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QADQAD企业财务概述企业财务概述企业财务概述企业财务概述企业财务概述企业财务概述企业财务概述企业财务概述QADQAD中国中国中国中国中国中国中国中国TonyTonyXuXu
QAD企业财务基本概念企业财务基本概念企业财务基本概念企业财务基本概念业务数据模型业务数据模型业务数据模型业务数据模型共享数据集共享数据集共享数据集共享数据集共享集数据配置表共享集数据配置表共享集数据配置表共享集数据配置表业务关系单位业务关系单位业务关系单位业务关系单位QADQAD企业财务基本概念企业财务基本概念企业财务基本概念企业财务基本概念企业财务基本概念企业财务基本概念企业财务基本概念企业财务基本概念********顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务业务关系单位业务关系单位业务关系单位业务关系单位会计层会计层会计层会计层日记明细账日记明细账日记明细账日记明细账总账分析代码段总账分析代码段总账分析代码段总账分析代码段((((包括包括包括包括SAF))))替代会计科目表替代会计科目表替代会计科目表替代会计科目表双本位币双本位币双本位币双本位币****eB2.1版本不具有的功能版本不具有的功能版本不具有的功能版本不具有的功能QADQAD财务系统系统数据模式财务系统系统数据模式财务系统系统数据模式财务系统系统数据模式财务系统系统数据模式财务系统系统数据模式财务系统系统数据模式财务系统系统数据模式顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务QAD应用系统应用系统应用系统应用系统系统范围数据层域2域3域4域1域范围数据层域范围数据层域范围数据层域范围数据层数据映射对照公司D数据公司E数据公司B数据公司C数据公司A数据公司F数据公司G数据共享数据层共享数据层企业管理基础企业管理基础企业管理基础企业管理基础：：：：组织机构组织机构组织机构组织机构企业管理基础企业管理基础企业管理基础企业管理基础：：：：组织机构组织机构组织机构组织机构顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务资产资产资产资产负债负债负债负债资本资本资本资本企业运行构架企业运行构架企业运行构架企业运行构架企业分析构架企业分析构架企业分析构架企业分析构架集团公司-域(Domain)会计实体(Entity)业务单位或分部(Sub-Account)会计层(AccountingLayer)日记明细账(Daybook)业务单位或分部(Sub-Account)收入收入收入收入费用费用费用费用业务单位或分部(Sub-Account)工厂(Site)业务单位或分部(Sub-Account)成本中心(CostCenter)项目代码(Project)补充分析字段(SAFs)适合集团财务管理的四个层面的主数据适合集团财务管理的四个层面的主数据适合集团财务管理的四个层面的主数据适合集团财务管理的四个层面的主数据适合集团财务管理的四个层面的主数据适合集团财务管理的四个层面的主数据适合集团财务管理的四个层面的主数据适合集团财务管理的四个层面的主数据顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务
系统层面系统层面系统层面系统层面国家代码国家代码国家代码国家代码、、、、货币币种货币币种货币币种货币币种、、、、税收区域等税收区域等税收区域等税收区域等
共享数据集共享数据集共享数据集共享数据集总账科目总账科目总账科目总账科目、、、、子科目子科目子科目子科目、、、、成本中心成本中心成本中心成本中心、、、、项目项目项目项目、、、、供应商供应商供应商供应商,,,,客户客户客户客户、、、、日记明细日记明细日记明细日记明细账账账账、、、、兑换率等兑换率等兑换率等兑换率等
集团层面集团层面集团层面集团层面域域域域本位货币本位货币本位货币本位货币、、、、法定货币法定货币法定货币法定货币、、、、总账日历总账日历总账日历总账日历、、、、数据共享集的组合数据共享集的组合数据共享集的组合数据共享集的组合
法人实体层面法人实体层面法人实体层面法人实体层面会计单位会计单位会计单位会计单位会计事务会计事务会计事务会计事务((((记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证))))、、、、银行账号等银行账号等银行账号等银行账号等
一个域对应一个类型的共享数据集一个域对应一个类型的共享数据集一个域对应一个类型的共享数据集一个域对应一个类型的共享数据集
多个域可以使用相同的共享数据集多个域可以使用相同的共享数据集多个域可以使用相同的共享数据集多个域可以使用相同的共享数据集总账科目集总账科目集总账科目集总账科目集22221100110011001100资产资产资产资产总账科目集总账科目集总账科目集总账科目集1111100100100100资产资产资产资产适用集团财务管理的共享数据集适用集团财务管理的共享数据集适用集团财务管理的共享数据集适用集团财务管理的共享数据集适用集团财务管理的共享数据集适用集团财务管理的共享数据集适用集团财务管理的共享数据集适用集团财务管理的共享数据集顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务域域域域4444域域域域55551100110011001100资产资产资产资产1200120012001200负债负债负债负债2000200020002000收入收入收入收入域域域域1111域域域域2222域域域域3333100100100100资产资产资产资产200200200200负债负债负债负债300300300300收入收入收入收入域A域B会计单位1-US会计单位2-UK会计单位3-JPN会计单位4-DE会计单位5-FR灵活设置