2017年度应收账款核销明细表

附表42017年度应收账款核销明细表单位：元序号单位名称性质核销金额已计提坏账准备核销原因是否产生关联交易1浙江**金属薄板有限公司货款898,950.12898,950.1210年以上货款，已无法清回，予以核销。否2湖南****车桥有限公司货款245,092.12122,546.065年以上货款，我公司起诉，达成还款协议，该户已履行相应还款义务，余款予以核销否3**（上海）桥箱有限公司货款195,310.7497,655.375年以上货款，我公司起诉，达成还款协议，该户已履行相应还款义务，余款为账差，予以核销。否4宝钢**重工有限公司货款79,617.7639,808.88该户恶意拖欠货款且经营不善,后我公司起诉,达成折让回款协议,该户已履行协议还款义务,余款部分核销。否5江阴**制钢有限公司货款56,048.00该户怠于还款,被我公司起诉,达成还款协议，该户已履行相应还款义务,余款部分核销。否6**股份有限公司工程起重机货款54,256.6322,169.24账差无法查清,后与对方达成折让回款协议,对方已履行还款义务,账差由我公司承担,予以核销。否7河南**股份有限公司货款47,443.9723,721.99三年以上欠款,法院强制执行无果,公司已停产,后协商折让30%结清债权债务,核销款项为折让部分。否8**股份有限公司路面机械分公司货款44,336.152,216.81账差无法查清,后与对方达成折让回款协议,对方已履行还款义务,账差由我公司承担,予以核销。否9威海**长征风力发电设备有限公司货款42,400.00　该户怠于还款,被我公司起诉,达成还款协议，该户已履行相应还款义务,余款部分核销否10无锡**机械制造有限公司货款36,029.8618,014.93该户怠于还款又濒临破产,被我公司起诉,对方仍未履行还款义务,我公司申请多次执行后,对方已无可执行财产,余款部分核销否11**机械（蚌埠）有限公司货款2,873.841,436.92起诉后法院确认的账差,该户已履行其余还款义务,账差部分核销。否12云南**集团有限公司货款2,164.272,164.27该户恶意拖欠货款且经营不善,存在较大账差,后我公司起诉,达成调解协议,该户已履行协议还款义务,剩余账差部分核销。否13**股份有限公司建筑起重机械分公司货款556.22111.24账差无法查清,后与对方达成折让回款协议,对方已履行还款义务,账差由我公司承担,予以核销。否14保定市**机电设备有限公司货款3,910,007.433,910,007.432004年起诉后对方拒不付款，欠款无法清回。否15**集团攀枝花钢钒有限公司货款3,808,267.263,808,267.26由于退货和换票形成呆死账，欠款已无法清回。否16**污水处理设备股份有限公司货款2,706,703.132,706,703.13多年前呆死账，已无法清回。否17沈阳**轴承有限公司货款2,452,138.582,452,138.58多年前呆死账，已无法清回。否18**煤业（集团）有限责任公司物资经销中心货款2,352,760.152,352,760.15起诉后欠款无法清回。否19**矿业集团有限公司货款1,368,257.551,368,257.55多年前呆死账，已无法清回。否20山西**不锈钢股份有限公司货款1,336,778.741,336,778.74多年前由于磨账等形成呆死账，已无法清回。否21青岛**众力车桥有限公司货款1,261,169.221,261,169.22多年前呆死账，已无法清回。否22河北**轴承销售有限公司货款1,117,868.081,117,868.08多年前呆死账，已无法清回。否23**机电设备总公司货款1,007,560.411,007,560.41起诉后无财产可执行。否24**新不锈钢有限公司货款864,640.00864,640.00起诉后无财产可执行。否25**轴承股份有限公司西安经销分公司货款778,145.46778,145.4610年前老网点呆死账，已无法回款。否26成渝**科技有限公司货款747,972.52747,972.52债务重组，前期已起诉但无法执行。否27淄博**电机集团股份有限公司货款687,885.51687,885.51起诉后大部分欠款已清回，余款无法清理。否28沈阳**红菱煤矿货款631,168.08631,168.082003年起诉后无法执行，欠款无法清理。否29马鞍山**股份有限公司设备部货款611,373.84611,373.84多年前呆死账，已无法清回。否30**集团机械制造有限责任公司货款599,865.31599,865.3115年以上欠款，无法清回否31潍坊**机电设备配套有限公司货款588,591.30588,591.30起诉后大部分欠款已清回，余款无法清理。否32江西省**物资有限公司货款528,645.04528,645.04起诉后该公司人去楼空，无法执行。否33上海**集团公司设备采购处货款501,381.72501,381.72数次前往该户催要货款，当事人已死亡，现该户已不经营，欠款无法清理。否34成都**万通机电设备有限责任公司货款500,000.05500,000.05多年前呆死账，已无法清回。否35**煤业集团物资源处货款451,560.00451,560.00对方说没收到我公司的货,帐面不欠款,以至欠款无法清回。否36沈阳**转应股份有限公司货款289,480.13289,480.13多年前呆死账，已无法清回。否37上海**机电销售总公司货款232,570.10232,570.10由于多年前换票形成呆死账，已无法清回。否38辽宁**科贸发展中心货款110,141.46110,141.46预收款转账，致使欠款无法清理。否39**减速机厂货款106,965.00106,965.00多年前呆死账，已无法清回。否40中国**能源股份有限公司神东煤炭分公司货款61,286.6461,286.64由于对方人员更替，无人负责和承认该笔欠款，不予以偿还,此欠款无法清理。否41**电机（大连）有限公司货款56,880.7356,880.732002年后对方财务人员称不欠瓦轴货款，也不配合对帐，致使欠款无法清理。否42杭州市**设备有限公司货款49,180.5849,180.58多年前呆死账，已无法清回。否43**集团有限公司货款45,760.5545,760.55对方不认账，欠款无法清回。否44吉林省**电机厂货款41,413.8541,413.85该户已破产，欠款无法清回。否45**第五四零九厂货款39,112.4439,112.44多年前呆死账，已无法清回。否46泸州市**物资有限公司货款36,482.2236,482.22多年前呆死账，已无法清回。否47鹤岗市**汽车配件经销处货款26,110.9126,110.91预收款转账，致使欠款无法清理。否48**石油管理局第四机械厂货款25,681.1525,681.15多年前呆死账，已无法清回。否49**发电厂货款24,749.3324,749.33多年前呆死账，已无法清回。否50大连**股份有限公司货款23,019.8823,019.88多年前呆死账，已无法清回。否51洛阳**发动机有限责任公司货款22,728.1122,728.11多年前呆死账，已无法清回。否52广西**（集团）股份有限公司货款19,085.6419,085.64多年前呆死账，已无法清回。否53贵州**股份有限公司货款12,373.8112,373.81多年前呆死账，已无法清回。否54重庆**电机有限责任公司货款650,758.88650,758.88多年前呆死账，已无法清回。否55**轴承厂上海经销处货款3,394,694.963,394,694.965年前老网点呆死账，已无法回款。否56河北**钢铁集团股份有限公司货款2,175,700.922,175,700.92包线损失，欠款无法清回。否57销售分公司75户小计货款1,517,302.201,511,771.21账差、呆死账、单位改制、破产等原因。否合计39,479,298.5538,997,483.71　　*以上核销的应收账款均最低为三年以上的呆死账。