SAP采购业务基本配置及操作技巧

塞依科技SAP教育中心1/38SAP采购业务基本配置及操作技巧这里所示的是比较完整的步骤，包含了：信息记录、采购合同、货源清单、采购申请、采购订单、采购收货、寄售库存调拨、结算等等。具体步骤：1、创建寄售信息记录：ME112、创建寄售合同：ME31K3、货源清单管理：ME014、创建采购申请：ME51N5、参考采购申请创建采购订单：ME21N6、采购收货过帐：MIGO7、寄售库存调拨：MB1B8、财务进行寄售业务的结算：MRKO其实以上的一些步骤可以根据各公司的实际情况作一些调整的。本文是由塞依教育编辑整理，了解更：不一定需要寄售合同、货源清单；采购收货可以不用MIGO而用MB01；可以不做寄售库存调拨而作寄售物料发往成本中心或订单；……等等。塞依科技SAP教育中心2/38分配采购组织到公司代码-OX01如果希望采购组织可以处理多个公司代码的采购业务，就不要将采购组织分配给任何公司代码，如果希望采购组织只为指定的公司代码处理采购业务，那么就需要进行分配。塞依科技SAP教育中心3/38分配采购组织到工厂OX17塞依科技SAP教育中心4/38采购组配置-OME4采购组是用于采购业务小组的区分。OME4塞依科技SAP教育中心5/38检查雇员容差组的配置我直接设置了一个999，999的容差，这样做购货发票的时候不会有问题。塞依科技SAP教育中心6/38采购申请业务凭证类型可以直接复制NB的标准采购申请类型，其他特殊的采购申请类型另外说明。塞依科技SAP教育中心7/38需要查看允许的业务类型。塞依科技SAP教育中心8/38凭证号码范围-略采购订单业务凭证类型对于希望采用标准采购流程的业务，直接复制标准采购订单类型NB。塞依科技SAP教育中心9/38同样需要检查允许的业务类型。塞依科技SAP教育中心10/38设置可以由哪些采购申请直接生成。凭证号码范围-略塞依科技SAP教育中心11/38采购结算设置库存自动记账的科目需要注意的是，存货的科目和税务科目的设置是在不同的地方的，后面将讲到税务科目如何设置。设置此步骤之前需要先创建相关的会计科目。T-code：OBYC/OMWB塞依科技SAP教育中心12/38分别对库存记账科目和GR/IR清算科目进行设置。这个地方设置的是存货发生时的科目，也就是存货发生增加时的借方科目。这里我直接使用系统标准的评估分组（Valuationmodif.）“0001”和评估类（Valuationclass）3000，后续我的物料编码也会设置为该评估类。如果有兴趣可以再研究那个评估组和评估塞依科技SAP教育中心13/38类在不同公司的管理需求下是如何设置的。具体可以参见相关文档。直接设置为物资采购科目就可以了，这个在国内的会计书上也有这种做法，就是采购入库通过物资采购科目进行中转，老会计可能对材料采购科目更加熟悉一点。设置税务科目所谓设置税务科目指的是设置进项税的总账科目，也就是通常的“应交增值税-进项税”。可以分不同税务代码分不同的税务科目，也可以统一设置一个科目。OB40塞依科技SAP教育中心14/38塞依科技SAP教育中心15/38GR/IR重分类准备会计科目参见操作环节的说明。塞依科技SAP教育中心16/38定义GR/IR重分类塞依科技SAP教育中心17/38操作主数据供应商-FK01创建供应商的一般层、公司代码层、采购组织层的数据。在公司代码层需要指定统驭科目。FK01总账科目-FS00FS00塞依科技SAP教育中心18/38物资采购科目主要是税务目录（Taxcatagory）要设置好。原材料科目我设置的字段状态组是G003，忘了其他的是否可以了，最好把自动记账打上勾，记得不打勾后面会报错的。塞依科技SAP教育中心19/38进项税科目没有什么，我也直接是G001。物料-MM01创建采购过程中的物料。塞依科技SAP教育中心20/38此处主要是设置了采购数据，需要指定采购组。在会计1视图中需要维护好评估类（ValuationClass）和价格控制方式，当然相应的初始移动价格和标准价格需要设置好。塞依科技SAP教育中心21/38MRP1和MRP2视图可以按照提示随便设置一下。塞依科技SAP教育中心22/38工厂库存和存储位置库存最好也设置一下。塞依科技SAP教育中心23/38采购信息记录-ME11塞依科技SAP教育中心24/38记得把采购组织的数据维护就可以了。采购申请采购订单采购订单处理塞依科技SAP教育中心25/38主要的几个要素：供应商、采购组织、采购组、公司代码、物料编码、数量、价格、工厂、交货日期。我的订单类别直接选择标准的NB的。采购收货MIGO塞依科技SAP教育中心26/38这里的采购订单号可以直接输入也可以选择，指定一个存储位置保存即可。记得，那个OK的勾要打上，还有就是在那个表格中输入存储位置。检查没有问题后就可以保存过账了。看看刚才形成的会计凭证。借：原材料贷：材料采购习惯性的用了个老会计准则的科目名称。塞依科技SAP教育中心27/38采购收货差异采购结算塞依科技SAP教育中心28/38发票过账如果没有什么异常，输入采购订单回车即可，设置一下支付的时间，付钱还是要有个期限的，塞依科技SAP教育中心29/38然后可以先模拟(Simulate)看看，没有问题就过账（Post）。看看生成的凭证：借：材料采购进项税贷：应付账款因为没有配置材料采购科目的未清项管理，所以就不需要做什么清帐了。采购发票差异采购业务查询分析采购订单处理情况分析-ME2N可以查看订单的订货、到货、到票的数量和金额情况。塞依科技SAP教育中心30/38查询库存情况-MMBE塞依科技SAP教育中心31/38塞依科技SAP教育中心32/38查询库存情况（按日期范围）-MB5B可以显示明细，也可以按照期初、本期发生、期末显示。塞依科技SAP教育中心33/38GR/IR清账-F.13直接使用F.13清账即可，同其他启用未清项管理的总账科目一样。参见单独的总结文档。GR/IR重分类定义GR/IR会计科目-FS00需要启用未清项管理、仅本位币记账，非统驭。塞依科技SAP教育中心34/38定义GR/IR调整科目-FS00在GR/IR相同的一级科目下设置一个调整科目即可，非统驭，不需要启用未清项管理。塞依科技SAP教育中心35/38定义应付暂估科目-FS00直接在其他应付款或者应付账款下设置一个非统驭科目即可，不需要启用未清项管理。塞依科技SAP教育中心36/38重分类操作-F.19类似于外币评估的操作，一般在自动清账运行后运行。需要注意的是，系统运行重复运行，所以需要人为控制只运行一次，如果重复运行，需要使用FB08进行冲销。F.19塞依科技SAP教育中心37/38显示凭证。正式运行后，需要使用sm35运行。塞依科技SAP教育中心38/38供应商付款（另外总结）委托加工业务（另外总结）参见《SAP委托加工（外协）业务配置及操作手册》。公司间采购（另外总结）第三方采购（另外总结）End