光线传媒XXXX半年报

北京光线传媒股份有限公司2012年半年度报告全文12012年半年度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员声明异议姓名职务无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因声明：没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名审计意见提示公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人王长田、主管会计工作负责人王卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)王卫忠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。释义释义项指释义内容指二、公司基本情况简介（一）公司基本情况1、公司信息A股代码300251B股代码A股简称光线传媒B股简称上市证券交易所深圳证券交易所公司的法定中文名称北京光线传媒股份有限公司公司的法定中文名称缩写光线传媒公司的法定英文名称BeijingEnlightMediaCo.,Ltd.公司的法定英文名称缩写EnlightMedia公司法定代表人王长田注册地址北京市东城区方家胡同19号340室北京光线传媒股份有限公司2012年半年度报告全文2注册地址的邮政编码100007办公地址北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层办公地址的邮政编码100013公司国际互联网网址@ewang.com2、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王牮王丽娟联系地址北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@ewang.com3、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、持续督导机构（如有）中信建投证券股份有限公司（二）会计数据和业务数据摘要1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□是√否主要会计数据主要会计数据报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业总收入（元）278,254,170.11260,113,071.626.97%营业利润（元）87,724,895.7474,809,982.117.26%利润总额（元）99,970,768.9275,375,212.4432.63%归属于上市公司股东的净利润（元）81,455,528.2660,385,014.9634.89%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）71,580,529.1459,904,569.1719.49%经营活动产生的现金流量净额（元）-168,245,996.6839,173,504.77-529.49%本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）1,827,852,165.171,893,147,577.84-3.45%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,760,168,289.981,788,282,076.68-1.57%北京光线传媒股份有限公司2012年半年度报告全文3股本（股）241,120,000109,600,000120%主要财务指标主要财务指标报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元/股）0.340.73-53.42%稀释每股收益（元/股）0.340.73-53.42%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.30.73-58.9%全面摊薄净资产收益率（%）4.63%3.38%1.25%加权平均净资产收益率（%）4.54%23.05%-18.51%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）4.07%3.35%0.72%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.99%22.86%-18.87%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.70.48-245.83%本报告期末上年度期末本报告期末比上年度同期末增减(%)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.316.32-55.27%资产负债率（%）3.7%5.54%-1.84%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）一、主要会计数据说明报告期公司实现利润总额99,970,768.92元，同比增长32.63%，主要因为报告期公司节目制作与广告收入同比增加所致。报告期公司实现净利润81,455,528.26元，同比增长34.89%。报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-168,245,996.68，同比下降529.49%，主要因为报告期公司加大影视剧投资力度影视剧项目现金支出增加所致。报告期末公司股本总额为241,120,000.00元，比上年度期末增加120.00%，是因为4月份公司由资本公积转增股本所致。二、主要财务指标说明报告期公司基本每股收益为0.34元，比上年同期下降53.42%，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元，比上年同期下降58.90%，主要因为报告期公司股本增加所致。报告期公司每股经营活动产生的现金流量净额-0.70元，比上年同期下降245.83%，主要因为报告期公司加大影视剧投资力度影视剧项目现金支出增加所致。报告期末公司归属于上市公司股东的每股净资产为7.30元，比上年度末减少55.27%，主要因为报告期公司股本增加所致。2、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用北京光线传媒股份有限公司2012年半年度报告全文4（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用（3）存在重大差异明细项目重大的差异项目项目金额（元）形成差异的原因涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明无3、扣除非经常性损益项目和金额√适用□不适用项目金额（元）说明非流动资产处置损益-6,164.9越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,894,390.5主要为文化产业资金计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入北京光线传媒股份有限公司2012年半年度报告全文5除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,357,647.58其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额-2,370,874.06合计9,874,999.12--公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明三、董事会报告（一）管理层讨论与分析一、公司总体经营情况2012年上半年，公司经营情况良好，公司利用各种优势，完善公司产业链，加大市场开拓力度，围绕年度经营计划有序开展各项工作，各个业务板块继续保持良性发展和领先的市场地位，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入278,254,170.11元，比上年同期增长6.97%；实现营业利润87,724,895.74元，比上年同期增长17.26%；实现利润总额99,970,768.92元，比上年同期增长32.63%；归属于上市公司股东的净利润为81,455,528.26元，比上年同期增长34.89%，各项主营业务呈现稳健发展的态势。报告期内，电视节目制作及广告方面，公司继续制作老牌的节目如《音乐风云榜》、《娱乐现场》、《最佳现场》、《影视纪》（影视风云榜）等；同时公司继续深化与卫视频道的合作，为深圳卫视制作大型周播节目《大牌生日会》，承制辽宁卫视的《激情唱响》（第二季）和《天才童声》，为广西卫视制作《养生一点通》，为东南卫视制作《首映礼》，为安徽卫视制作大型才艺竞技节目《势不可挡》，栏目制作与广告业务实现收入16,009万元，较上年同期增长10.88%。演艺活动方面，报告期内公司承办了《第六届娱乐大典》、《第十二届音乐风云榜颁奖典礼》、《2012·中国爱慈善盛典》及《北京国际电影节开幕式红毯仪式》等活动，实现收入3,147万元，较上年同期增长7.22%。影视剧业务方面，报告期内公司投资发行、代理发行、联合发行共六部电影，分别是《极速天使》(2011年12月29日上映)、《新天生一对》、《新龙门客栈》、《情谜》、《匹夫》及《百万巨鳄》。报告期内，公司实现收入的电视剧主要为《我和老妈一起嫁》及《太平公主秘史》两部，报告期内公司影视剧业务实现收入8,669万元，较上年同期增长0.36%。募集资金方面，公司继续严格依照募投项目资金使用计划进行实施，并不断完善公司治理结构。二、报告期内，公司主要财务数据分析。1、利润表项目单位：元北京光线传媒股份有限公司2012年半年度报告全文6项目报告期上年同期同比增减一、营业收入278,254,170.11260,113,071.626.97%减：营业成本164,840,608.43149,905,925.009.96%营业税金及附加12,487,839.579,790,970.7727.54%销售费用5,472,886.676,060,398.89-9.69%管理费用19,763,084.1115,825,966.9024.88%财务费用-12,388,887.283,289,816.49-476.58%资产减值损失353,742.87430,011.47-17.74%二、营业利润87,724,895.7474,809,982.1017.26%加：营业外收入12,252,382.54574,012.002034.52%减：营业外支出6,509.368,781.66-25.88%三、利润总额99,970,768.9275,375,212.4432.63%减：所得税费用18,515,240.6614,990,197.4823.52%四、净利润81,455,528.2660,385,014.9634.89%(1)、营业税金及附加：报告期内，公司营业税金及附加1,248.78万元，较上年同期增长27.54%，主要是因为报告期应税营业收入增长导致营业税金及附加相应增长。(2)、管理费用：报告期内，公司管理费用为1,976.31万元，较上年同期增长24.88%，主要是因为公司房租物业费及折旧费同比增长所致。(3)、财务费用：报告期内，公司财务费用为-1,238.89万元，较上年同期下降476.58%，主要是因为公司货币资金存放银行产生利息收入所致。(4)、营业外收入：报告期内，公司营业外收入为1,225.24万元，较上