宁波管家婆分销ERP初始化操作培训流程

分销ERP系列初始化流程阮家栋系统配置基础资料录入期初权限分配创建账套1、版本选择2、会计期间设置（启用后不能修改）3、月结业务不进行过账检查勾选：①账务月结时不检查当期所有业务单据是否全部生成会计凭证②全局配置“凭证生成方式”置灰勾选与否有什么区别？基础资料录入期初权限分配创建账套系统配置1、全局配置（关注开账后不能修改项目）如成本算法、批号、货位、效期…2、帐套参数①条码组合（开账前可修改）②自由项、外币、多单位（任意时刻单向切换）3、账务参数4、业务配置①单据配置②高级配置③多仓库配置如何选择成本算法成本算法负库存批次、批号生产日期、效期序列号货位移动加权平均先进先出后进先出手工指定法√成本算法负库存批次、批号生产日期、效期序列号货位移动加权平均先进先出后进先出手工指定法√√√移动加权平均算法，负库存和批号只能支持其中一项成本算法负库存批次、批号生产日期、效期序列号货位移动加权平均先进先出后进先出手工指定法√√√√成本算法负库存批次、批号生产日期、效期序列号货位移动加权平均先进先出后进先出手工指定法√√√√√成本算法负库存批次、批号生产日期、效期序列号货位移动加权平均先进先出后进先出手工指定法√√√√√√如何选择成本算法成本算法负库存批次、批号生产日期、效期序列号货位移动加权平均√√√√先进先出后进先出手工指定法√√系统配置录入期初权限分配创建账套1、分支机构2、业务资料职员、往来单位、商品、仓库、项目①多单位②自定义和自由项的使用3、账务资料①科目表：编码、导入、启用、分配②单据往来科目设置③凭证模板设置④项目对应会计科目设置基础资料一、模板工具单据往来科目模板导入工具凭证模板导入工具1、一键式安装2、安装完成后桌面上快捷图标：二、安装进入安装程序目录ImportTemplate，找到需要导入的模板，修改分支机构名称，如需要导入到成都总部，就修改为：成都总部。三、操作步骤11.名称必须和分支机构资料中一致；2.如有多个独立核算分支机构，则需要多次修改分支机构；3.V3总账版直接导入，不需要修改，此步骤略过。可修改模板中的分录后再导入，如科目、辅助核算等，也可在软件中修改执行导入工具，输入相关信息。必须和帐套中选择的科目表一致三、操作步骤2点击“浏览”选择要导入的模板三、操作步骤3点击“导入”按钮，导入选中的模板即可。三、操作步骤4在“基础资料－凭证模板”中查询、修改三、查询修改单据上往来科目单据上收付款项目对应科目系统提供备选，根据实际进行选择，也可自定义公式涉及科目有辅助核算需要添加系统配置录入期初权限分配创建账套1、顺序2、模板工具的使用3、账务资料调整：从科目表到凭证模板的操作采用导航式操作，与模板导入工具并存。基础资料系统配置基础资料权限分配建账套录入期初1、期初单据录入3、账务期初录入①往来期初②库存期初③其他数据期初2、业务期初录入①往来期初②库存期初③其他数据期初4、试算平衡一、期初单据录入1、那些业务单据需要录入?跟往来相关的单据，采购、销售、往来、成本费用、维修（26张）2、往来结算方式不同是否影响期初单据的选择？①按单结算，将未结算的业务单据一一录入；②按金额结算，录入期初往来管理单据，如期初应收增加单、期初应付增加单….3、单据量太大，是否提供excel导入?操作步骤1：模板生成系统生成excel格式的模板，模板内容不能进行调整和修改操作步骤2：输入导入内容①模板包括：表头表体信息②多张单据同时导入操作步骤3：导入1.基础资料商品、供货商、客户、部门、地区、职员、存货仓库2.期初①库存期初②期初单据支持单据：采购、销售、往来导入内容：表头表体、多张同时导入3.业务单据①支持单据：销售订单/出库单、采购订单/入库单、同价调拨单②导入内容：单据明细信息，单张导入导入工具小结二、业务期初-往来系统自动取期初单据中相关的往来数据二、业务期初-库存期初二、业务期初-其他数据三、账务期初：往来不勾选，“往来期初余额转入”置灰双击表格直接录入三、账务期初：库存单据往来科目设置中“存货科目”未添加科目，按钮置灰三、账务期初：其他数据有外币期初需要先切换币种双击单元格录入有辅助核算科目，点击“辅助核算”单元格录入四、试算平衡期初录入完成，试算平衡，试算不平衡不能开账。1.币种必须选择“综合本位币”2.试算平衡后，在开账前建议进行数据备份系统配置基础资料权限分配建账套录入期初1、期初单据录入3、账务期初录入①往来期初②库存期初③其他数据期初2、业务期初录入①往来期初②库存期初③其他数据期初4、试算平衡(导入工具)(导入工具)通用事业部2013谢谢大家温故而知新可以为师矣