SAP培训_玉溪红塔集团_MM业务指导书

公司玉溪红塔集团ERP项目试运行系统操作规范ERP系统操作规范物料管理部分2001年11月8日定稿公司玉溪红塔集团ERP项目试运行系统操作规范目录玉溪卷烟厂部分..........................................................................................................1物资公司部分............................................................................................................21部门：配件加工中心........................................................................................................................................22部门:物资公司物资供应科...............................................................................................................................24部门:物资公司机电配件科...............................................................................................................................30部门:配件仓储科...............................................................................................................................................38部门:物资仓储科...............................................................................................................................................41烟叶公司部分............................................................................................................44复烤厂部分................................................................................................................48公司玉溪红塔集团ERP项目试运行系统操作规范-1-玉溪卷烟厂部分公司玉溪红塔集团ERP项目试运行系统操作规范-2-1．工业向玉溪市烟草公司调拨烤片业务(1)每天下午3：00，综合管理部根据生产计划打印《烤片需求领料单》送交配料科。(2)配料科计划员查询库存情况，根据拉料单分库区创建采购订单。(3)配料科计划员根据采购订单号码当天打印出《调拨提货单》，此单据一式四联，一联送交复烤厂相应库区；一联交工业财务；一联配料科计划员留作存根；一联交配料科入库员。配料科计划员对《调拨提货单》进行签字。此单据需当天送交复烤厂相应库区。(4)第二天上午7：00和下午18：00，复烤厂相应库区记账员根据《调拨提货单》分两次创建交货单。(5)当天，复烤厂相应库区记账员根据交货单发货过帐，并打印出《调拨出库单》，此单据一式五联，一联复烤厂记账员留为存根；一联交复烤厂三级账（核算员）；一联交商业财务；一联交工业财务；一联随烤片送到烟厂配料科，配料科签收后返回复烤厂统计部门。复烤厂库区记账员、提货员、收货方分别进行签字。(6)当天，配料科入库员根据复烤厂开出的《调拨出库单》与实物进行核对，配料科记账员在系统中进行收货操作，并把烤片进行批次拆分，分别放入各生产部的烤片叶组库中。(7)配料科记账员根据收货的物料凭证，打印出《调拨入库单》，此单据一式四联，一联配料科领料员留为存根；一联交工业财务；一联交配料科核算员；一联返回复烤厂。配料科领料员进行签字。(8)月末配料科记帐员与复烤厂进行对帐，并由财务部门（核算员）分收货库存地打印出《关联企业调拨统计表》交各业务部门。公司玉溪红塔集团ERP项目试运行系统操作规范-3-2．玉溪市烟草公司向工业领用配制香糖料业务(1)根据生产需求，玉溪复烤车间辅料计划员提前几天通知玉溪卷烟厂（1001工厂）动力部香糖料中心进行备料。(2)备好料后，玉溪卷烟厂动力部香糖料中心通知玉溪复烤车间辅料计划员拉料。(3)玉溪复烤车间辅料计划员拉料开出《领料单》（系统外部手工单据），并送交玉溪卷烟厂动力部香糖料中心库。(4)玉溪卷烟厂（1001工厂）香糖料中心库记账员根据《领料单》进行发货过帐。并根据发货产生的物料凭证打印出《领料凭证》，此凭证一式五联，一联动力部香糖料中心库记账员留为存根；一联交香糖料中心核算员；一联交工业财务；一联交商业财务；一联交给提货人。动力部香糖料中心库记账员、提货人员进行签字。(5)货到后，复烤厂包装辅料现场库记账员根据《领料凭证》收货入库。(6)生产完工确认后，直接从包装辅料现场库中进行消耗。公司玉溪红塔集团ERP项目试运行系统操作规范-4-3．工业向物资公司领用辅料业务（包含动力部香糖料领用）(1)每天下午3：00，综合管理部根据生产计划打印《物料需求计划表》送交烟厂各使用部门辅料仓库。(2)烟厂各使用部门辅料仓库计划员参考《物料需求计划表》，分库存地创建采购订单。