度的业务试图按照客户的产品盈利性试图按照产品的客户盈利性试图更多解决方案优化系统使用EssbaseEssbaseBusinessIntelligencePlanningCorpOracleAPACCustomLATAMPeoplesoftEMEASAPETLEAI•Accounts•Entity•Project•Product•Location•ChannelDWAnalyticApplicationsOracleHyperion数据关系管理HyperionDRM•将分散的结构整合在单一的维护平台上BusinessUser•协调主数据变更管理—在同一个地方进行修改,只需更新一个结构•向业务用户快速反馈,强化系统管理和业务规则的使用•按需求发布每一处使用主数据的系统的相关信息两种常用的用户界面供用户任意切换使用•表单设计•表单内容、数据验证•临时明细、附件、批注•安全性设置•业务规则•审批流程•任务列表导航与MSOffice集成，更多报表报表注释功能，增强员工协作固定格式报表工具，可添加批注，创建交流平台等互动式报表工具，制作各种通用的仪表盘等商务智能应用财务关帐和报告盈利性分析计划预算战略管理ExcelXMLOLTP&ODSSystemsOracle,PeopleSoft,JDE，Siebel,SAP,CustomBusinessProcessDataMartsDataWarehouseDatabaseMachineOLAPCubesOracle提供业界最优秀的企业绩效管理解决方案交互式仪表盘报表发布随机查询预警和监控移动设备访问Office集成查询嵌入式应用融合中间件通用企业信息模型商务智能基础HyperionEPM11.1.3•NewProjectPlanningmodule•NewChartofAccountsManagermodule•PortfoliowideEnterprise2.0adoption•HyperionFinancialManagement•ConfigurableDimensionality•FinancialClose•VarianceMonitoring•DisclosureManagement•Collaborativedocumentauthoring•SmartRounding&Footing•HyperionPlanning•PSBCommitmentcontrol•Validcombinations•ASOIntegrationHyperionEPM11.1.2FeaturePack2•PredictivePlanning•AccountReconciliations•Micro-costingwithinCost&ProfitabilityMgt.•EBS/Fusion&FinancialCloseMgt.Integration•FinancialControllerDashboardsHyperionEPM11.1.2FeaturePack1•iXBRLHMRCIncomeTaxReturns•PSFT&FinancialCloseMgt.integrationHyperionEPM11.1.2•NewFinancialCloseMgt.Product•NewDisclosureMgt.product•NewPublicSectorBudgetingmodule•HyperionPlanning•Predefined,matrixed,hierarchical&datadrivenworkflows•Conditionalformatting&Ad-hoc•SmartViewextensions•OracletechstackoptimizationHyperionEPM11.1.3FeaturePack1•MobileEPM•NewBalanceSheetPlanningmoduleOracleFusion1.0AvailableOracle不断完善和发展企业绩效管理解决方案OracleEPM在中国OracleEPM在中国在企业绩效管理领域处于领先地位成为一个优秀绩效管理的组织•制定和沟通企业的战略•缩短关帐和报告的周期•提高计划预算流程的效率•扩展成本和盈利性分析的能力