的共享集数据配置表灵活设置的共享集数据配置表灵活设置的共享集数据配置表灵活设置的共享集数据配置表灵活设置的共享集数据配置表灵活设置的共享集数据配置表灵活设置的共享集数据配置表灵活设置的共享集数据配置表顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务会计科目集1控制科目407100客户控制科目对照表客户控制科目对照表客户控制科目对照表客户控制科目对照表客户控制科目对照表客户控制科目对照表客户控制科目对照表客户控制科目对照表会计科目集2控制科目407120客户数据集共享集数据配置类型共享集数据配置类型共享集数据配置类型共享集数据配置类型•总账科目和客户-应收帐科目-销售收入科目•总账科目和供应商-应付帐科目-材料采购科目•总账科目和缺省值-子科目-成本中心-项目•日记明细账和总账科目-银行凭证-现金付款凭证-现金收款凭证
每个客户每个客户每个客户每个客户、、、、供应商供应商供应商供应商、、、、会计单位和员工都连接到一个业务关会计单位和员工都连接到一个业务关会计单位和员工都连接到一个业务关会计单位和员工都连接到一个业务关系单位代码系单位代码系单位代码系单位代码
业务关系单位定义在数据库或域的层次上业务关系单位定义在数据库或域的层次上业务关系单位定义在数据库或域的层次上业务关系单位定义在数据库或域的层次上
创建一个客户或供应商时可以同时创建业务关系单位创建一个客户或供应商时可以同时创建业务关系单位创建一个客户或供应商时可以同时创建业务关系单位创建一个客户或供应商时可以同时创建业务关系单位
业务关系单位具有不同的地址类型业务关系单位具有不同的地址类型业务关系单位具有不同的地址类型业务关系单位具有不同的地址类型::::统一集中管理的业务关系单位统一集中管理的业务关系单位统一集中管理的业务关系单位统一集中管理的业务关系单位统一集中管理的业务关系单位统一集中管理的业务关系单位统一集中管理的业务关系单位统一集中管理的业务关系单位顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务
业务关系单位具有不同的地址类型业务关系单位具有不同的地址类型业务关系单位具有不同的地址类型业务关系单位具有不同的地址类型::::总部总部总部总部发运地址发运地址发运地址发运地址开票地址开票地址开票地址开票地址收款地址收款地址收款地址收款地址最终用户最终用户最终用户最终用户……………………客户客户客户客户3333业务关系单位业务关系单位业务关系单位业务关系单位业务关系单位业务关系单位业务关系单位业务关系单位公司组公司组公司组公司组客户客户客户客户2222客户客户客户客户1111灵活设置的灵活设置的灵活设置的灵活设置的灵活设置的灵活设置的灵活设置的灵活设置的业务关系单位层次结构业务关系单位层次结构业务关系单位层次结构业务关系单位层次结构业务关系单位层次结构业务关系单位层次结构业务关系单位层次结构业务关系单位层次结构顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务供应商供应商供应商供应商业务关系单位业务关系单位业务关系单位业务关系单位业务关系单位业务关系单位业务关系单位业务关系单位业务关系单位业务关系单位业务关系单位业务关系单位业务关系单位业务关系单位业务关系单位业务关系单位内部公司内部公司内部公司内部公司1111内部公司内部公司内部公司内部公司2222公司组公司组公司组公司组
三种会计层三种会计层三种会计层三种会计层::::主要会计层主要会计层主要会计层主要会计层((((官方记账层官方记账层官方记账层官方记账层））））用于日常会计事务过账用于日常会计事务过账用于日常会计事务过账用于日常会计事务过账次要会计层次要会计层次要会计层次要会计层((((可以设置多个可以设置多个可以设置多个可以设置多个))))专为调整目的专为调整目的专为调整目的专为调整目的((((符合符合符合符合GAAP、、、、IFRS,,,,或管理报告调整或管理报告调整或管理报告调整或管理报告调整))))适用不同目的的会计层适用不同目的的会计层适用不同目的的会计层适用不同目的的会计层适用不同目的的会计层适用不同目的的会计层适用不同目的的会计层适用不同目的的会计层顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务专为调整目的专为调整目的专为调整目的专为调整目的((((符合符合符合符合GAAP、、、、IFRS,,,,或管理报告调整或管理报告调整或管理报告调整或管理报告调整))))暂用会计层暂用会计层暂用会计层暂用会计层((((可以设置多个可以设置多个可以设置多个可以设置多个))))用于暂时过账用于暂时过账用于暂时过账用于暂时过账用于假设模拟记账用于假设模拟记账用于假设模拟记账用于假设模拟记账或需要批准的记账或需要批准的记账或需要批准的记账或需要批准的记账
报告可以基于报告可以基于报告可以基于报告可以基于::::单个会计层单个会计层单个会计层单个会计层或几个会计层的或几个会计层的或几个会计层的或几个会计层的组合组合组合组合
专用报告目的会专用报告目的会专用报告目的会专用报告目的会适用不同目的的会计层和报告适用不同目的的会计层和报告适用不同目的的会计层和报告适用不同目的的会计层和报告适用不同目的的会计层和报告适用不同目的的会计层和报告适用不同目的的会计层和报告适用不同目的的会计层和报告顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务顺应国际化要求的企业级财务
专用报告目的会专用报告目的会专用报告目的会专用报告目的会计层的组合可以计层的组合可以计层的组合可以计层的组合可以按照用户需求存按照用户需求存按照用户需求存按照用户需求存储备用储备用储备用储备用
一个会计科目可一个会计科目可一个会计科目可一个会计科目可以在每个会计层以在每个会计层以在每个会计层以在每个会计层有一个余额有一个余额有一个余额有一个余额
强制