(3)烟厂各使用部门辅料仓库计划员根据采购订单号码当天打印出《调拨提货单》，此单据一式四联，一联送交物资公司相应的辅料仓库；一联交工业财务；一联各使用部门辅料仓库计划员留作存根；一联交辅料入库员核对。各使用部门辅料仓库计划员对《调拨提货单》进行签字。此单据需当天送交物资公司辅料仓库。(4)第二天上午7：00和中午12：00，物资公司相应辅料仓库记账员根据《调拨提货单》创建交货单，分两次送货到使用部门辅料高架库；香糖料一次性由物资公司辅料库送到烟厂动力部香糖料中心库。(5)当天，物资公司辅料仓库记账员根据交货单发货过帐，并打印出《调拨出库单》，此单据一式五联，一联物资公司辅料仓库记账员留为存根；一联交辅料仓库三级账（核算员）；一联交商业财务；一联交工业财务；一联随辅料送到烟厂相应辅料库区，烟厂辅料库签收后返回到物资公司统计部门。物资公司辅料库记账员、提货员、收货方分别进行签字。(6)当天，烟厂各使用部门辅料仓库入库员根据复烤厂开出的《调拨出库单》与实物核对后进行收货入库记账，并产生收货物料凭证。(7)烟厂各使用部门辅料仓库辅料入库员根据收货物料凭证，打印出《调拨入库单》，此单据一式二联，一联烟厂辅料库辅料入库员留为存根，一联交工业财务（车间核算员）；烟厂辅料库辅料入库员进行签字。公司玉溪红塔集团ERP项目试运行系统操作规范-5-(8)月末辅料高架库入库员与物资公司进行对帐，并把对帐结果交给本部门核算员。(9)月末由财务部门（核算员）分收货库存地打印出《关联企业调拨统计表》交各业务部门。公司玉溪红塔集团ERP项目试运行系统操作规范-6-4．卷烟辅料生产领用业务(1)正常辅料生产领用A.生产线辅料发料员每个班下班前30分钟与辅料高架库确认领料数量，由本班高架库辅料发料员下班前在系统中从辅料高架库转储到车间辅料现场库。B.生产完工确认后，从车间辅料现场库自动完成生产领用动作。(2)卷烟用乳胶、热溶胶、封箱胶带生产领用A.生产线领料员针对生产线的需求，开出《生产领料单》，向高架库领取所需的物料。B.辅料高架库辅料发料员直接发料到成本中心。C.辅料高架库辅料发料员根据发货物料凭证打印《领料凭证》，此单据一式三联，一联由辅料高架库辅料发料员自己保留；一联交领料人；一联交工业财务（车间核算科）。辅料高架库辅料发料员和领料人进行签字。公司玉溪红塔集团ERP项目试运行系统操作规范-7-5．卷烟成品入库业务(1)每个班班末，由各生产线当班拾牌员统计出生产出来的成品数量，并填写《生产完工确认单》，经拾牌员签字，并交下一班完工确认员进行完工确认。(2)生产完工确认以后，由综合科核算员打印《生产完工确认入库单》，将卷烟成品入库记账到成品现场库中。(3)下一班成品高架库入库员统计实物入库数量并与上一班生产线拾牌员对帐，对帐无误后，由成品高架库入库员将卷烟成品从成品现场库转储记账到成品高架库。如果是夜班，由当班的成品高架库入库员与当班的拾牌员对帐，当班做从成品现场库转储记账到成品高架库。(4)高架库成品入库员根据转储时产生的物料凭证打印出《转储入库单》，此单据一式三联，一联由高架库成品入库员留为存根；一联交工业财务；一联交车间现场库相关管理人员（一般是拾牌员）。高架库成品入库员和拾牌员进行签字。(5)每天由跟班统计员打印出《成品日报表》。(6)月末由综合科统计员打印出《成品月报表》。公司玉溪红塔集团ERP项目试运行系统操作规范-8-6．配件计划申报、领用业务(1)根据库存情况及车间维修计划，使用部门设备员填写《配件需求（正常、紧急）申报表》一联，设备员签字确定。(2)对于急件，使用部门直接把计划手工传递到物资公司；机加工件和维修件仍然沿用以前的申报方式；一般的配件计划采用预留的方式。(3)《配件需求（正常、紧急）申报表》报经部门主管、部门领导审批签字，再报经卷烟厂领导审批签字，之后返回给使用部门设备员。(4)使用部门设备员根据《配件需求（正常、紧急）申报表》在系统中创建预留，注意预留的基准日期。《配件需求（正常、紧急）申报表》由设备员保存。(5)物资公司计划员运行MRP，产生配件需求计划，并打印出《配件采购计划表》，首先由物资公司机电配件科计划员签字，再经过物资公司逐级领导审批，然后进行采购。(6)采购入库后，通知使用部门进行领用。(7)使用部门设备员根据预留，开出《领料申请》（必须注明预留号），《领料申请》一式两联，一联设备员留存；一联交物资公司机电配件仓储科提货。使用部门设备员和相关领导进行签字。(8)物资公司机电配件仓储科仓管员对预留进行发货，并根据发货凭证打印出《领料凭证》，此单据一式四联，一联发货人留存；一联交物资公司财务部；一联交商业财务；一联交使用部门设备员（领料员）。仓管员和使用部门设备员（领料员）进行签字。(9)使用部门设备员（领料员）把物资公司领来的货物交到使用部门仓库进行入库，由使用部门设备员开出《入库单》（外部单据），此单据一式两联，公司玉溪红塔集团ERP项目试运行系统操作规范-9-一联设备员保存；一联交本部门材料员。并由设备员和仓库管理员进行签字。(10)每隔一段时间，使用部门核算科统计员打印《跨公司成本中心发料、收货对应表》，查看领用与收货情况。(11)在规定的时间内，物资公司机电配件科统计员打印《配件领用率统计表》，检查配件使用部门的计划与领用情况，并交相关部门进行考核。公司玉溪红塔集团ERP项目试运行系统操作规范-10-7．玉溪卷烟厂备品备件、五金杂类入库、发料业务(1)使用部门材料员根据设备员从物资公司领料时带回的《领料凭证》和设备员把货物入库后的《入库单》在系统中进行收货。并打印出《物资收货凭据》，此单据一式两联，一联材料员留存；一联交设备员留存。(2)使用部门材料员把《领料凭证》和《入库单》进行归档，必要时交本部门综合科统计员进行相关处理。(3)使用部门仓库管理员根据车间的实际需求，查询库存情况，并向具体的机台（工作中心）或者修理组等进行发货，但要区分是计消耗的物料还是不计消耗的物料，两者的发货方式不同。(4)使用部门仓库管理员根